Swisscanto Fondsleitung AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schaier, Alexander Paul, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spichtig Grünvogel, Sonja, von Sachseln, in Zug, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günter, Peter, von Salenstein, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manzini, Sofia, von Onsernone, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Markovic, Vuk, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Previdoli, Daniel Robert, von Brig-Glis, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; Kocaman, Zeynep, von Zunzgen, in Zunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Sürüci, Zeynep]; Mogg, Stefanie Veronika Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reininger, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brugger, Roman Quentin, von Reiden, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schärer, Thomas, von Wädenswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Annen, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Reichenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bozic, Zdravka, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Münzenmaier, Samuel, von Uetikon am See, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Hirling, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Krasniqi, Nexhype, von Bütschwil-Ganterschwil, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien; Lätsch, Balthasar, von Wald (ZH), in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur]; Sirén, Niki, von Wollerau, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien; Zimmerli, Elvin, von Safenwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vontobel Bucher, Andrea Katja , von Baden, in Wettingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knechtle, Martin, von Appenzell, in Hagenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Previdoli, Daniel Robert, von Brig-Glis, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Dauti, Shpresa, von Hinwil, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gossau (ZH)]; Eichenberger, Jelena, von Thalwil, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Milojevic, Jelena]; Jaedig, Daniel, von Roggwil (TG), in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Mariani, Ettore, von Weinfelden, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 09.12.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mit elektronischen Kommunikationsmitteln (bspw. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gränicher, Michel, von Birsfelden, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Pilet, Aaron, von Château-d'Oex, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brugger, Roman Quentin, von Reiden, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Meilen]; Sürüci, Zeynep, von Zunzgen, in Zunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Zgraggen, Marina, von Bütschwil-Ganterschwil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Inäbnit, Beat, von Grindelwald, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, André, von Luthern, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Göyöz, Tolga Han, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Markovic, Vuk, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Münzenmaier, Samuel, von Uetikon am See, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Nguyen, The Hung, von Oberbuchsiten, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Geroldswil]; Papastathis, Dimitrios, von Zürich, in Stetten (SH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grano, Saro, von Lantsch/Lenz, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merhart von Bernegg, Franziska Maria Monika Silvia, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manzini, Sofia, von Onsernone, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Joho, Natalie Corinne, von Schlieren, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumeister, Remo, von Zürich, in Seuzach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Marc, von Russikon, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Tschalèr, Christine, von Rhäzüns, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Dr. Thomas, genannt Tom, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Bühler Egli, Sandra Eveline, von Grabs, in Horgen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Turcati, Alexandra Federica, von Paradiso, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Ullmann, Pia, von Warth-Weiningen, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: D'Agostino, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: D'Agostini, Pasquale].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischler, Luca, von Möhlin, in Wittnau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; D'Agostini, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Dauti, Shpresa, von Hinwil, in Gossau (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Lovaglio, Lisa, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Lätsch, Balthasar, von Wald (ZH), in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Möri, Roger, von Hermrigen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien; de Jonge, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Manser, René Felix, von Riehen, in Langnau am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oechslin, Michel, von Einsiedeln, in Illnau-Effretikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inäbnit, Beat, von Grindelwald, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frauenfeld]; Basille, Aymeric, französischer Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gamper, Michael, von Herrliberg, in Mettmenstetten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alvarez, Sabrina, von Dürnten, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Borner, Matthias, von Etziken, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien; Vosseler, Lorena, von Möhlin, in Zeiningen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spichtig Grünvogel, Sonja, von Sachseln, in Zug, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham]; Ganz, Michael, von Embrach, in Vevey, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Inäbnit, Beat, von Grindelwald, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jordi, Martin Andreas, von Basel, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Primoceri, Daniel, von Rüschlikon, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiffauer, Maja, von Therwil, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wydler, Esther Therese, von Pfaffnau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wydler-Hiltbrunner, Esther, von Aarau und Pfaffnau, in Muri bei Bern, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bringold, Nicole, von St. Stephan, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Seuzach]; Brugger, Roman Quentin, von Reiden, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wangen (SZ)]; Fischler, Luca, von Möhlin, in Wittnau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Aarau]; Göyöz, Tolga Han, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Reichenburg]; Peter, André, von Luthern, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Olten]; Savmaz, Patricia, von Bercher, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien; Teissl, Clarissa, österreichische Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Vonlanthen, Michael Stefan, von Schmitten (FR), in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Widmer, Christian Stefan, von Meilen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Wyler, Andrea, von Dinhard, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Neftenbach].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Dr. Thomas, genannt Tom, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwarz, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jordi, Martin Andreas, von Basel, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nguyen, The Hung, von Oberbuchsiten, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Ullmann, Pia, von Warth-Weiningen, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brugger, Roman Quentin, von Reiden, in Wangen (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Marcel, von Wassen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Hoffmann, Andrea, von Winterthur, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Huber, Rafael, von Altdorf UR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stühlinger, Yvonne, von Wasterkingen, in Stadel, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wullschleger, Dr. Raphael Elias, von Vordemwald, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abduli, Arjeta, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien; Cortesi, Melanie Hui, von Poschiavo, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Pichlik, Giuseppina, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Shabanaj, Erlinda, von Niedergösgen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klic, Brian, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(Swisscanto Direction de Fonds SA) (Swisscanto Fund Management Company Ltd.)</FT>.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Glanzmann, Fabian, von Luthern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 20.12.2021. Zweck neu: Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ausübung des Fondsgeschäfts wie insbesondere: die selbständige Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen für Rechnung der Anleger in eigenem Namen; die Entscheidung über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung; die Berechnung des Nettoinventarwerts; die Festsetzung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der Gewinnausschüttungen; das Geltendmachen aller zu den kollektiven Kapitalanlagen gehörenden Rechte; die Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen; die Führung von Anteilskonten; der Vertrieb bzw. das Anbieten von kollektiven Kapitalanlagen; das Erbringen von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen wie interne Sondervermögen, Vorsorgeeinrichtungen (einschliesslich Anlagestiftungen) und Investmentgesellschaften (einschliesslich Geschäftsführung, welche auch die Möglichkeit zur Verwaltung von Vorsorgevermögen miteinschliessen kann). Diese Tätigkeiten darf sie auch für ausländische kollektive Kapitalanlagen ausführen. Daneben darf die Gesellschaft weitere Dienstleistungen erbringen wie namentlich: die individuelle Verwaltung einzelner Portfolios; die Anlageberatung; die Aufbewahrung und technische Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen und alle Verträge abschliessen, die mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Gesellschaften im Inland und Ausland beteiligen, deren Hauptzweck in Geschäften besteht, die auch im Zweck der Gesellschaft selbst enthalten sind, und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Inland und im Ausland errichten. Ausländischen Zweigniederlassungen ist indes die Gründung und Leitung von kollektiven Kapitalanlagen nicht gestattet. Sie kann ihre eigenen Mittel im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen frei anlegen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dittmann, Christina Claudia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumeister, Remo, von Zürich, in Seuzach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Primoceri, Daniel, von Rüschlikon, in Oberrieden, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bringold, Nicole, von St. Stephan, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich]; Graf, Stephan, von Wolfhalden, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bülach]; Rhyner, Sylvio Luca, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Adliswil]; Schärer, Karin, von Schönenberg (ZH), in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberrieden].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grano, Saro, von Lantsch/Lenz, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Caforio, Beatrix, von Oberuzwil, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien; D'Acquisto, Veronika, von Seon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Göyöz, Tolga Han, von Zürich, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Kollegger, Reto, von Schwarzenburg, in Unterlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien; Milojevic, Jelena, von Thalwil, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Pilet, Aaron, von Château-d'Oex, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reusser, Alfred, von Oberdiessbach, in Ins, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehner, Stefan, von Gränichen, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyler, Andrea, von Dinhard, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmocker, Beat, von Ringgenberg (BE), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harries, Sandra, von Bad Zurzach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schulzke, Tim, von Embrach, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Günter, Peter, von Salenstein, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Marcel, von Wassen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Jesgarz, David Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dr. Pusca Gerritsen, Mirjam, österreichische Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Borner, Matthias, von Etziken, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien; Glanzmann, Fabian, von Luthern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Rösch, Martin, von Bannwil, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wild, Daniel, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Frédéric, von Melchnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Regli, Mario, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inäbnit, Beat, von Grindelwald, in Frauenfeld, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Michael, von Herrliberg, in Mettmenstetten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Knechtle, Martin, von Appenzell, in Hagenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Kurt, von Derendingen, in Deitingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balsamo, Massimiliano Antonio, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schaub, Isabelle, von Ettingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiffauer, Maja, von Therwil, in Wollerau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bächli, Stephan, von Würenlingen, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Reininger, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bozic, Zdravka, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Gränicher, Michel, von Birsfelden, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Harries, Sandra, von Bad Zurzach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heiser, Tanja, von Schwarzenburg, in Gossau (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Eglisau]; Hoffmann, Andrea, von Winterthur, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Koster, Beatrice Gisela, von Baden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Tomin, Beatrice Gisela]; Lehner, Stefan, von Gränichen, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Maiorella, Michele, von Regensdorf, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Peter, André, von Luthern, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien; Suter, Samuel, von Freienwil, in Tegerfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fuchs, Dr. Jürgen Markus Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fuchs, Jürgen Markus Walter, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gillard, Raphaël, von Botterens, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stühlinger, Yvonne, von Wasterkingen, in Stadel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Rafael, von Altdorf UR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Avdili, Prparim, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Centerham, Carl-Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Fabian Walter, von Würenlingen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien; Nemcevic, Dejan, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brugger, Roman Quentin, von Reiden, in Wangen (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harries, Sandra, von Bad Zurzach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gollwitzer, Wolfgang, von Egnach, in Hombrechtikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nobile, Alain, von Saint-Aubin-Sauges, in Oberwil BL, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brüderle, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Wehr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Ditrich, Zrinka, von Wittenbach, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Huwyler, Pascal, von Beinwil (Freiamt), in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Joho, Natalie Corinne, von Schlieren, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laanio, Riku, von Arisdorf, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alvarez, Sabrina, von Dürnten, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich]; Milakovic Dadak, Ivan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Nemcevic, Dejan, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Olivier, Jean-Marc, von Genthod, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien; Rhyner, Sylvio Luca, von Glarus Süd, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Essig, Marc, von Mettauertal, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien; Moeun, Sophy, von Sarmenstorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dr. Pusca Gerritsen, Mirjam, österreichische Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Avdili, Prparim, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Binder, Claudia, von Thal, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien; Dittmann, Christina Claudia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bühler, Christina, in Zürich]; Fischler, Luca, von Möhlin, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Fabian Walter, von Würenlingen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenk, Christoph, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Laanio, Riku, von Arisdorf, in Oberwil-Lieli, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stehlin-Hürlimann, Esther, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hager, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meili, Marc, von Russikon, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Attah, Monika, von Fischenthal, in Gossau (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Previdoli, Daniel Robert, von Brig-Glis, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa]; Hogg, Andreas, von Zürich, in Therwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See]; Baumeister, Remo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Grano, Saro, von Lantsch/Lenz, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jordi, Martin Andreas, von Basel, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kurz, Hans Peter, von Schinznach, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach Dorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiffauer, Maja, von Therwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmocker, Beat, von Ringgenberg (BE), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stehlin-Hürlimann, Esther, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wild, Daniel, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ganz, Michael, von Embrach, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Klic, Brian, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Tomin, Beatrice Gisela, von Baden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marano, Flavia, von Grüningen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Erb, Markus, von Oberhof, in Dintikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritschard, Christoph, von Interlaken, in Zumikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amrein, Corinne Gabriela, von Eschenbach LU, in Oeschgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Richenberger, Beat, von Werthenstein, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwab, Thomas, von Arch, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spichtig Grünvogel, Sonja, von Sachseln, in Cham, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balsamo, Massimiliano Antonio, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Centerham, Carl-Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Essig, Marc, von Mettauertal, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien; Leuenberger, Frédéric, von Melchnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Regli, Mario, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schulzke, Tim, von Embrach, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien; Vosseler, Lorena, von Möhlin, in Zeiningen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lema Lemus, Lorena].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Thomas, von Unterbözberg, in Uster, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Reinhard, von Erschmatt, in Lausanne, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stephan, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sautter, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; Renner, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Kandern-Wollbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Schramm, Stefan Gustav, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien; Fleisch, Andrea, von Romanshorn, in Schaffhausen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cohen-Solal, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Aubonne, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alvarez, Sabrina, von Dürnten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Bächli, Stephan, von Würenlingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Bringold, Nicole, von St. Stephan, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Brüderle, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Wehr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Bühler, Christina, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Gamper, Michael, von Herrliberg, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien; Hager, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Heiser, Tanja, von Schwarzenburg, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Kessel, Kevin, von Lengnau AG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Reininger, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schaub, Isabelle, von Ettingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schober, Pascal, von Wattenwil, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karrer, Silvia, von Mammern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Domizil neu: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle; Schranz, Bruno Martin, von Frutigen, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, André, von Basel, in Bettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Roland, von Trub, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karrer, Silvia, von Mammern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fuchs, Jürgen Markus Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moeun, Sophy, von Sarmenstorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Richenberger, Beat, von Werthenstein, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-491.907.686</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Zweigniederlassung neu: [Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Zürich (<FT TYPE="B">CHE-183.124.539</FT>)].

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Effektenfonds Halbjahresbericht per 31. März 2009 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern Geschäftsführung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto Gruppe R. Tarreghetta, Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern Beratender Anlageausschuss Dr. T. Stucki, Vorsitz Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller (bis 31.12.2008) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern A. Leiser (ab 1.1.2009) Prokurist, Berner Kantonalbank, Bern O. Maillard (ab 1.1.2009) Prokurist, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg F. Martins da Silva (bis 31.12.2008) Mitglied der Direktion, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne M. P. Wirz Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel Nachhaltigkeitsbeirat Dr. R. Gerster, Consultant für Nord-Süd-Fragen, Richterswil, Vorsitz P. Ghillani, Paola Ghillani & Friends, Zürich F. Koechlin, Biologin, Münchenstein P. Pauli, CEO Meyer Burger AG, Thun Prof. Dr. T. Stocker, Professor für Klima- und Umweltphysik, Universität Bern, Bern T. Vellacott, Programmleiter, Mitglied der Geschäftsleitung WWF Schweiz, Zürich G. Wüest, Georg Wüest Inspiration, Wädenswil Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Berater Zürcher Kantonalbank, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Revisionsstelle KPMG AG, Zürich Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. scrollen Halbjahresbericht per 31.03.09 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Valorennummer Klasse A: 907.430 Valorennummer Klasse I: 2.561.688 Rechnungswährung des Fonds: CHF 2 Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern Luxembourg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger scrollen Anteilsklasse Zielgruppe Ertrags- verwendung Pauschale Ver- waltungskommission % p.a. Ausgabeauf- schlag höchstens % Rücknahme- preis Maximal effektiv Klasse A alle Anleger ausschüttend 2.00 2.00 5.00 Anteilwert Klasse I institutionelle Anleger ausschüttend 1.70 1.30 5.00 Anteilwert Dialog mit Anlegern und Interessierten Auf der Internetseite von Swisscanto (www.swisscanto.ch oder www.greeninvest.ch) haben Anleger die Möglichkeit, Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Swisscanto-Green-Invest-Fonds zu platzieren. Diese können via Internet (Dialogfeld «Kontakt») oder per Post an die Swisscanto gerichtet werden. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 19. Mai 2009 Swisscanto Fondsleitung AG scrollen Übersicht Rechnungsperiode 01.10.08 31.03.09 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 16.10.05 30.09.06 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 274.531.516,04 417.352.551,72 542.860.773,81 341.860.237,79 Portfolio Turnover Rate (PTR) 20,04% 10,30% -5,05% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 256.294.296,35 398.518.522,43 528.834.544,18 341.860.133,88 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 3.538.502 3.472.806 3.156.127 2.573.459 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 72,45 114,75 167,55 132,85 Ausschüttung je Anteil Klasse A --- 0,70 0,90 0,55 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 2,00% 2,00% 2,00% 2,03% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 18.237.219,69 18.834.029,29 14.026.229,63 103,91 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 316.868 206.599 105.961 1 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 57,55 91,15 132,35 103,90 Ausschüttung je Anteil Klasse I -- 0,75 0,85 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 1,30% 1,30% 1,34% 1,40% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen", die von der Swiss Funds Association SFA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. scrollen Performance YTD 2008 2007 2006 2005 Klasse A -8,12% -50,86% 14,40% 19,16% 32,98% Klasse I -7,99% -50,54% 15,16% 11,50% --- Benchmark: keine Benchmark-Angabe im Prospekt --- --- --- --- Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.03.09 30.09.08 Bankguthaben auf Sicht 6) CHF 22.541.563,56 CHF 8.287.874,72 Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 362.768,90 CHF 420.314,74 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 249.285.972,18 CHF 408.450.959,31 Derivative Finanzinstrumente CHF 0,00 CHF 6.773,94 Sonstige Vermögenswerte CHF 2.882.102,27 CHF 944.067,44 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 275.072.406,91 CHF 418.109.990,15 Andere Verbindlichkeiten CHF -540.890,87 CHF -757.438,43 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 274.531.516,04 CHF 417.352.551,72 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A scrollen Rechnungsperiode 01.10.08 31.03.09 01.10.07 30.09.08 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 3.472.806 3.156.127 Ausgegebene Anteile 313.663 856.036 Zurückgenommene Anteile -247.967 -539.357 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 3.538.502 3.472.806 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 72,43 CHF 114,75 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I scrollen Rechnungsperiode 01.10.08 31.03.09 01.10.07 30.09.08 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 206.599 105.961 Ausgegebene Anteile 132.520 138.453 Zurückgenommene Anteile -22.251 -37.815 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 316.868 206.599 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 57,55 CHF 91,16 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 417.352.551,72 CHF 542.860.773,81 Ausschüttung CHF -2.585.913,45 CHF -2.930.581,15 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben CHF 33.855.704,23 CHF 138.467.442,74 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -21.683.938,92 CHF -79.461.466,65 Gesamterfolg CHF -152.406.887,54 CHF -181.583.617,03 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 274.531.516,04 CHF 417.352.551,72 Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse A Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 398.518.522,43 CHF 528.834.544,18 Ausschüttung CHF -2.430.964,20 CHF -2.840.514,30 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben CHF 25.144.894,95 CHF 123.572.184,06 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -20.301.986,34 CHF -75.157.182,17 Gesamterfolg CHF -144.636.170,49 CHF -175.890.509,34 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 256.294.296,35 CHF 398.518.522,43 Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse I Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 18.834.029,29 CHF 14.026.229,63 Ausschüttung CHF -154.949,25 CHF -90.066,85 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben CHF 8.710.809,28 CHF 14.895.258,68 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -1.381.952,58 CHF -4.304.284,48 Gesamterfolg CHF -7.770.717,05 CHF -5.693.107,69 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 18.237.219,69 CHF 18.834.029,29 Erfolgsrechnung (konsolidiert) scrollen Rechnungsperiode 01.10.08 31.03.09 01.10.07 30.09.08 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 60.468,49 CHF 478.015,58 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 5.871,04 CHF 26.227,77 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 1.397.268,98 CHF 6.712.355,90 Gratisaktien CHF 531.327,33 CHF 2.336.498,95 Erträge aus Securities Lending CHF 130.699,47 CHF 477.534,83 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF -12.110,73 CHF 24.457,21 Total Ertrag CHF 2.113.524,58 CHF 10.055.090,24 Aufwand Passivzinsen CHF 0,00 CHF -14.590,14 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 4) CHF -2.935.313,72 CHF -9.769.450,65 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4) CHF 704.744,00 CHF 2.391.032,79 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF 9.951,62 CHF -88.572,90 Total Aufwand CHF -2.220.618,10 CHF -7.481.580,90 Nettoertrag CHF -107.093,52 CHF 2.573.509,34 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -21.226.398,70 CHF 9.650.680,69 Pauschale Verwaltungskommission 4) CHF -704.744,00 CHF -2.391.032,79 Realisierter Erfolg CHF -22.038.236,22 CHF 9.833.157,24 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse A CHF -123.956.494,81 CHF -185.162.074,55 Klasse I CHF -6.412.156,51 CHF -6.254.699,72 Gesamterfolg CHF -152.406.887,54 CHF -181.583.617,03 Erfolgsrechnung Klasse A scrollen Rechnungsperiode 01.10.08 31.03.09 01.10.07 30.09.08 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 57.169,99 CHF 462.704,08 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 5.405,83 CHF 25.360,89 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 1.312.049,26 CHF 6.489.651,94 Gratisaktien CHF 500.919,80 CHF 2.253.790,12 Erträge aus Securities Lending CHF 122.817,32 CHF 462.034,07 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF -12.986,70 CHF 1.778,19 Total Ertrag CHF 1.985.375,50 CHF 9.695.319,29 Aufwand Passivzinsen CHF 0,00 CHF -14.220,80 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 4) CHF -2.818.976,03 CHF -9.564.131,18 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4) CHF 704.744,00 CHF 2.391.032,79 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF 9.941,24 CHF -91.225,93 Total Aufwand CHF -2.104.290,79 CHF -7.278.545,12 Nettoertrag CHF -118.915,29 CHF 2.416.774,17 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -19.815.659,20 CHF 9.245.823,83 Pauschale Verwaltungskommission 4) CHF -704.744,00 CHF -2.391.032,79 Realisierter Erfolg CHF -20.639.318,49 CHF 9.271.565,21 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -123.956.494,81 CHF -185.162.074,55 Gesamterfolg CHF -144.595.813,30 CHF -175.890.509,34 Erfolgsrechnung Klasse I scrollen Rechnungsperiode 01.10.08 31.03.09 01.10.07 30.09.08 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 3.298,50 CHF 15.311,50 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 465,21 CHF 866,88 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 85.219,72 CHF 222.703,96 Gratisaktien CHF 30.407,53 CHF 82.708,83 Erträge aus Securities Lending CHF 7.882,15 CHF 15.500,76 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 875,97 CHF 22.679,02 Total Ertrag CHF 128.149,08 CHF 359.770,95 Aufwand Passivzinsen CHF 0,00 CHF -369,34 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission CHF -116.337,69 CHF -205.319,47 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF 10,38 CHF 2.653,03 Total Aufwand CHF -116.327,31 CHF -203.035,78 Nettoertrag CHF 11.821,77 CHF 156.735,17 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -1.410.739,50 CHF 404.856,86 Realisierter Erfolg CHF -1.398.917,73 CHF 561.592,03 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -6.412.156,51 CHF -6.254.699,72 Gesamterfolg CHF -7.811.074,24 CHF -5.693.107,69 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 249.285.972,18 90,63 641643 National Australia Bank 20.570 AUD 20,10 326.640,25 0,12 642372 Westpac Banking 51.692 AUD 19,09 779.594,23 0,28 3089098 Plantic Technologies 555.000 GBP 0,0625 56.533,69 0,02 AU 1.162.768,17 0,42 218214 Mayr-Melnhof Karton 98.783 EUR 53,00 7.903.771,07 2,87 428611 BWT 135.488 EUR 14,80 3.027.184,00 1,10 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 278.819 EUR 28,59 12.034.077,16 4,38 789782 SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner 9.647 EUR 18,95 275.980,10 0,10 2072311 Intercell 153.300 EUR 23,20 5.369.160,80 1,95 2330529 Christ Water Technology 344.501 EUR 0,83 431.663,03 0,16 2542508 Zumtobel 82.905 EUR 5,45 682.108,56 0,25 2708374 BDI Biodiesel International 26.118 EUR 10,53 415.187,78 0,15 AT 30.139.132,50 10,96 1001624 Etablissements Franz Colruyt 3.637 EUR 172,68 948.116,30 0,34 BE 948.116,30 0,34 2465014 Clean Air Power 500.000 GBP 0,235 191.501,50 0,07 BM 191.501,50 0,07 553090 Sabesp 86.976 BRL 25,80 1.108.271,60 0,40 BR 1.108.271,60 0,40 112938 Canadian National Railway 95.688 CAD 45,20 3.908.796,58 1,40 681085 Canadian Hydro Developers 610.562 CAD 2,39 1.318.787,52 0,48 1140956 Hydrogenics 27.919 CAD 0,55 13.877,45 0,01 1171250 Bioteq Environmental Technologies 564.048 CAD 0,42 214.097,95 0,08 1262327 Carmanah Technologies Corp. 294.520 CAD 0,72 191.643,66 0,07 1282141 Canadian Pacific Railway 41.054 CAD 37,52 1.392.084,07 0,51 1533346 TSO3 140.000 CAD 0,59 74.649,55 0,03 1712881 SunOpta 191.500 USD 1,73 376.698,98 0,14 2218758 Medical Intelligence Technologies 1.115.000 CAD 0,025 25.191,96 0,01 2614125 BCE 36.255 CAD 25,12 823.066,08 0,30 2789618 Nortel Networks 3.475 CAD 0,275 863,65 0,00 CA 8.339.757,45 3,03 58797 Sika 3.178 CHF 845,00 2.685.410,00 0,98 175230 Georg Fischer nom. 5.337 CHF 133,40 711.955,80 0,26 624227 Citron Holding 5.239 CHF 40,50 212.179,50 0,08 874251 Swisscom nom. 3.310 CHF 319,75 1.058.372,50 0,38 1221405 Holcim nom. 74.116 CHF 40,58 3.007.627,28 1,10 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 87.062 CHF 18,64 1.622.835,68 0,59 1328336 Precious Woods Holding nom. 17.761 CHF 30,00 532.830,00 0,19 1640584 Raetia Energie bp 8.369 CHF 270,00 2.259.630,00 0,82 2770085 Meyer Burger Technology nom. 2.000 CHF 116,60 233.200,00 0,08 3017040 Geberit nom. 22.546 CHF 102,30 2.306.455,80 0,84 3838891 Sulzer nom. 22.798 CHF 58,70 1.338.242,60 0,49 CH 15.968.739,16 5,81 2605389 China Biodiesel International Holding 180.000 GBP 0,03125 9.167,63 0,00 CN 9.167,63 0,00 322646 Allianz nom. 29.234 EUR 63,26 2.791.860,42 1,01 335914 Henkel 168.724 EUR 19,00 4.839.569,55 1,76 345952 SAP 43.040 EUR 26,68 1.733.541,96 0,63 790152 Solarworld 647.584 EUR 15,42 15.074.980,36 5,48 902866 INTERSEROH 44.710 EUR 28,00 1.889.900,64 0,69 1026592 Deutsche Telekom nom. 92.718 EUR 9,35 1.308.735,66 0,48 1233501 Solarparc 15.650 EUR 4,60 108.679,70 0,04 1265285 Init innovation in traffic systems 164.807 EUR 6,12 1.522.661,43 0,55 1451179 Solar-Fabrik 241.081 EUR 2,65 964.462,02 0,35 1506759 SOLON 60.932 EUR 9,62 884.905,26 0,32 1976103 Phoenix Solar 39.119 EUR 34,00 2.007.903,94 0,73 2231294 Solar Millennium 77.302 EUR 10,12 1.180.993,52 0,43 2278208 Q-Cells 31.864 EUR 14,68 706.159,20 0,26 2493384 Wacker Chemie 29.060 EUR 62,53 2.743.217,93 1,00 2508489 SFC Smart Fuel Cell 72.499 EUR 5,34 584.452,94 0,21 2548485 Roth & Rau 252.180 EUR 14,32 5.451.674,65 1,98 2699736 Manz Automation 63.850 EUR 31,05 2.992.945,29 1,09 2761885 Petrotec 32.000 EUR 0,681 32.898,29 0,01 3198249 Steico 148.000 EUR 1,62 361.953,68 0,13 3450807 Centrotherm Pv 17.000 EUR 19,40 497.882,57 0,18 4337414 SMA Solar Technology 38.500 EUR 33,20 1.929.634,63 0,70 DE 49.609.013,64 18,03 1081674 Vestas Wind Systems 68.020 DKK 246,00 3.391.563,76 1,24 1143702 Novozymes -B- 11.175 DKK 405,00 917.341,00 0,33 DK 4.308.904,76 1,57 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 175.356 EUR 9,66 2.557.254,95 0,93 ES 2.557.254,95 0,93 502805 L'Oreal 26.545 EUR 51,80 2.075.815,55 0,76 504482 Lafarge 24.970 EUR 33,89 1.277.516,10 0,46 1098758 Veolia Environnement 63.839 EUR 15,72 1.515.007,87 0,55 FR 4.868.339,52 1,77 23800 Lloyds Banking Group 455.718 GBP 0,707 525.109,55 0,19 325444 British Sky Broadcasting Group 157.206 GBP 4,335 1.110.689,16 0,40 400018 Pearson 63.896 GBP 7,015 730.525,97 0,27 403197 Royal Bank of Scotland Group 395.035 GBP 0,245 157.737,88 0,06 896804 Teg Corp. 551.485 GBP 0,40 359.524,10 0,13 1102657 GlaxoSmithKline 299.395 GBP 10,875 5.306.499,44 1,93 1292393 BT Group 598.250 GBP 0,782 762.471,78 0,28 1880356 J. Sainsbury 214.813 GBP 3,13 1.095.819,97 0,40 2705700 Severn Trent 139.609 GBP 9,90 2.252.594,01 0,82 3142653 TyraTech 44.000 GBP 0,175 12.549,46 0,00 GB 12.313.521,32 4,48 3533333 Terna Engergy 340.000 EUR 3,93 2.017.194,33 0,73 GR 2.017.194,33 0,73 1128572 MTR 990.715 HKD 18,64 2.709.395,60 0,98 HK 2.709.395,60 0,98 1873222 Magyar Telekom 358.056 HUF 535,00 937.417,82 0,34 HU 937.417,82 0,34 569105 Unicredit 458.404 EUR 1,242 859.500,76 0,31 IT 859.500,76 0,31 761599 Canon 77.884 JPY 2.820,00 2.528.435,68 0,92 762059 Horiba 42.657 JPY 1.682,00 825.982,51 0,30 762104 Aeon 39.899 JPY 644,00 295.802,90 0,11 762413 Kurita Water Industries 103.577 JPY 1.893,00 2.257.191,96 0,82 762445 Kyocera 23.579 JPY 6.480,00 1.758.955,86 0,64 763192 Ricoh 46.864 JPY 1.163,00 627.442,05 0,23 763285 Shiseido 91.546 JPY 1.435,00 1.512.327,42 0,55 763300 Sony 63.971 JPY 1.998,00 1.471.408,22 0,53 763807 Toto 125.837 JPY 492,00 712.734,88 0,26 764057 NTT 33.800 JPY 3.730,00 1.451.376,50 0,53 764156 Yokogawa Electric 64.244 JPY 394,00 291.395,84 0,11 800424 East Japan Railway 79.200 JPY 5.130,00 4.677.320,18 1,69 952603 Asahi Pretec 121.867 JPY 1.490,00 2.090.388,19 0,76 953823 NTT Docomo 1.404 JPY 133.700,00 2.160.991,55 0,79 1306037 Tokio Marine Holdings 54.600 JPY 2.395,00 1.505.402,78 0,55 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 10.300 JPY 3.410,00 404.339,49 0,15 2131750 Seven & I Holdings 65.779 JPY 2.160,00 1.635.669,56 0,59 JP 26.207.165,57 9,53 324774 STMicroelectronics 74.068 EUR 3,788 423.561,87 0,15 1106818 Royal Philips Electronics 196.319 EUR 11,08 3.283.812,60 1,19 1256533 ING Groep 144.031 EUR 4,15 902.361,06 0,33 2560588 Unilever 345.947 EUR 14,85 7.755.544,49 2,83 NL 12.365.280,02 4,50 599187 Storebrand Asa 442.653 NOK 20,90 1.557.939,17 0,57 1855931 Renewable Energy Corporation 245.904 NOK 58,30 2.414.209,45 0,87 NO 3.972.148,62 1,44 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- 243.481 SEK 71,25 2.385.973,98 0,87 614052 Holmen -B- 19.338 SEK 136,75 363.709,50 0,13 1313926 Billerud 24.509 SEK 17,80 60.001,40 0,02 SE 2.809.684,88 1,02 412618 Burlington Northern Santa Fe 10.000 USD 60,15 683.935,58 0,25 879025 Fuelcell Energy 29.349 USD 2,40 80.091,07 0,03 903491 Advanced Micro Devices 98.405 USD 3,05 341.268,79 0,12 910249 Avon Products 56.779 USD 19,23 1.241.499,61 0,45 911702 Baxter Intl 43.455 USD 51,22 2.530.806,21 0,92 914188 Bristol Myers Squibb 197.277 USD 21,92 4.916.958,78 1,79 932450 Gap 46.481 USD 12,99 686.537,36 0,25 938718 Hewlett-Packard 62.925 USD 32,06 2.293.856,81 0,83 939360 Home Depot 110.405 USD 23,56 2.957.628,28 1,08 941595 Intel 62.634 USD 15,05 1.071.830,74 0,39 941710 Interface 29.489 USD 2,99 100.256,10 0,04 941800 IBM 69.825 USD 96,89 7.692.534,68 2,80 943981 Johnson & Johnson 143.108 USD 52,60 8.559.122,04 3,11 950980 Medtronic 70.760 USD 29,47 2.371.087,18 0,86 953743 Motorola 235.159 USD 4,23 1.131.049,30 0,41 963896 Procter & Gamble 214.478 USD 47,09 11.483.942,36 4,20 976910 Texas Instruments 62.254 USD 16,51 1.168.675,39 0,42 986306 Whole Foods 59.728 USD 16,80 1.140.950,54 0,41 1095642 Verizon Communications 107.382 USD 30,20 3.687.380,83 1,34 1165699 Aetna 62.389 USD 24,33 1.725.955,90 0,63 1187455 UQM Technologies 85.617 USD 1,64 159.655,33 0,06 1405105 3 M 102.398 USD 49,72 5.788.981,43 2,10 1647069 Dell 46.179 USD 9,48 497.774,25 0,18 2025387 Molson Coors Brewing 78.322 USD 34,28 3.052.840,71 1,11 2325729 Cereplast 2.400.000 USD 0,085 231.958,20 0,08 2791161 Catalytic Solutions 298.400 GBP 0,145 70.518,19 0,03 3535337 Protonex Technology 443.000 GBP 0,30 216.600,42 0,08 US 65.883.696,08 23,97 Obligationen 362.768,90 0,13 1963075 7 % Sunways 04-09 cv 267.000 EUR 90,00% 362.768,90 0,13 DE 362.768,90 0,13 Bezugsrechte 0,00 0,00 10043207 Royal Bank of Scotland drt 17.03.09 169.300 GBP 0,00 0,00 0,00 GB 0,00 0,00 Bankguthaben auf Sicht 6) CHF 22.541.563,56 8,19 Obligationen, Wandelobligationen CHF 362.768,90 0,13 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 249.285.972,18 90,63 Sonstige Vermögenswerte CHF 2.882.102,27 1,05 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 275.072.406,91 100,00 Andere Verbindlichkeiten CHF -540.890,87 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 274.531.516,04 Umrechnungskurse scrollen AUD 1.- = CHF 0,790022 BRL 1.- = CHF 0,493886 CAD 1.- = CHF 0,903747 DKK 100.- = CHF 20,26881 EUR 1.- = CHF 1,50965 GBP 1.- = CHF 1,6298 HKD 100.- = CHF 14,67161 HUF 100.- = CHF 0,48936 JPY 100.- = CHF 1,15121 NOK 100.- = CHF 16,83995 SEK 100.- = CHF 13,75358 USD 1.- = CHF 1,13705 Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) Wertpapiere mit Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 23800 Lloyds Banking Group 19.436 218214 Mayr-Melnhof Karton 4.500 6.500 325444 British Sky Broadcasting Group 3.519 412618 Burlington Northern Santa Fe 10.000 428611 BWT 2.500 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 15.000 8.500 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- 120.000 641643 National Australia Bank 995 642372 Westpac Banking 2.209 762413 Kurita Water Industries 10.000 764057 NTT 33.800 338 790152 Solarworld 58.750 800424 East Japan Railway 79.200 742 986306 Whole Foods 20.000 1001624 Etablissements Franz Colruyt 5.512 1026592 Deutsche Telekom nom. 20.000 1081674 Vestas Wind Systems 6.000 16.000 1102657 GlaxoSmithKline 6.211 1106818 Royal Philips Electronics 14.000 1128572 MTR 5.251 1143702 Novozymes -B- 7.000 1221405 Holcim nom. 11.000 7.000 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 7.000 1265285 Init innovation in traffic systems 7.600 1292393 BT Group 28.460 1328336 Precious Woods Holding nom. 1.000 1405105 3 M 10.000 1451179 Solar-Fabrik 39.909 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 10.300 103 1506759 SOLON 7.000 54.000 1640584 Raetia Energie bp 200 1855931 Renewable Energy Corporation 55.000 1873222 Magyar Telekom 100.000 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 24.000 1880356 J. Sainsbury 2.253 1976103 Phoenix Solar 5.000 2025387 Molson Coors Brewing 14.000 2072311 Intercell 18.300 5.000 2131750 Seven & I Holdings 12.000 2278208 Q-Cells 16.320 41.000 2493384 Wacker Chemie 24.560 3.500 2542508 Zumtobel 5.000 2548485 Roth & Rau 25.000 2560588 Unilever 4.193 2699736 Manz Automation 10.000 21.000 2770085 Meyer Burger Technology nom. 8.000 6.000 2791161 Catalytic Solutions 298.400 3450807 Centrotherm Pv 93.000 100.700 3535337 Protonex Technology 443.000 4337414 SMA Solar Technology 3.500 6.000 Bezugsrechte 10043207 Royal Bank of Scotland drt 17.03.09 169.300 Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 341960 Muenchener Rueckversicherungs nom. 5.296 581972 Ciba Holding nom. 35.433 748628 Bank of America 110.632 942676 Citigroup 130.053 967157 Rohm & Haas 75.632 970716 Stantec 42.462 2263626 Sunpower Corp. 30.000 30.000 2339409 Plambeck Neue Energien 325.000 2609235 Protonex Technology 443.000 2801960 Catalytic Solutions 298.400 4604230 Ciba Holding nom. 2eme ligne 35.433 35.433 Bezugsrechte 4798034 Royal Bank of Scotland Group drt 25.11.08 546.971 546.971 4941190 Unicredit drt 23.01.09 458.404 458.404 Derivative Finanzinstrumente 2978836 TSO3 wrt call 08.03.09 37.500 3058218 Medical Intelligence Technologies wrt call 20.10.08 557.500 4211940 Precious Woods Holding wrt call 31.10.08 16.761 1) Angabe (gerundet/​ungerundet) entsprechend dem am jeweiligen Stichtag gültigen Verkaufsprospekt 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe/​Gratistitel/​Konversionen/​Namensänderungen/​Splits/​Stock-/​Wahldividenden/​Titelaufteilungen/​Überträge/​Umtausch zwischen Gesellschaften/​Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe/​Auslosungen/​Ausbuchungen infolge Verfall/​Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten/​Konversionen/​Reverse Splits/​Rückzahlungen/​Überträge/​Umtausch zwischen Gesellschaften 4) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 5) In Prozent des Nettofondsvermögens 6) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben/​Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung ausgeliehener Bestand 218214 Mayr-Melnhof Karton 1.845 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 262.411 504482 Lafarge 24.000 614052 Holmen -B- 19.300 763807 Toto 125.000 790152 Solarworld 635.754 952603 Asahi Pretec 121.000 1106818 Royal Philips Electronics 182.000 1451179 Solar-Fabrik 396 1506759 SOLON 53.132 1855931 Renewable Energy Corporation 200.000 1976103 Phoenix Solar 39.000 2278208 Q-Cells 31.864 2542508 Zumtobel 18.300 2548485 Roth & Rau 242.180 2699736 Manz Automation 6.000 3017040 Geberit nom. 22.500 3450807 Centrotherm Pv 17.000 4337414 SMA Solar Technology 19.783 Weitere Informationen Derivate: Commitment I scrollen Total engagementerhöhend 0,00 Total engagementreduzierend 0,00 scrollen Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) WA (Aktienwarrants) scrollen Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Swisscanto Fondsleitung AG Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte scrollen 1. Das Vermögen des Fonds und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Fonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 4. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 6. Der Inventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Gesamtfondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.05 der Rechnungseinheit gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Valorennummer Klasse A: 907 430 Valorennummer Klasse I: 2 561 688 Rechnungswährung des Fonds: CHF Jahresbericht per 30.09.08 Swisscanto Fondsleitung AG Bern Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte scrollen 1. Das Vermögen des Fonds und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Fonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 4. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 6. Der Inventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Gesamtfondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.05 der Rechnungseinheit gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts scrollen Übersicht Rechnungsperiode 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 16.10.05 30.09.06 16.10.04 15.10.05 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 417.352.551,72 542.860.773,81 341.860.237,79 262.733.045,59 Portfolio Turnover Rate (PTR) 10,30% -5,05% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 398.518.522,43 528.834.544,18 341.860.133,88 262.733.045,59 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 3.472.806 3.156.127 2.573.459 2.370.310 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 114,75 167,55 132,85 110,85 Ausschüttung je Anteil Klasse A 0,70 0,90 0,55 0,55 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 2,00% 2,00% 2,03% 2,03% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 18.834.029,29 14.026.229,63 103,91 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 206.599 105.961 1 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 91,15 132,35 103,90 Ausschüttung je Anteil Klasse I 0,75 0,85 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 1,30% 1,34% 1,40% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen", die von der Swiss Funds Association SFA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. scrollen Performance YTD 2007 2006 2005 Klasse A -28,80% 14,40% 19,16% 32,98% Klasse I -28,45% 15,16% 11,50% --- Benchmark: keine Benchmark-Angabe im Prospekt --- --- --- --- Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 30.09.08 30.09.07 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 8.287.874,72 CHF 26.189.653,52 Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 420.314,74 CHF 1.020.235,04 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 408.450.959,31 CHF 515.552.594,80 Derivative Finanzinstrumente CHF 6.773,94 CHF 445.584,18 Sonstige Vermögenswerte CHF 944.067,44 CHF 1.257.331,81 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 418.109.990,15 CHF 544.465.399,35 Andere Verbindlichkeiten CHF -757.438,43 CHF -1.604.625,54 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 417.352.551,72 CHF 542.860.773,81 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 3.156.127 2.573.459 Ausgegebene Anteile 856.036 1.204.424 Zurückgenommene Anteile -539.357 -621.756 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 3.472.806 3.156.127 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 114,75 CHF 167,56 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 105.961 1 Ausgegebene Anteile 138.453 113.792 Zurückgenommene Anteile -37.815 -7.832 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 206.599 105.961 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 91,16 CHF 132,37 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 542.860.773,81 CHF 341.860.237,79 Ausschüttung CHF -2.930.581,15 CHF -1.415.402,45 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben CHF 138.467.442,74 CHF 202.050.578,49 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -79.461.466,65 CHF -97.157.357,60 Gesamterfolg CHF -181.583.617,03 CHF 97.522.717,58 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 417.352.551,72 CHF 542.860.773,81 Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse A Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 528.834.544,18 CHF 341.860.133,88 Ausschüttung CHF -2.840.514,30 CHF -1.415.402,45 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben CHF 123.572.184,06 CHF 187.837.773,74 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -75.157.182,17 CHF -96.192.648,06 Gesamterfolg CHF -175.890.509,34 CHF 96.744.687,07 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 398.518.522,43 CHF 528.834.544,18 Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse I Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 14.026.229,63 CHF 103,91 Ausschüttung CHF -90.066,85 CHF 0,00 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben CHF 14.895.258,68 CHF 14.212.804,75 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -4.304.284,48 CHF -964.709,54 Gesamterfolg CHF -5.693.107,69 CHF 778.030,51 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 18.834.029,29 CHF 14.026.229,63 Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 478.015,58 CHF 302.768,30 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 26.227,77 CHF 41.524,19 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 6.712.355,90 CHF 6.174.379,93 Gratisaktien CHF 2.336.498,95 CHF 1.874.210,02 Erträge aus Securities Lending CHF 477.534,83 CHF 435.275,31 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 24.457,21 CHF 708.178,81 Total Ertrag CHF 10.055.090,24 CHF 9.536.336,56 Aufwand Passivzinsen CHF -14.590,14 CHF -41.913,96 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -9.769.450,65 CHF -8.777.038,75 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5) CHF 2.391.032,79 CHF 2.175.029,41 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF -88.572,90 CHF -360.381,70 Total Aufwand CHF -7.481.580,90 CHF -7.004.305,00 Nettoertrag CHF 2.573.509,34 CHF 2.532.031,56 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF 9.650.680,69 CHF 17.547.794,78 Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -2.391.032,79 CHF -2.175.029,41 Realisierter Erfolg CHF 9.833.157,24 CHF 17.904.796,93 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse A CHF -185.162.074,55 CHF 76.468.550,74 Klasse I CHF -6.254.699,72 CHF 3.149.369,91 Gesamterfolg CHF -181.583.617,03 CHF 97.522.717,58 Erfolgsrechnung Klasse A Rechnungsperiode 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 462.704,08 CHF 296.631,59 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 25.360,89 CHF 41.149,31 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 6.489.651,94 CHF 6.097.107,25 Gratisaktien CHF 2.253.790,12 CHF 1.850.857,56 Erträge aus Securities Lending CHF 462.034,07 CHF 429.072,46 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 1.778,19 CHF 648.905,22 Total Ertrag CHF 9.695.319,29 CHF 9.363.723,39 Aufwand Passivzinsen CHF -14.220,80 CHF -40.941,37 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -9.564.131,18 CHF -8.700.117,87 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5) CHF 2.391.032,79 CHF 2.175.029,41 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF -91.225,93 CHF -356.871,54 Total Aufwand CHF -7.278.545,12 CHF -6.922.901,37 Nettoertrag CHF 2.416.774,17 CHF 2.440.822,02 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF 9.245.823,83 CHF 20.010.343,72 Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -2.391.032,79 CHF -2.175.029,41 Realisierter Erfolg CHF 9.271.565,21 CHF 20.276.136,33 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -185.162.074,55 CHF 76.468.550,74 Gesamterfolg CHF -175.890.509,34 CHF 96.744.687,07 Erfolgsrechnung Klasse I Rechnungsperiode 01.10.07 30.09.08 01.10.06 30.09.07 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 15.311,50 CHF 6.136,71 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 866,88 CHF 374,88 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 222.703,96 CHF 77.272,68 Gratisaktien CHF 82.708,83 CHF 23.352,46 Erträge aus Securities Lending CHF 15.500,76 CHF 6.202,85 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 22.679,02 CHF 59.273,59 Total Ertrag CHF 359.770,95 CHF 172.613,17 Aufwand Passivzinsen CHF -369,34 CHF -972,59 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission CHF -205.319,47 CHF -76.920,88 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF 2.653,03 CHF -3.510,16 Total Aufwand CHF -203.035,78 CHF -81.403,63 Nettoertrag CHF 156.735,17 CHF 91.209,54 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF 404.856,86 CHF -2.462.548,94 Realisierter Erfolg CHF 561.592,03 CHF -2.371.339,40 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -6.254.699,72 CHF 3.149.369,91 Gesamterfolg CHF -5.693.107,69 CHF 778.030,51 Verwendung des Erfolges Klasse A Nettoertrag CHF 2.416.774,17 CHF 2.440.822,02 Vortrag des Vorjahres CHF 141.422,78 CHF 518.257,71 Einkauf und Ausrichtung in die Nettoerträge der Vorperioden bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen CHF 14.190,02 CHF 22.857,35 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF 2.572.386,97 CHF 2.981.937,08 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg CHF 2.430.964,20 CHF 2.840.514,30 Vortrag auf neue Rechnung CHF 141.422,77 CHF 141.422,78 Total CHF 2.572.386,97 CHF 2.981.937,08 Verwendung des Erfolges Klasse I Nettoertrag CHF 156.735,17 CHF 91.209,54 Vortrag des Vorjahres CHF 1.142,86 CHF 0,17 Einkauf und Ausrichtung in die Nettoerträge der Vorperioden bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen CHF 1.084,78 CHF 0,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF 158.962,81 CHF 91.209,71 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg CHF 154.949,25 CHF 90.066,85 Vortrag auf neue Rechnung CHF 4.013,56 CHF 1.142,86 Total CHF 158.962,81 CHF 91.209,71 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 408.450.959,31 97,69 641643 National Australia Bank 19.575 AUD 24,26 420.012,22 0,10 642372 Westpac Banking 49.483 AUD 21,48 940.068,84 0,22 3089098 Plantic Technologies 555.000 GBP 0,25 277.312,69 0,07 AU 1.637.393,75 0,39 218214 Mayr-Melnhof Karton 100.783 EUR 53,89 8.554.133,50 2,05 428611 BWT 132.988 EUR 16,95 3.550.280,90 0,85 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 272.319 EUR 43,15 18.507.139,64 4,43 789782 SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner 9.647 EUR 47,50 721.716,19 0,17 2072311 Intercell 140.000 EUR 23,10 5.093.550,00 1,22 2330529 Christ Water Technology 344.501 EUR 3,10 1.682.026,13 0,40 2542508 Zumbtobel 77.905 EUR 9,99 1.225.776,75 0,29 2708374 BDI Biodiesel International 26.118 EUR 11,20 460.721,52 0,11 AT 39.795.344,63 9,52 1001624 Etablissements Franz Colruyt 9.149 EUR 176,94 2.549.647,89 0,61 BE 2.549.647,89 0,61 2465014 Clean Air Power 500.000 GBP 0,15 149.898,75 0,04 BM 149.898,75 0,04 553090 Sabesp 86.976 BRL 26,35 1.332.175,82 0,32 BR 1.332.175,82 0,32 112938 Canadian National Railway 95.688 CAD 50,78 5.124.336,64 1,22 681085 Canadian Hydro Developers 610.562 CAD 4,13 2.659.299,80 0,64 970716 Stantec 42.462 CAD 25,48 1.141.004,48 0,27 1140956 Hydrogenics 27.919 CAD 0,90 26.499,02 0,01 1171250 Bioteq Environmental Technologies 564.048 CAD 2,20 1.308.658,18 0,31 1262327 Carmanah Technologies Corp. 294.520 CAD 0,87 270.222,51 0,06 1282141 Canadian Pacific Railway 41.054 CAD 57,07 2.470.875,31 0,59 1533346 TSO3 140.000 CAD 0,46 67.916,19 0,02 1712881 SunOpta 191.500 USD 6,16 1.322.671,35 0,32 2218758 Medical Intelligence Technologies 1.115.000 CAD 0,07 82.311,48 0,02 2614125 BCE 36.255 CAD 36,70 1.403.206,06 0,34 2789618 Nortel Networks 3.475 CAD 2,34 8.575,47 0,00 CA 15.885.576,49 3,80 58797 Sika 3.178 CHF 1.258,00 3.997.924,00 0,96 175230 Georg Fischer nom. 5.337 CHF 398,00 2.124.126,00 0,51 581972 Ciba Holding nom. 35.433 CHF 47,50 1.683.067,50 0,40 624227 Citron Holding 5.239 CHF 193,00 1.011.127,00 0,24 874251 Swisscom nom. 3.310 CHF 331,50 1.097.265,00 0,26 1221405 Holcim nom. 70.116 CHF 81,00 5.679.396,00 1,35 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 80.062 CHF 60,70 4.859.763,40 1,16 1328336 Precious Woods Holding nom. 16.761 CHF 76,50 1.282.216,50 0,31 1640584 Raetia Energie bp 8.569 CHF 418,00 3.581.842,00 0,86 3017040 Geberit nom. 22.546 CHF 136,40 3.075.274,40 0,74 3838891 Sulzer nom. 22.798 CHF 118,00 2.690.164,00 0,64 CH 31.082.165,80 7,43 2605389 China Biodiesel International Holding 180.000 GBP 0,0925 33.277,52 0,01 CN 33.277,52 0,01 322646 Allianz nom. 29.234 EUR 96,28 4.433.072,99 1,06 335914 Henkel 168.724 EUR 21,73 5.774.536,72 1,38 341960 Muenchener Rueckversicherungs nom. 5.296 EUR 106,21 885.918,85 0,21 345952 SAP 43.040 EUR 37,67 2.553.573,96 0,61 790152 Solarworld 588.834 EUR 29,41 27.275.232,51 6,55 902866 INTERSEROH 44.710 EUR 45,99 3.238.535,32 0,77 1026592 Deutsche Telekom nom. 72.718 EUR 10,77 1.233.497,25 0,30 1233501 Solarparc 15.650 EUR 5,60 138.033,00 0,03 1265285 Init innovation in traffic systems 172.407 EUR 7,00 1.900.787,18 0,45 1451179 Solar-Fabrik 280.990 EUR 6,80 3.009.402,90 0,72 1506759 Solon 107.932 EUR 29,78 5.062.388,56 1,21 1976103 Phoenix Solar 44.119 EUR 42,80 2.974.061,79 0,71 2231294 Solar Millennium 77.302 EUR 21,61 2.631.031,55 0,63 2278208 Q-Cells 56.544 EUR 58,59 5.217.837,91 1,25 2339409 Plambeck Neue Energien 325.000 EUR 1,58 808.762,50 0,19 2493384 Wacker Chemie 8.000 EUR 100,35 1.264.410,00 0,30 2508489 SFC Smart Fuel Cell 72.499 EUR 6,90 787.882,88 0,19 2548485 Roth & Rau 277.180 EUR 24,40 10.652.027,40 2,55 2699736 Manz Automation 74.850 EUR 118,98 14.026.403,48 3,35 2761885 Petrotec 32.000 EUR 2,58 130.032,00 0,03 3198249 Steico 148.000 EUR 2,24 522.144,00 0,12 3450807 Centrotherm Pv 24.700 EUR 37,46 1.457.287,65 0,35 4337414 SMA Solar Tech 41.000 EUR 54,78 3.537.418,50 0,85 DE 99.514.278,90 23,81 1081674 Vestas Wind Systems 78.020 DKK 451,00 7.427.508,42 1,77 1143702 Novozymes -B- 18.175 DKK 465,00 1.783.972,01 0,43 DK 9.211.480,43 2,20 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 151.356 EUR 24,02 5.726.024,51 1,37 ES 5.726.024,51 1,37 502805 L'Oreal 26.545 EUR 69,25 2.895.229,97 0,69 504482 Lafarge 24.970 EUR 73,79 2.901.994,67 0,69 1098758 Veolia Environnement 63.839 EUR 28,865 2.902.272,57 0,70 FR 8.699.497,21 2,08 23800 Lloyds TSB Group 436.282 GBP 2,265 1.975.023,42 0,47 325444 British Sky Broadcasting Group 153.687 GBP 4,145 1.273.205,25 0,30 400018 Pearson 63.896 GBP 6,00 766.234,44 0,18 403197 Royal Bank of Scotland Group 395.035 GBP 1,79 1.413.270,70 0,34 896804 Teg Corp. 551.485 GBP 0,485 534.579,38 0,13 1102657 GlaxoSmithKline 293.184 GBP 12,11 7.096.123,36 1,71 1292393 BT Group 569.790 GBP 1,611 1.834.624,17 0,44 1880356 J. Sainsbury 212.560 GBP 3,48 1.478.418,99 0,35 2705700 Severn Trent 139.609 GBP 13,54 3.778.059,81 0,90 3142653 TyraTech 44.000 GBP 0,475 41.771,79 0,01 GB 20.191.311,31 4,83 3533333 Terna Engergy 340.000 EUR 3,70 1.981.350,00 0,47 GR 1.981.350,00 0,47 1128572 MTR 985.464 HKD 22,65 3.223.340,89 0,77 HK 3.223.340,89 0,77 1873222 Magyar Telekom 258.056 HUF 800,00 1.344.595,63 0,32 HU 1.344.595,63 0,32 569105 Unicredit 458.404 EUR 2,5975 1.875.359,41 0,45 IT 1.875.359,41 0,45 761599 Canon 77.884 JPY 3.820,00 3.142.194,78 0,75 762059 Horiba 42.657 JPY 2.360,00 1.063.221,63 0,25 762104 Aeon 39.899 JPY 1.053,00 443.722,93 0,11 762413 Kurita Water Industries 93.577 JPY 2.405,00 2.376.871,43 0,57 762445 Kyocera 23.579 JPY 7.880,00 1.962.334,73 0,47 763192 Ricoh 46.864 JPY 1.447,00 716.191,85 0,17 763285 Shiseido 91.546 JPY 2.345,00 2.267.272,45 0,54 763300 Sony 63.971 JPY 3.170,00 2.141.725,92 0,51 763807 Toto 125.837 JPY 769,00 1.022.012,45 0,24 764057 NTT 338 JPY 469.000,00 1.674.214,25 0,40 764156 Yokogawa Electric Corp. 64.244 JPY 659,00 447.135,84 0,11 800424 East Japan Railway 742 JPY 786.000,00 6.159.535,22 1,47 952603 Asahi Pretec 121.867 JPY 2.015,00 2.593.478,56 0,62 953823 NTT Docomo 1.404 JPY 167.900,00 2.489.655,72 0,60 1306037 Tokio Marine Holdings 54.600 JPY 3.740,00 2.156.680,13 0,52 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 103 JPY 630.000,00 685.329,25 0,16 2131750 Seven & I Holdings 53.779 JPY 2.995,00 1.701.104,68 0,41 JP 33.042.681,82 7,90 324774 STMicroelectronics 74.068 EUR 7,031 820.216,07 0,20 1106818 Royal Philips Electronics 182.319 EUR 19,085 5.480.304,04 1,31 1256533 ING Groep 144.031 EUR 14,93 3.386.852,96 0,81 2560588 Unilever 341.754 EUR 19,86 10.689.894,24 2,55 NL 20.377.267,31 4,87 599187 Storebrand Asa 442.653 NOK 34,10 2.862.620,44 0,68 1855931 Renewable Energy Corporation 190.904 NOK 105,50 3.819.561,13 0,92 NO 6.682.181,57 1,60 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- 363.481 SEK 87,00 5.085.099,26 1,21 614052 Holmen -B- 19.338 SEK 222,00 690.339,94 0,17 1313926 Billerud 24.509 SEK 48,80 192.328,61 0,05 SE 5.967.767,81 1,43 748628 Bank of America 110.632 USD 35,00 4.341.614,55 1,04 879025 Fuelcell Energy 29.349 USD 6,03 198.432,62 0,05 903491 Advanced Micro Devices 98.405 USD 5,25 579.267,18 0,14 910249 Avon Products 56.779 USD 41,57 2.646.489,77 0,63 911702 Baxter Intl 43.455 USD 65,63 3.197.750,79 0,76 914188 Bristol Myers Squibb 197.277 USD 20,85 4.611.954,04 1,10 932450 Gap 46.481 USD 17,78 926.637,08 0,22 938718 Hewlett-Packard 62.925 USD 46,24 3.262.447,31 0,78 939360 Home Depot 110.405 USD 25,89 3.204.964,69 0,77 941595 Intel 62.634 USD 18,73 1.315.377,42 0,31 941710 Interface 29.489 USD 11,37 375.943,83 0,09 941800 IBM 69.825 USD 116,96 9.156.948,26 2,19 942676 Citigroup 130.053 USD 20,51 2.990.807,71 0,72 943981 Johnson & Johnson 143.108 USD 69,28 11.116.658,06 2,66 950980 Medtronic 70.760 USD 50,10 3.974.916,47 0,95 953743 Motorola 235.159 USD 7,14 1.882.618,29 0,45 963896 Procter & Gamble 214.478 USD 69,69 16.759.292,15 4,02 967157 Rohm & Haas 75.632 USD 70,00 5.936.166,60 1,42 976910 Texas Instruments 62.254 USD 21,50 1.500.749,40 0,36 986306 Whole Foods 39.728 USD 20,03 892.236,75 0,21 1095642 Verizon Communications 107.382 USD 32,09 3.863.702,35 0,92 1165699 Aetna 62.389 USD 36,11 2.526.026,89 0,60 1187455 UQM Technologies 85.617 USD 2,85 273.594,47 0,07 1405105 3M 92.398 USD 68,31 7.077.001,90 1,69 1647069 Dell 46.179 USD 16,48 853.304,80 0,20 2025387 Molson Coors Brewing 64.322 USD 46,75 3.371.658,74 0,81 2325729 Cereplast 2.400.000 USD 0,215 578.565,00 0,14 2609235 Protonex Technology 443.000 GBP 0,525 464.836,02 0,11 2801960 Catalytic Solutions 298.400 GBP 0,45 268.378,72 0,06 US 98.148.341,86 23,47 Obligationen 420.314,74 0,10 1963075 7 % Sunways 04-09 cv 267.000 EUR 99,95 420.314,74 0,10 DE 420.314,74 0,10 Derivative Finanzinstrumente 6.773,94 0,00 Optionen 6.773,94 0,00 2978836 TSO3 wrt call 08.03.09 37.500 CAD 0,08 3.163,80 0,00 3058218 Medical Intelligence Technologies wrt call 20.10.08 557.500 CAD 0,005 2.939,70 0,00 CA 6.103,50 0,00 4211940 Precious Woods Holding wrt call 31.10.08 16.761 CHF 0,04 670,44 0,00 CH 670,44 0,00 scrollen Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 8.287.874,72 1,98 Obligationen, Wandelobligationen CHF 420.314,74 0,10 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 408.450.959,31 97,69 Derivative Finanzinstrumente CHF 6.773,94 0,00 Sonstige Vermögenswerte CHF 944.067,44 0,23 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 418.109.990,15 100,00 Andere Verbindlichkeiten CHF -757.438,43 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 417.352.551,72 Umrechnungskurse scrollen AUD 1.— = CHF 0,884442 BRL 1.— = CHF 0,581274 CAD 1.— = CHF 1,054599 DKK 100.— = CHF 21,10866 EUR 1.— = CHF 1,575 GBP 1.— = CHF 1,99865 HKD 100.— = CHF 14,441 HUF 100.— = CHF 0,65131 JPY 100.— = CHF 1,05614 NOK 100.— = CHF 18,9647 SEK 100.— = CHF 16,08046 USD 1.— = CHF 1,12125 scrollen Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Wertpapiere mit Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 23800 Lloyds TSB Group 30.793 58797 Sika 281 112938 Canadian National Railway 33.426 175230 Georg Fischer nom. 218 218214 Mayr-Melnhof Karton 80.483 322646 Allianz nom. 799 325444 British Sky Broadcasting Group 34.229 335914 Henkel 45.208 341960 Muenchener Rueckversicherungs nom. 5.296 345952 SAP 43.040 400018 Pearson 29.517 403197 Royal Bank of Scotland Group 160.004 428611 BWT 39.500 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 5.000 10.000 502805 L'Oreal 4.000 504482 Lafarge 7.682 4.000 553090 Sabesp 500 581972 Ciba Holding nom. 18.000 599187 Storebrand Asa 202.121 624227 Citron Holding 150 641643 National Australia Bank 1.045 642372 Westpac Banking 2.654 681085 Canadian Hydro Developers 166.744 748628 Bank of America 85.000 761599 Canon 4.683 762059 Horiba 2.100 762413 Kurita Water Industries 36.400 27.000 762445 Kyocera 685 764057 NTT 27 800424 East Japan Railway 250 874251 Swisscom nom. 3.310 896804 Teg Corp. 80.000 902866 Interseroh 12.000 5.000 911702 Baxter Intl 16.400 914188 Bristol Myers Squibb 35.392 941595 Intel 17.080 941800 IBM 3.900 12.000 943981 Johnson & Johnson 30.000 952603 Asahi Pretec 95.367 953823 NTT Docomo 40 963896 Procter & Gamble 67.800 38.000 986306 Whole Foods 39.728 1026592 Deutsche Telekom nom. 14.076 1081674 Vestas Wind Systems 6.000 5.000 1095642 Verizon Communications 30.725 1098758 Veolia Environnement 63.839 1102657 GlaxoSmithKline 42.691 1106818 Royal Philips Electronics 34.270 1128572 MTR 985.464 1143702 Novozymes -B- 4.325 1165699 Aetna 19.211 1171250 Bioteq Environmental Technologies 135.000 80.000 1221405 Holcim nom. 23.921 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 4.538 1282141 Canadian Pacific Railway 16.483 1292393 BT Group 73.078 1405105 3 M 2.536 1451179 Solar-Fabrik 26.000 1506759 Solon 68.132 1647069 Dell 2.475 1712881 SunOpta 50.000 11.000 1855931 Renewable Energy Corporation 97.404 1873222 Magyar Telekom 10.000 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 4.151 1880356 J. Sainsbury 7.820 1976103 Phoenix Solar 10.000 2025387 Molson Coors Brewing 64.322 31.734 2072311 Intercell 116.500 2231294 Solar Millennium 23.460 2278208 Q-Cells 8.825 2330529 Christ Water Technology 78.000 22.000 2493384 Wacker Chemie 8.000 2508489 SFC Smart Fuel Cell 4.200 2542508 Zumbtobel 77.905 2548485 Roth & Rau 232.153 2560588 Unilever 110.456 2699736 Manz Automation 74.850 36.000 2705700 Severn Trent 24.368 2708374 BDI Biodiesel International 15.900 2789618 Nortel Networks 3.475 2801960 Catalytic Solutions 68.400 3017040 Geberit nom. 616 3198249 Steico 101.500 5.000 3450807 Centrotherm Pv 24.700 3533333 Terna Engergy 340.000 3838891 Sulzer nom. 22.798 4337414 SMA Solar Tech 41.000 Derivative Finanzinstrumente 4211940 Precious Woods Holding wrt call 31.10.08 16.761 Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 237645 Sulzer nom. 2.217 327800 Continental 4.000 53.653 402522 Westport Innovations 300.818 612883 Electrolux -B- 87.464 613934 Husqvarna -A- 26.239 761699 Dai Nippon Printing 60.449 761803 Ebara Corp. 216.908 761860 Fujitsu 58.953 821214 Carillion 12 1.365 929694 Fannie Mae 34.856 1202461 Conergy 14.965 1382455 Repower Systems 10.000 1630690 Bank Austria Creditanstalt 15.000 2027756 Fairpoint Communications 1.446 1.446 2282687 Ersol Solar Energy 26.765 2515923 Biffa 213.061 2522755 Husqvarna -B- 87.464 2618897 Aleo Solar 30.000 55.000 2761025 Idearc 2.677 3777928 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- Redemption shares 363.481 363.481 3985087 Royal Bank of Scotland Group Issue 08 146.186 146.186 4443001 Westport Innovations 85.948 85.948 Bezugsrechte 3567833 Storebrand drt 10.12.07 240.532 240.532 3597063 Canadian Hydro Developers drt 18.12.07 30.000 30.000 3804842 Solar Millennium drt 04.03.08 2 2 3923089 Roth & Rau drt 16.04.08 45.027 45.027 3985066 Royal Bank of Scotland Group drt 06.06.08 146.186 146.186 Derivative Finanzinstrumente 2352569 Bioteq Environmental Technologies wrt call 08.12.07 135.000 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung ausgeliehener Bestand 763300 Sony 32.855 763807 Toto 11.837 764057 NTT 311 1128572 MTR 190.000 1306037 Tokio Marine Holdings 54.600 1451179 Solar-Fabrik 233.922 1506759 Solon 51.800 2278208 Q-Cells 50.000 2339409 Plambeck Neue Energien 26.678 2542508 Zumbtobel 18.300 2548485 Roth & Rau 15.000 Weitere Informationen Derivate: Commitment I scrollen Geschäfts- art Bezeichnung Verfall Kontrakt- grösse Währung Betrag/​Anzahl Kurs/​Strike Risiko engagement- erhöhend WA TSO3 08.03.09 1 CAD 37.500 3,00 WA Medical Intelligence Technologies 20.10.08 1 CAD 557.500 0,85 WA Precious Woods Holding 31.10.08 1 CHF 16.761 82,00 Total Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel Total engagementreduzierend scrollen Marktrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Risiko CHF 6) CHF 6) CHF 6) CHF 6) engagement- erhöhend 118.642,42 0,03 0,00 0,00 118.642,42 0,03 0,00 0,00 499.748,24 0,12 0,00 0,00 499.748,24 0,12 0,00 0,00 1.374.402,00 0,33 0,00 0,00 1.374.402,00 0,33 0,00 0,00 Total 1.992.792,66 0,48 0,00 0,00 1.992.792,66 0,48 0,00 0,00 Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel 3.985.585,32 0,96 Total 0,00 scrollen Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) WA (Aktienwarrants) scrollen Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Effektenfonds Jahresbericht per 30. September 2008 scrollen Organisation und Verwaltung Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied (bis 16.9.2008) Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsführung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto Gruppe R. Tarreghetta, Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern Beratender Anlageausschuss Dr. T. Stucki, Vorsitz Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne M. P. Wirz (ab 1.3.2008) Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel Nachhaltigkeitsbeirat Dr. R. Gerster, Consultant für Nord-Süd-Fragen, Richterswil, Vorsitz P. Ghillani, Paola Ghillani & Friends, Zürich F. Koechlin, Biologin, Münchenstein P. Pauli, CEO Meyer Burger AG, Thun (ab 1.7.2008) Prof. Dr. T. Stocker, Professor für Klima- und Umweltphysik, Universität Bern, Bern (ab 1.7.2008) T. Vellacott, Programmleiter, Mitglied der Geschäftsleitung WWF Schweiz, Zürich G. Wüest, Georg Wüest Inspiration, Wädenswil Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Berater Zürcher Kantonalbank, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Revisionsstelle KPMG AG, Zürich Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 FL-9490 Vaduz Luxembourg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger scrollen Zielgruppe Ertrags- verwendung Pauschale Ver- waltungskommission % p.a. Ausgabeauf- schlag höchstens % Rücknahme- preis Anteilsklasse Maximal effektiv Klasse A alle Anleger ausschüttend 2.00 2.00 5.00 Anteilwert Klasse I institutionelle Anleger ausschüttend 1.70 1.30 5.00 Anteilwert Bericht des Vermögensverwalters Seit über einem Jahr dominiert die Finanzkrise bereits das Geschehen an den Finanzmärkten und ein Ende ist nicht absehbar. Vielmehr sind die Ereignisse im Bankensektor in letzter Zeit eskaliert und hatten Konkurse (Lehman Brothers), Verstaatlichungen (AIG, Freddie Mac und Fannie Mae) und unfreiwillige Zusammenschlüsse (Merrill Lynch mit Bank of America) zur Folge. Zuletzt schnürte die US-Regierung ein milliardenschweres Rettungspaket, mit dem den Banken die maroden Wertpapiere abgekauft und so die Bilanzen saniert werden sollen. Die Kreditkrise belastet zunehmend auch die Realwirtschaft: Das Konsum- und Wirtschaftswachstum in den USA und Europa ist rückläufig, die Arbeitslosigkeit steigt und die Abwärtsspirale auf gewissen Immobilienmärkten (USA, UK, Spanien) ist ungebrochen. Asien und die Emerging Markets haben auf hohem Niveau ebenfalls konsolidiert, was dort angesichts der drohenden Überhitzung eher willkommen ist. Die Aktienmärkte büssten weltweit massiv an Terrain ein, der Markt für Unternehmensanleihen (vor allem Finanzwerte) wurde illiquid und es fand allgemein eine Flucht in sichere Werte statt (Staatsanleihen, Gold). Der Weltaktienmarkt erlitt in der Berichtsperiode mit einem Minus von 28% in CHF massive Kursverluste, wobei der Rückschlag in den Emerging Markets noch stärker war als in den Industriestaaten. Auf Sektorebene verloren die defensiven Industrien (Versorger, Pharma und Nahrungsmittel) am wenigsten, währenddem die diversifizierten Finanztitel und die Banken am meisten abfielen. Der Fonds entwickelte sich in der Berichtsperiode im Rahmen des Vergleichsindex. Im Zuge der sich verschärfenden Kreditkrise und den höheren Finanzierungskosten gerieten die Solartitel unter Druck. Auf Sektorebene brachten die defensiven Sektoren wie die Versorger den grössten Performancebeitrag. Auch die Untergewichtung des Finanzsektors erwies sich als richtig. Diskussion mit dem Nachhaltigkeitsbeirat Es ist erklärtes Ziel der Swisscanto, das Fondskonzept ständig weiterzuentwickeln und das Nachhaltigkeitsbranchenleader-Konzept dem jeweils aktuellen Stand anzupassen. Um dieses Ziel zu erreichen, lässt sich Swisscanto von ihrem Nachhaltigkeitsbeirat, der sich aus anerkannten Umwelt- und Sozialexperten zusammensetzt, beraten. Zusätzlich wird ein offener Dialog mit Anlegern und Interessierten geführt, damit das Fondskonzept einerseits, wo dies nötig ist, transparenter wird und andererseits den Kundenbedürfnissen angepasst werden kann. Der Nachhaltigkeitsbeirat der Swisscanto tagte in der Berichtsperiode vier Mal. Im vergangenen Jahr wurden keine für Anleger relevanten Traktanden diskutiert. Der Nachhaltigkeitsbeirat wurde im vergangenen Jahr von fünf auf sieben Mitglieder erweitert. Neu hinzugekommen sind: scrollen • Herr Prof. Dr. Thomas Stocker, Professor für Klima und Umweltphysik, Universität Bern, Bern Thomas Stocker wurde 1993 als Professor an das Physikalische Institut der Universität Bern berufen, wo er die Abteilung für Klima- und Umweltphysik leitet. Die wissenschaftliche Arbeit seines Teams umfasst die Modellierung von abrupten Klimaänderungen, Untersuchungen über die vergangenen und zukünftigen Änderungen der Ozeanzirkulation, sowie die Rekonstruktion vergangener Klimazustände mit Hilfe von Eisbohrkernen aus Grönland und der Antarktis. Das Institut ist weltweit führend in der Bestimmung der Treibhausgaskonzentrationen der letzten 800’000 Jahre an Luft, die in Eisbohrkernen eingeschlossen ist. • Herr Peter Pauli, CEO Meyer Burger AG, Thun Seit 2002 Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied der Konzernleitung und Mitglied der Geschäftsleitung der Meyer Burger AG. Meyer Burger ist ein weltweit führender Hersteller von Band-, Draht- und Trennsägen für Anwendungen in der Solarindustrie (Photovoltaik), der Halbleiterbranche und der optischen Industrie. Die Anlagen werden vor allem für das Schneiden und Trennen von harten und spröden Materialien eingesetzt. Der Umsatzanteil der Solarindustrie liegt bei rund 90% (1. Halbjahr 2008). Dialog mit Anlegern und Interessierten Auf der Internetseite von Swisscanto (www.swisscanto.ch oder www.greeninvest.ch) haben Anleger die Möglichkeit, Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Swisscanto-Green-Invest-Fonds zu platzieren. Diese können via Internet (Dialogfeld «Kontakt») oder per Post an die Swisscanto gerichtet werden. Ausschüttung scrollen Klasse A: Coupons Nr. 6 Ex Datum 26.01.2009 Zahlbar 30.01.2009 Brutto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.70 abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.245 Netto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.455 Netto je Anteil für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) CHF 0.70 Klasse I: Coupons Nr. 2 Ex Datum 26.01.2009 Zahlbar 30.01.2009 Brutto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.75 abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.2625 Netto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.4875 Netto je Anteil für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) CHF 0.75 Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 29. Dezember 2008 Swisscanto Fondsleitung AG Relevante Veränderungen im nachhaltigen Anlageuniversum Das von der Zürcher Kantonalbank zusammengestellte nachhaltige Anlageuniversum bildet die Grundlage für den SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST. Durch Neuaufnahmen und Absetzungen aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien ändert sich das Anlageuniversum. An dieser Stelle werden relevante Änderungen kommentiert. scrollen Aufnahmen nachhaltiges Anlageuniversum Branche Kommentar ABB Hardware, Ausrüstung Die langjährige Nachhaltigkeitsberichterstattung der ABB mit starker Orientierung an den Richtlinien der Global Reporting Initiative ist im Branchenvergleich vorbildlich. Das Unternehmen betreibt ein umfassendes Management von umweltrelevanten und sozialen Aspekten. Mit ‚GATE’ wird ein Prozess bei der Entwicklung von neuen Produkten und Projekten angewendet, der sicherstellen soll, dass die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. ABB bietet weltweit gute Arbeitsbedingungen und engagiert sich stark für Health and Safety. Neu wurde auch eine Geschäftsethik-Hotline eingeführt, um die Compliance weiter zu stärken. Einen hohen Stellenwert nimmt auch der Stakeholder-Dialog ein, der organisatorisch im Unternehmen verankert ist. Epure International Gewerbliche Dienstleistungen Innovator: Epure baut seit über vierzehn Jahren Wasser- und Abwasserreinigungsanlagen für den chinesischen Markt. Das Unternehmen realisiert Abwasseranlagen mit Tagesleistungen von bis zu 50’000 Tonnen für industrielle Kunden und solche mit Leistungen bis zu 300’000 Tonnen für Kommunen. Bei der Trinkwasseraufbereitung schaffen die Anlagen eine Tageskapazität zu von bis 440’000 Tonnen Wasser/​Tag. Epure wendet ein breites Bündel von Wasser- und Abwasseraufbereitungsverfahren an. Wegen der sehr schlechten Wasserqualität ist der Bedarf für Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen in China sehr gross. Schneider Electric SA Kapitalgüter Schneider Electric verwendet mit dem ‚Planet & Society Barometer’ eine Scorecard mit aktuell zehn Indikatoren in den Bereichen Mitarbeitende, Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance. Die Idee besteht darin, auch nichtfinanzielle Ziele zu etablieren und die Leistungen in diesen Bereichen effektiv an die verschiedenen internen und externen Anspruchsgruppen zu kommunizieren. 90.6 % der Produktions- und Logistikstandorte sind nach ISO 14001 zertifiziert. Neue Produkte werden nach ökologischen Kriterien entwickelt. Die Produkte werden zum Schutz der natürlichen Ressourcen so klein wie möglich gehalten und auch der Energiekonsum beim Gebrauch soll minimiert werden (Energieeffizienz). Das Unternehmen verwendet Umweltprofile, die die Kunden bei Demontage und Recycling unterstützen. Diese Profile sollen bis Ende 2008 auf 120 Produkte (mit einem Umsatzanteil von 50%) ausgeweitet werden. Jain Irrigation System Kapitalgüter Innovator: Jain Irrigation stellt Tröpfchenbewässerungsanlagen her. Diese schneiden mit einer Wassereffizienz von bis zu 98% am besten ab, da die benötigte Wassermenge direkt bei der Pflanzenwurzel verteilt wird. Jain besitzt ein Umweltmanagementsystem, das teilweise nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Zertifizierung soll auf den ganzen Konzern ausgebaut werden. Jain plant zudem den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach dem Standard OHSAS 18001 zu zertifizieren. Iberdrola Renovables Versorger Innovator: Iberdrola Renovables ist ein spanischer Energieversorger, der vorwiegend auf die Stromerzeugung aus Windkraft setzt. Das Unternehmen ist der mit Abstand weltweit grösste Besitzer und Betreiber von Windparks (7’000 MW). Die Windparks befinden sich auf dem Festland, vor allem in Spanien, den USA und in Grossbritannien. Die Pipeline an Windparkprojekten ist beeindruckend: 41’000 MW. Dies entspricht etwa dem dreifachen Umfang des nächstgrössten Wettbewerbers. Die Hälfte der Projekte befindet sich den USA, je 15% sind in Grossbritannien und Spanien sowie 19% in anderen Ländern. Von dieser Pipeline gilt rund ein Zehntel als gesichert, das heisst, ist im Bau oder zu 95% sicher. Neben der Windkraft verfügt Iberdrola Renovables auch über ein ansehnliches Portfolio an Kleinwasserkraftwerken in Spanien mit einer Gesamtkapazität von 342 MW. Valeo Automobil/​Bestandteile In der Strategie wird ein Fokus auf die Entwicklung von Produkten für die Verbesserung von Sicherheit und Umweltschutz gelegt. Nachhaltigkeitsthemen sind im Code of Ethics geregelt. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt integriert im Geschäftsbericht und in Anlehnung an die Standards der Global Reporting Initiative. Für die Umsetzung und Einhaltung der Konzernvorgaben sind an jedem Standort Verantwortliche definiert. 127 der 129 Standorte haben ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem. 55% der Standorte verfügen zudem über ein zertifiziertes Managementsystem für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (OHSAS 18001). Ein umfassendes Set von Umweltkennzahlen wird für den ganzen Konzern erhoben. Die Zahlen werden extern verifiziert. Valeo verfügt über eine Reihe von Neuentwicklungen, die insbesondere den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen der Automobile im Gebrauch deutlich reduzieren. Das Unternehmen hat einen eigenen Code of Conduct für seine Lieferanten. Schnitzer Steel Grundstoffe Innovator: Schnitzer beliefert heimische Giessereien und Stahlproduzenten und den Weltmarkt sowohl mit eisenhaltigen als auch mit nicht eisenhaltigen rezyklierten Metallen. Die Metalle werden angekauft und durch Schredderanlagen, Schrottpressen oder Schneideanlagen zerkleinert, sortiert und aufbereitet. Das Unternehmen betreibt 35 Recyclinganlagen, die 2007 rund 4.3 Millionen Tonnen eisenhaltige und 170’000 Tonnen nicht eisenhaltige Metalle verarbeiteten. Die eigene Stahlproduktion stellt ausschliesslich Produkte aus Recyclingmetallen her. Erzeugnisse umfassen verschiedene Armierungseisen, gewalzte Stahlbänder, Winkeleisen usw. Telefonica Telekomdienstleistungen Der Ende 2006 verabschiedete Verhaltenskodex von Telefonica, der unter anderem die Themen Umwelt und Menschenrechte abdeckt, war bis Ende 2007 von über 80% der Gruppenunternehmen ratifiziert und in die eigenen Richtlinien integriert worden. 2007 hat Telefonica den sechsten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, der auf den Richtlinien der Global Reporting Initiative basiert. Unter anderem sollen die CO 2 -Emissionen von 2007 bis 2014 absolut um 30% gesenkt werden. Derzeit werden weltweit die Umweltmanagementsysteme standardisiert, 50% der Standorte sind nach ISO 14001 zertifziert. Telefonica trifft umfangreiche Massnahmen für die Integration Behinderter, sowohl im eigenen Unternehmen als auch im Bereich der Produktentwicklung. Pennon Group PLC Versorger Das Nachhaltigkeitskomitee der Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Umwelt- und Sozialangelegenheiten in der Gruppe. Pennon publiziert jährlich einen relativ umfassenden Nachhaltigkeitsbericht. Das Unternehmen konnte von 2005 bis 2007 den Energieverbrauch relativ zum Umsatz um 19% reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien auf 13% erhöhen. Das Unternehmen generiert mehr erneuerbare Energie (aus Wasser und Biogas) als für den Energie-Eigenbedarf notwendig wäre. Ein Grossteil der erzeugten Energie wird verkauft. Das Unternehmen hat eine umfassende Klimastrategie formuliert. Bei den Produkten (Wasser, Abwasser und Abfall) weist Pennon eine hohe Transparenz und eine starke Kundenorientierung (Hotlines, Wassersparprogramme etc.) auf. Die Leckrate von 18.5% in den Leitungssystemen ist besser als die nationalen Anforderungen. Asian Bamboo AG Nahrungsmittel, Getränke, Tabak Innovator: Als Alternative zu Tropenhölzern bietet sich Bambus an. Bambus gilt nicht als Baum, sondern zählt zur Familie der Gräser und ist einer der am schnellsten wachsende Pflanzen. Bis zu einem Meter pro Tag kann eine neue Sprosse wachsen. Asian Bamboo erzielt derzeit dreiviertel des Umsatzes mit Bio-Bambussprossen. Es wird zwischen Frühlings- und Wintersprossen unterschieden. Die Wintersprossen wachsen unter dem Boden und müssen zur Ernte ausgegraben werden. Asian Bamboo verkauft diese unverarbeitet an die Nahrungsmittelindustrie. Die Frühlingssprossen wachsen oberirdisch und werden in eigenen Produktionsanlagen weiterverarbeitet und in Büchsen abgepackt. Die geernteten Bambusstämme verkauft das Unternehmen momentan noch an die verarbeitende Industrie weiter, woraus z.B. Möbel, Bodenbeläge, Papier oder auch Baustoffe gefertigt werden. Absetzungen nachhaltiges Anlageuniversum Branche Kommentar Wild Oats Markets Nahrungsmitteldetail-handel Wild Oats Markets wurde durch den amerikanischen Konkurrenten Whole Foods Market übernommen. Kelda Group PLC Versorger Kelda Group wurde vom globalen Infrastruktur-Fonds Saltaire Water übernommen. Unicredito Italiano Banken Bank Austria Creditanstalt (Teil der italienischen UniCredito), erwägt ein Darlehen für den Aufbau des türkischen Ilisu Staudammprojekts. Das Projekt ist stark umstritten und verschiedene wichtige NGOs kritisieren den Entscheid und haben Protestaktionen angekündigt. Bericht der Revisionsstelle über das Rechnungsjahr 2007-2008 des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht (bestehend aus der Jahresrechnung und den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. a - h Kollektivanlagengesetz) des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST für das am 30. September 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Vorjahresrechnung ist von einer anderen Revisionsstelle geprüft worden. In ihrem Bericht vom 21. Dezember 2007 hat diese ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Jahresbericht den Vorschriften des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt. Zürich, 29. Dezember 2008 KPMG AG Markus Schunk, Leitender Prüfer Yvan Mermod

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Effektenfonds Halbjahresbericht per 31. März 2008 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsführung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe R. Tarreghetta, Mitglied der Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss Dr. T. Stucki, Vorsitz Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne M. P. Wirz (ab 1.3.2008) Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel Umweltbeirat Dr. R. Gerster, Konsultant für Nord-Süd-Fragen, Richterswil, Vorsitz P. Ghillani, Paola Ghillani & Friends, Zürich F. Koechlin, Biologin, Münchenstein T. Vellacott, Programmleiter, Mitglied der Geschäftsleitung WWF Schweiz, Zürich G. Wüest, Georg Wüest Inspiration, Wädenswil Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Revisionsstelle KPMG AG, Zürich Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Halbjahresbericht per 31.03.08 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Valorennummer Klasse A: 907 430 Valorennummer Klasse I: 2 561 688 Rechnungswährung des Fonds: CHF Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 FL-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger scrollen Anteilsklasse Zielgruppe Ertragsverwendung Pauschale Verwaltungskommission % p.a. Ausgabeauf- schlag höchstens % Rücknahmepreis Maximal effektiv Klasse A alle Anleger ausschüttend 2.00 2.00 5.00 Anteilwert Klasse I institutionelle Anleger ausschüttend 1.70 1.30 5.00 Anteilwert Dialog mit Anlegern und Interessierten Auf der Internetseite von Swisscanto (www.swisscanto.ch oder www.greeninvest.ch) haben Anleger die Möglichkeit, Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Swisscanto-Green-Invest-Fonds zu platzieren. Diese können via Internet (Dialogfeld «Kontakt») oder per Post an die Swisscanto gerichtet werden. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 29. Mai 2008 Swisscanto Fondsleitung AG Halbjahresbericht per 31.03.08 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Valorennummer Klasse A: 907 430 Valorennummer Klasse I: 2 561 688 Rechnungswährung des Fonds: CHF Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts scrollen Übersicht Rechnungsperiode 01.10.07 31.03.08 01.10.06 30.09.07 16.10.05 30.09.06 16.10.04 15.10.05 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 454.580.620,77 542.860.773,81 341.860.237,79 262.733.045,59 Portfolio Turnover Rate (PTR) -5,09% -5,05% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 440.888.683,28 528.834.544,18 341.860.133,88 262.733.045,59 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 3.476.767 3.156.127 2.573.459 2.370.310 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 126,80 167,55 132,85 110,85 Ausschüttung je Anteil Klasse A -.-- 0,90 0,55 0,55 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 2,00% 2,00% 2,03% 2,03% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 13.691.937,49 14.026.229,63 103,91 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 136.367 105.961 1 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 100,40 132,35 103,90 Ausschüttung je Anteil Klasse I -.-- 0,85 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 1,30% 1,34% 1,40% Die TER und PTR wurden gemäss „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“, die von der Swiss Funds Association SFA" am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. scrollen Performance YTD 2007 2006 2005 Klasse A -21,33% 14,40% 19,16% 32,98% Klasse I -21,18% 15,16% 11,50% --- Benchmark: keine Benchmark-Angabe im Prospekt --- --- --- --- Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.03.08 30.09.07 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 26.642.591,44 CHF 26.189.653,52 Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 543.992,47 CHF 1.020.235,04 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 425.917.515,53 CHF 515.552.594,80 Derivative Finanzinstrumente CHF 27.171,05 CHF 445.584,18 Sonstige Vermögenswerte CHF 2.409.429,55 CHF 1.257.331,81 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 455.540.700,04 CHF 544.465.399,35 Andere Verbindlichkeiten CHF -960.079,27 CHF -1.604.625,54 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 454.580.620,77 CHF 542.860.773,81 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode 01.10.07 31.03.08 01.10.06 30.09.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 3.156.127 2.573.459 Ausgegebene Anteile 544.146 1.204.424 Zurückgenommene Anteile -223.506 -621.756 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 3.476.767 3.156.127 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 126,81 CHF 167,56 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode 01.10.07 31.03.08 01.10.06 30.09.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 105.961 1 Ausgegebene Anteile 65.583 113.792 Zurückgenommene Anteile -35.177 -7.832 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 136.367 105.961 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 100,41 CHF 132,37 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 542.860.773,81 CHF 341.860.237,79 Ausschüttung CHF -2.930.581,15 CHF -1.415.402,45 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen CHF 89.589.387,65 CHF 202.050.578,49 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -37.079.306,56 CHF -97.157.357,60 Gesamterfolg CHF -137.859.652,98 CHF 97.522.717,58 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 454.580.620,77 CHF 542.860.773,81 Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse A Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 528.834.544,18 CHF 341.860.133,88 Ausschüttung CHF -2.840.514,30 CHF -1.415.402,45 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen CHF 82.275.086,78 CHF 187.837.773,74 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -33.027.804,73 CHF -96.192.648,06 Gesamterfolg CHF -134.352.628,65 CHF 96.744.687,07 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 440.888.683,28 CHF 528.834.544,18 Veränderung des Nettofondsvermögens Klasse I Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 14.026.229,63 CHF 103,91 Ausschüttung CHF -90.066,85 CHF 0,00 Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen CHF 7.314.300,87 CHF 14.212.804,75 Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen CHF -4.051.501,83 CHF -964.709,54 Gesamterfolg CHF -3.507.024,33 CHF 778.030,51 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 13.691.937,49 CHF 14.026.229,63 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode 01.10.07 31.03.08 01.10.06 30.09.07 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 223.947,24 CHF 302.768,30 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 11.442,91 CHF 41.524,19 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 1.723.726,50 CHF 6.174.379,93 Gratisaktien CHF 783.947,77 CHF 1.874.210,02 Erträge aus Securities Lending CHF 203.713,35 CHF 435.275,31 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF -109.943,70 CHF 708.178,81 Total Ertrag CHF 2.836.834,07 CHF 9.536.336,56 Aufwand Passivzinsen CHF -14.590,14 CHF -41.913,96 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -5.074.169,21 CHF -8.777.038,75 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5) CHF 1.247.149,79 CHF 2.175.029,41 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF 51.121,86 CHF -360.381,70 Total Aufwand CHF -3.790.487,70 CHF -7.004.305,00 Nettoertrag CHF -953.653,63 CHF 2.532.031,56 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -2.377.531,16 CHF 17.547.794,78 Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -1.247.149,79 CHF -2.175.029,41 Realisierter Erfolg CHF -4.578.334,58 CHF 17.904.796,93 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse A CHF -129.843.670,06 CHF 76.468.550,74 Klasse I CHF -3.437.648,34 CHF 3.149.369,91 Gesamterfolg CHF -137.859.652,98 CHF 97.522.717,58 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 425.917.515,53 93,49 641643 National Australia Bank 18.891 AUD 30,15 514.232,99 0,11 642372 Westpac Banking 47.985 AUD 23,75 1.028.932,26 0,23 3089098 Plantic Technologies 555.000 GBP 0,475 518.234,03 0,11 AU 2.061.399,28 0,45 218214 Mayr-Melnhof Karton 20.300 EUR 63,92 2.033.625,99 0,45 428611 BWT 132.988 EUR 28,69 5.979.725,96 1,31 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 282.319 EUR 45,09 19.950.722,17 4,39 789782 SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner 9.647 EUR 92,88 1.404.276,94 0,31 1630690 Bank Austria Creditanstalt 15.000 EUR 140,00 3.291.225,00 0,72 2072311 Intercell 103.500 EUR 26,24 4.256.400,24 0,93 2330529 Christ Water Technology 358.501 EUR 10,56 5.933.248,91 1,30 2542508 ZUMTOBEL 57.000 EUR 16,82 1.502.585,27 0,33 2708374 BDI Biodiesel International 33.218 EUR 14,20 739.264,93 0,16 AT 45.091.075,41 9,90 1001624 Etablissements Franz Colruyt 9.149 EUR 163,00 2.337.219,55 0,51 BE 2.337.219,55 0,51 2465014 Clean Air Power 500.000 GBP 0,185 181.836,50 0,04 BM 181.836,50 0,04 553090 Sabesp 86.976 BRL 38,62 1.900.046,93 0,42 BR 1.900.046,93 0,42 112938 Canadian National Railway 89.262 CAD 49,77 4.282.368,01 0,95 402522 Westport Innovations 300.818 CAD 3,05 884.409,48 0,19 681085 Canadian Hydro Developers 563.818 CAD 6,49 3.527.226,64 0,77 970716 Stantec 42.462 CAD 30,12 1.232.835,54 0,27 1140956 Hydrogenics 27.919 CAD 0,57 15.339,97 0,00 1171250 Bioteq Environmental Technologies 644.048 CAD 3,40 2.110.799,03 0,46 1262327 Carmanah Technologies Corp. 294.520 CAD 0,93 264.026,47 0,06 1282141 Canadian Pacific Railway 36.571 CAD 66,00 2.326.647,03 0,51 1533346 TSO3 140.000 CAD 1,22 164.640,85 0,04 1712881 SunOpta 202.500 USD 5,10 1.021.441,39 0,22 2218758 Medical Intelligence Technologies 1.115.000 CAD 0,215 231.080,37 0,05 2614125 BCE 36.255 CAD 34,75 1.214.429,90 0,27 CA 17.275.244,68 3,79 58797 Sika 2.897 CHF 1.950,00 5.649.150,00 1,24 175230 Georg Fischer nom. 5.119 CHF 491,75 2.517.268,25 0,55 237645 Sulzer nom. 2.217 CHF 1.313,00 2.910.921,00 0,64 581972 Ciba Holding nom. 35.433 CHF 36,22 1.283.383,26 0,28 624227 Citron Holding 5.389 CHF 294,00 1.584.366,00 0,35 1221405 Holcim nom. 54.195 CHF 104,30 5.652.538,50 1,24 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 75.524 CHF 86,75 6.551.707,00 1,44 1328336 Precious Woods Holding nom. 16.761 CHF 113,90 1.909.077,90 0,42 1640584 Raetia Energie bp 8.569 CHF 474,00 4.061.706,00 0,89 3017040 Geberit nom. 21.930 CHF 148,00 3.245.640,00 0,71 CH 35.365.757,91 7,76 322646 Allianz nom. 28.435 EUR 125,48 5.591.985,30 1,23 327800 Continental 53.653 EUR 64,59 5.431.222,23 1,19 335914 Henkel 145.516 EUR 26,88 6.130.251,48 1,35 790152 Solarworld 588.834 EUR 30,17 27.842.387,11 6,12 902866 Interseroh 49.710 EUR 50,90 3.965.517,07 0,87 1026592 Deutsche Telekom nom. 58.642 EUR 10,55 969.615,42 0,21 1233501 Solarparc 15.650 EUR 7,04 172.673,34 0,04 1265285 Init innovation in traffic systems 172.407 EUR 7,42 2.004.920,14 0,44 1382455 Repower Systems 6.200 EUR 152,33 1.480.182,99 0,32 1451179 Solar-Fabrik 306.990 EUR 10,13 4.873.847,69 1,07 1506759 Solon 85.800 EUR 44,80 6.024.258,24 1,32 1976103 Phoenix Solar 54.119 EUR 35,69 3.027.154,52 0,66 2231294 Solar Millennium 77.302 EUR 28,00 3.392.243,67 0,74 2278208 Q-Cells 51.544 EUR 62,86 5.077.977,52 1,11 2282687 Ersol Solar Energy 26.765 EUR 52,00 2.181.267,21 0,48 2339409 Plambeck Neue Energien 325.000 EUR 2,30 1.171.519,38 0,26 2508489 SFC Smart Fuel Cell 76.699 EUR 13,43 1.614.373,40 0,35 2548485 Roth & Rau 45.027 EUR 131,94 9.310.816,57 2,04 2618897 Aleo Solar 55.000 EUR 13,28 1.144.719,40 0,25 2699736 Manz Automation 36.000 EUR 146,42 8.261.162,82 1,81 2761885 Petrotec 32.000 EUR 2,65 132.902,80 0,03 3198249 Steico 61.500 EUR 8,70 838.557,11 0,18 3450807 Centrotherm Pv 12.700 EUR 42,38 843.534,70 0,19 DE 101.483.090,11 22,26 1081674 Vestas Wind Systems 83.020 DKK 516,00 9.002.759,96 1,98 1143702 Novozymes -B- 18.175 DKK 442,00 1.688.262,33 0,37 DK 10.691.022,29 2,35 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 147.205 EUR 28,90 6.667.433,35 1,46 ES 6.667.433,35 1,46 502805 L'Oreal 26.545 EUR 80,44 3.346.517,27 0,73 504482 Lafarge 28.288 EUR 110,16 4.883.873,98 1,07 1098758 Veolia Environnement 47.082 EUR 44,16 3.258.533,92 0,72 FR 11.488.925,17 2,52 23800 Lloyds TSB Group 413.405 GBP 4,51 3.665.148,69 0,80 325444 British Sky Broadcasting Group 121.138 GBP 5,565 1.325.210,59 0,29 400018 Pearson 34.876 GBP 6,815 467.231,23 0,10 403197 Royal Bank of Scotland Group 239.214 GBP 3,3725 1.585.907,62 0,35 821214 Carillion 1.365 GBP 3,9525 10.605,81 0,00 896804 Teg Corp. 631.485 GBP 0,45 558.617,95 0,12 1102657 GlaxoSmithKline 255.114 GBP 10,66 5.346.023,06 1,19 1292393 BT Group 524.067 GBP 2,1725 2.238.133,20 0,49 1880356 J. Sainsbury 206.190 GBP 3,43 1.390.276,08 0,31 2705700 Severn Trent 131.399 GBP 14,19 3.665.335,95 0,80 3142653 TyraTech 44.000 GBP 4,725 408.689,82 0,09 GB 20.661.180,00 4,54 3533333 Terna Engergy 340.000 EUR 6,46 3.442.307,90 0,76 GR 3.442.307,90 0,76 1128572 MTR 433.500 HKD 26,70 1.470.889,21 0,32 HK 1.470.889,21 0,32 1873222 Magyar Telekom 248.056 HUF 809,00 1.209.602,52 0,27 HU 1.209.602,52 0,27 569105 Unicredito Italiano 458.404 EUR 4,24 3.046.158,76 0,67 IT 3.046.158,76 0,67 761599 Canon 73.201 JPY 4.590,00 3.338.657,57 0,73 762059 Horiba 40.557 JPY 3.290,00 1.325.879,02 0,29 762104 Aeon 39.899 JPY 1.188,00 470.999,70 0,10 762413 Kurita Water Industries 84.177 JPY 3.670,00 3.069.740,66 0,67 762445 Kyocera 22.894 JPY 8.370,00 1.904.098,08 0,42 763192 Ricoh 46.864 JPY 1.638,00 762.773,21 0,17 763285 Shiseido 91.546 JPY 2.635,00 2.396.967,64 0,53 763300 Sony Corp. 63.971 JPY 3.970,00 2.523.572,72 0,55 763807 Toto 125.837 JPY 943,00 1.179.131,46 0,26 764057 NTT 311 JPY 430.000,00 1.328.834,89 0,29 764156 Yokogawa Electric Corp. 64.244 JPY 998,00 637.096,61 0,14 800424 East Japan Railway 492 JPY 829.000,00 4.052.861,96 0,89 952603 Asahi Pretec 89.000 JPY 2.660,00 2.352.414,36 0,52 953823 NTT Docomo 1.364 JPY 151.000,00 2.046.602,48 0,45 1306037 Millea Holdings 54.600 JPY 3.680,00 1.996.561,26 0,44 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 103 JPY 656.000,00 671.402,95 0,15 2131750 Seven & I Holdings 53.779 JPY 2.500,00 1.335.964,47 0,29 JP 31.393.559,04 6,89 324774 STMicroelectronics 74.068 EUR 6,74 782.399,91 0,17 1106818 Royal Philips Electronics 171.191 EUR 24,23 6.500.887,07 1,43 1256533 ING Group 144.031 EUR 23,72 5.354.376,91 1,18 2560588 Unilever 253.338 EUR 21,27 8.445.125,47 1,85 NL 21.082.789,36 4,63 599187 Storebrand Asa 437.326 NOK 40,10 3.413.143,47 0,75 1855931 Renewable Energy Corp. 113.500 NOK 142,00 3.136.816,25 0,69 NO 6.549.959,72 1,44 612883 Electrolux -B- 87.464 SEK 97,50 1.422.332,37 0,31 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- 363.481 SEK 119,50 7.244.639,24 1,59 613934 Husqvarna -A- 26.239 SEK 72,25 316.193,02 0,07 614052 Holmen -B- 19.338 SEK 205,50 662.812,25 0,15 1313926 Billerud 24.509 SEK 67,50 275.928,47 0,06 2522755 Husqvarna -B- 87.464 SEK 71,50 1.043.043,74 0,23 SE 10.964.949,09 2,41 748628 Bank of America 195.632 USD 37,91 7.335.199,44 1,61 879025 Fuelcell Energy 29.349 USD 6,65 193.033,73 0,04 903491 Advanced Micro Devices 98.405 USD 5,89 573.258,77 0,13 910249 Avon Products 56.779 USD 39,54 2.220.458,45 0,49 911702 Baxter Intl 43.455 USD 57,82 2.485.055,48 0,55 914188 Bristol Myers Squibb 161.885 USD 21,30 3.410.393,25 0,75 929694 Fannie Mae 34.856 USD 26,32 907.364,28 0,20 932450 Gap 46.481 USD 19,68 904.729,61 0,20 938718 Hewlett-Packard 62.925 USD 45,66 2.841.694,45 0,62 939360 Home Depot 110.405 USD 27,97 3.054.213,95 0,67 941595 Intel 45.554 USD 21,18 954.268,79 0,21 941710 Interface 29.489 USD 14,05 409.783,64 0,09 941800 IBM 81.825 USD 115,14 9.318.166,93 2,05 942676 Citigroup 130.053 USD 21,42 2.755.231,46 0,60 943981 Johnson & Johnson 158.108 USD 64,87 10.144.157,66 2,23 950980 Medtronic 70.760 USD 48,37 3.385.183,06 0,74 953743 Motorola 235.159 USD 9,30 2.163.031,28 0,47 963896 Procter & Gamble 198.478 USD 70,07 13.755.067,94 3,02 967157 Rohm & Haas 75.632 USD 54,08 4.045.391,10 0,89 976910 Texas Instruments 62.254 USD 28,27 1.740.649,45 0,38 1095642 Verizon Communications 76.657 USD 36,45 2.763.551,73 0,61 1165699 Aetna 60.678 USD 42,09 2.525.971,41 0,55 1187455 UQM Technologies 85.617 USD 1,69 143.108,34 0,03 1405105 3M 89.862 USD 79,15 7.034.694,58 1,54 1647069 Dell 43.704 USD 19,92 861.050,79 0,19 2025387 Molson Coors Brewing 63.468 USD 52,57 3.299.977,95 0,72 2325729 Cereplast 2.400.000 USD 0,55 1.305.546,00 0,29 2609235 Protonex Technology 443.000 GBP 0,665 579.114,85 0,13 2801960 Catalytic Solutions 298.400 GBP 0,675 395.951,44 0,09 US 91.505.299,81 20,09 2605389 China Biodiesel International Holding 180.000 GBP 0,135 47.768,94 0,01 CN 47.768,94 0,01 Obligationen 543.992,47 0,12 1963075 7 % Sunways 04-09 cv 267.000 EUR 130,00 % 543.992,47 0,12 DE 543.992,47 0,12 Derivative Finanzinstrumente 27.171,05 0,01 Optionen 27.171,05 0,01 2978836 TSO3 wrt 08.03.09 37.500 CAD 0,38 13.736,14 0,01 3058218 Medical Intelligence Technologies wrt 18.10.08 557.500 CAD 0,025 13.434,91 0,00 CA 27.171,05 0,01 scrollen Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 26.642.591,44 5,85 Obligationen, Wandelobligationen CHF 543.992,47 0,12 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 425.917.515,53 93,49 Derivative Finanzinstrumente CHF 27.171,05 0,01 Sonstige Vermögenswerte CHF 2.409.429,55 0,53 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 455.540.700,04 100,00 Andere Verbindlichkeiten CHF -960.079,27 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 454.580.620,77 scrollen Umrechnungskurse AUD 1,- = CHF 0,902854 BRL 1,- = CHF 0,565656 CAD 1,- = CHF 0,963939 DKK 100,- = CHF 21,01567 EUR 1,- = CHF 1,56725 GBP 1,- = CHF 1,9658 HKD 100,- = CHF 12,70807 HUF 100,- = CHF 0,60276 JPY 100,- = CHF 0,99367 NOK 100,- = CHF 19,46278 SEK 100,- = CHF 16,67889 USD 1,- = CHF 0,98905 Weitere Informationen Derivate: Commitment I scrollen Risiko Geschäfts- art Bezeichnung Verfall Kontrakt- grösse Währung Betrag/​Anzahl Kurs/​Strike engagement- erhöhend WA TSO3 08.03.09 1 CAD 37.500 3 engagement- erhöhend WA Medical Intelligence Technologies 18.10.08 1 CAD 557.500 0,85 Total Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel Total engagement- reduzierend Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. scrollen Marktrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko Risiko CHF 6) CHF 6) engagement- erhöhend 108.443,14 0,02 0,00 0,00 engagement- erhöhend 456.786,59 0,10 0,00 0,00 Total 565.229,73 0,12 0,00 0,00 Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel Total Geschäftsart DT (Devisentermingeschäfte) WA (Aktienwarrants) Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. scrollen Kreditrisiko Währungsrisiko Risiko CHF 6) CHF 6) engagement- erhöhend 108.443,14 0,02 0,00 0,00 engagement- erhöhend 456.786,59 0,10 0,00 0,00 Total 565.229,73 0,12 0,00 0,00 Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel 1.130.459,46 0,24 Total 0,00 Geschäftsart Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Wertpapiere mit Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 23800 Lloyds TSB Group 7.916 112938 Canadian National Railway 27.000 325444 British Sky Broadcasting Group 1.680 327800 Continental 4.000 335914 Henkel 22.000 400018 Pearson 497 403197 Royal Bank of Scotland Group 4.183 428611 BWT 39.500 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 5.000 502805 L'Oreal 4.000 504482 Lafarge 7.000 553090 Sabesp 500 581972 Ciba Holding nom. 18.000 599187 Storebrand Asa 196.794 641643 National Australia Bank 361 642372 Westpac Banking 1.156 681085 Canadian Hydro Developers 120.000 762413 Kurita Water Industries 27.000 27.000 821214 Carillion 12 902866 Interseroh 12.000 911702 Baxter Intl 16.400 941800 IBM 3.900 943981 Johnson & Johnson 15.000 952603 Asahi Pretec 62.500 963896 Procter & Gamble 13.800 1081674 Vestas Wind Systems 6.000 1098758 Veolia Environnement 47.082 1102657 GlaxoSmithKline 4.621 1106818 Royal Philips Electronics 23.142 1128572 MTR 433.500 1143702 Novozymes -B- 4.325 1165699 Aetna 17.500 1171250 Bioteq Environmental Technologies 135.000 1221405 Holcim nom. 8.000 1282141 Canadian Pacific Railway 12.000 1292393 BT Group 27.355 1382455 Repower Systems 3.800 1506759 Solon 46.000 1712881 SunOpta 50.000 1855931 Renewable Energy Corp. 20.000 1880356 J. Sainsbury 1.450 2025387 Molson Coors Brewing 63.468 31.734 2072311 Intercell 80.000 2231294 Solar Millennium 23.460 2278208 Q-Cells 3.825 2330529 Christ Water Technology 70.000 2542508 ZUMTOBEL 57.000 2560588 Unilever 22.040 2618897 Aleo Solar 30.000 2705700 Severn Trent 16.158 2708374 BDI Biodiesel International 8.800 2801960 Catalytic Solutions 68.400 3198249 Steico 10.000 3450807 Centrotherm Pv 12.700 3533333 Terna Engergy 340.000 Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 761699 Dai Nippon Printing 60.449 761803 Ebara Corp. 216.908 761860 Fujitsu 58.953 1202461 Conergy 14.965 2515923 Biffa 213.061 2761025 Idearc 2.677 Bezugsrechte 3567833 Storebrand drt 10.12.07 240.532 240.532 3804842 Solar Millennium drt 04.03.08 2 2 3597063 Canadian Hydro Developers drt 18.12.07 30.000 30.000 Derivative Finanzinstrumente 2352569 Bioteq Environmental Technologies wrt call 08.12.07 135.000 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock- /​ Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs- /​ Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand 112938 Canadian National Railway CAD 85.000 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts EUR 280.000 581972 Ciba Holding nom. CHF 35.000 612883 Electrolux -B- SEK 85.000 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- SEK 360.000 614052 Holmen -B- SEK 19.000 763807 Toto JPY 121.837 790152 Solarworld EUR 517.000 1026592 Deutsche Telekom nom. EUR 58.000 1098758 Veolia Environnement EUR 16.000 1106818 Royal Philips Electronics EUR 170.000 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. CHF 70.000 1256533 ING Group EUR 144.000 1313926 Billerud SEK 24.000 1382455 Repower Systems EUR 6.122 1451179 Solar-Fabrik EUR 213.922 1506759 Solon EUR 74.000 1855931 Renewable Energy Corp. NOK 93.000 2131750 Seven & I Holdings JPY 22.000 2282687 Ersol Solar Energy EUR 22.947 2339409 Plambeck Neue Energien EUR 154.074 2522755 Husqvarna -B- SEK 87.000 2548485 Roth & Rau EUR 45.000 2614125 BCE CAD 32.025 2618897 Aleo Solar EUR 9.729 2708374 BDI Biodiesel International EUR 530 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte scrollen 1. Das Vermögen des Fonds und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Fonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 4. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 6. Der Inventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Gesamtfondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.05 der Rechnungseinheit gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Effektenfonds Jahresbericht per 30. September 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe R. Tarreghetta, Mitglied der Geschäftsleitung Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz (bis 31.7.2007) Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel Dr. T. Stucki (ab 1.1.2007), Vorsitz (ab 1.8.2007) Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich G. Franc (bis 31.12.2006) Prokurist, Freiburger Kantonalbank, Freiburg Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Umweltbeirat Dr. R. Gerster, Konsultant für Nord-Süd-Fragen, Richterswil, Vorsitz P. Ghillani, Paola Ghillani & Friends, Zürich F. Koechlin, Biologin, Münchenstein T. Vellacott, Programmleiter, Mitglied der Geschäftsleitung WWF Schweiz, Zürich G. Wüest, Georg Wüest Inspiration, Wädenswil Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Berater Zürcher Kantonalbank, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 2.00% p.a. für die Klasse A (alle Anleger) und 1.30% p.a. für die Klasse I (institutionelle Anleger) belastet. Bericht des Vermögensverwalters Das positive Momentum hielt auch im vergangenen Berichtsjahr an und die Aktienmärkte tendieren bereits seit fünf Jahren positiv. Basis für diesen starken Aufschwung bildet das inflationsfreie Weltwirtschaftswachstum, welches die Zinsen tief hält und so für die Unternehmungen und Konsumenten ein ideales Umfeld schafft. Die Gewinne sind hoch und die Fusionen und Übernahmen waren noch nie so zahlreich. Regional haben sich die Machtverhältnisse etwas verschoben: während sich die Emerging Markets äusserst dynamisch entwickeln, kam die US-Konjunktur jüngst etwas ins Stottern. Insbesondere die Probleme im amerikanischen Hypothekenmarkt hatten heftige Marktverwerfungen und die Schliessung mehrerer Hedge Funds zur Folge. Die Kreditprämien von Unternehmensanleihen weiteten sich in der Folge ebenfalls aus und der Interbankenmarkt für kurzfristige Gelder trocknete zeitweilig aus. Durch das beherzte Eingreifen der Zentralbanken (Liquiditätsspritze der EZB, Zinssenkung der FED) konnte die Situation beruhigt werden, worauf sich die Märkte wieder erholt haben. Der Schweizer Aktienmarkt legte im vergangenen Jahr 10.6% zu, die Renditen in CHF betrugen für Europa (ex Schweiz) 20.6%, für die USA 8.9% und für die Emerging Markets 47.4%. Auf Sektorebene rentierten Rohstoffe (40.4%), Kapitalgüter (25.0%) und Energiewerte (23.9%) am besten, während Pharma & Biotechnologie (-4.9%), diversifizierte Finanztitel (-4.5%) und Banken (-4.3%) abfielen. Die Innovatoren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien trugen einen wesentlichen Teil zur Performance bei. Insbesondere erfuhren die Wind- und Solarenergieaktien einen überdurchschnittlichen Kursanstieg. Auch die Übergewichtung der Anlageregion Europa zulasten Amerika zahlte sich aus. Auf Sektorebene brachten die Industriewerte sowie die Versorger und Rohstoffe den grössten Performancebeitrag. Auch die Untergewichtung des Finanzsektors erwies sich als richtig. Diskussion mit dem Umweltbeirat Es ist erklärtes Ziel der Swisscanto, das Fondskonzept ständig weiterzuentwickeln und das Nachhaltigkeitsbranchenleader-Konzept dem jeweils aktuellen Stand anzupassen. Um dieses Ziel zu erreichen, lässt sich Swisscanto von ihrem Umweltbeirat, der sich aus anerkannten Umwelt- und Sozialexperten zusammensetzt, beraten. Zusätzlich wird ein offener Dialog mit Anlegern und Interessierten geführt, damit das Fondskonzept einerseits, wo dies nötig ist, transparenter wird und andererseits den Kundenbedürfnissen angepasst werden kann. Der Umweltbeirat der Swisscanto tagte in der Berichtsperiode viermal. Im vergangenen Jahr wurden keine für Anleger relevanten Traktanden diskutiert. Dialog mit Anlegern und Interessierten Auf der Internetseite von Swisscanto (www.swisscanto.ch oder www.greeninvest.ch) haben Anleger die Möglichkeit, Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Swisscanto-Green-Invest-Fonds zu platzieren. Diese können via Internet (Dialogfeld «Kontakt») oder per Post an die Swisscanto gerichtet werden. Ausschüttung scrollen Klasse A: Coupons Nr. 5 Ex Datum 28.01.2008 Zahlbar 31.01.2008 Brutto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.90 abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.315 Netto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.585 Netto je Anteil für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) CHF 0.90 Klasse I: Coupons Nr. 1 Ex Datum 28.01.2008 Zahlbar 31.01.2008 Brutto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.85 abzüglich 35 % Eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.2975 Netto je Anteil für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber CHF 0.5525 Netto je Anteil für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) CHF 0.85 Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 28. Dezember 2007 Swisscanto Fondsleitung AG Relevante Veränderungen im nachhaltigen Anlageuniversum Das von der Zürcher Kantonalbank zusammengestellte nachhaltige Anlageuniversum bildet die Grundlage für den SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST. Durch Neuaufnahmen und Absetzungen aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien verändert sich das Anlageuniversum. An dieser Stelle werden relevante Veränderungen kommentiert. scrollen Aufnahmen nachhaltiges Anlageuniversum Branche Kommentar Acciona Bauhauptgewerbe Acciona überzeugt durch ein strukturiertes Management für Nachhaltigkeitsaspekte und durch die strategische Ausrichtung auf erneuerbare Energien. So ist Acciona, gemessen an der installierten Leistung (4’696 MW Mitte 2007), einer der weltweit grössten Hersteller und Betreiber von Windparks. Daneben wachsen auch die Geschäftsbereiche Biodiesel und Solarenergie. Im Umweltbereich liegt der Fokus auf Massnahmen gegen den Klimawandel und für eine verbesserte Ökoeffizienz. Dabei sind verminderte Emissionen und eine höhere Ressourceneffizienz im Infrastrukturbau zentrale Ziele. Generell besteht eine progressive Stakeholderorientierung. Themen der Mitarbeitervielfalt werden aktiv behandelt. Es wurden Frauenförderungsprojekte lanciert und der Bereich Servicedienstleistungen ist gemäss SA 8000 zertifiziert. Catalytic Solutions Automobilzulieferindustrie Innovator: Die Katalysatoren für Benzinmotoren von Catalytic Solutions benötigen zwischen 60 und 80 % weniger Edelmetalle (Platin). Durch den Einsatz von Nanotechnologie hat Catalytic Solutions eine Beschichtungstechnologie für Katalysatoren entwickelt, die mit sehr viel weniger oder sogar ohne Edelmetalle auskommt. Das Beschichtungsverfahren kann als Technologieplattform für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Catalytic Solutions hat bisher Katalysatoren für Benzinmotoren von Personenkraftwagen, Diesel-katalysatoren für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Katalysatoren für die thermische Stromerzeugung gebaut. Hain Celestial Group Nahrungsmittel Innovator: Hain Celestial ist mit einem Marktanteil von 4 % (Markt USA 2006: USD 25.4 Mrd) einer der weltweit grössten Produzenten von Naturkost. Der Markt für Naturkost beinhaltet einerseits naturbelassene Produkte (frei von künstlichen Zusatzstoffen wie Farbstoffe, Geschmacksstoffe oder Konservierungsmittel) und andererseits Bioprodukte. Hain Celestial generiert 55 % des Umsatzes mit Bioprodukten und 45 % mit naturbelassenen Produkten. Das Produktsortiment umfasst im Wesentlichen die vier Bereiche Natural Food (51 % Umsatzanteil), Natural Snacks (13 %), Natural Beverages (14 %) und Whole Body Care (9 %). Die wichtigsten Lieferanten werden durch die Einkäufer von Hain Celestial jährlich besucht, um Produktqualität und Produktionsverfahren zu überprüfen. Unabhängige Audits werden nur bei Bioprodukten verlangt. Inditex Detailhandel, Bekleidung, Accessoires Inditex hat für das Geschäftsjahr 2005 erstmals einen extern verifizierten Nachhaltigkeitsbericht gemäss GRI-Richtlinien vorgelegt, der vollständig in die Jahresberichterstattung integriert ist. Ein umfassendes Umweltmanagementsystem gemäss ISO 14001 deckt die Produktionsstandorte, die Logistikzentren und den Konzernhauptsitz ab. Das Unternehmen führte in den letzten drei Jahren bei seinen Lieferanten Audits durch, die sich in erster Linie auf Sozialaspekte konzentrierten. So wurden 2005 insgesamt 1’060 externe Audits durchgeführt. Im Nachhaltigkeitsbericht gibt eine Matrix relativ detailliert Auskunft über die Auditergebnisse pro Weltregion und Themenbereich. Mayr-Melnhof Karton AG Papier Nachhaltigkeit ist traditionell ein fester Bestandteil der Geschäftstätigkeit bei Mayr-Melnhof. Das Umweltmanagementsystem ist teilweise gemäss ISO 14001 und/​oder EMAS zertifiziert. Der Recyclinganteil an der Produktpalette ist sehr hoch; rund 90 % des Kartons wird aus Altpapier hergestellt. Auch in der Division Packaging beträgt der Recyclinganteil über 50 %. Die Vorgaben zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit werden über Schulungen und durch Sicherheitsbeauftragte an allen Standorten sichergestellt. Mayr-Melnhof führt regelmässig Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit durch. Meyer Burger Elektrotechnische Einrichtungen Innovator: Meyer Burger ist ein weltweit führender Hersteller von Band-, Draht- und Trennsägen für Anwendungen in der Solarindustrie (Photovoltaik), der Halbleiterbranche und der optischen Industrie. Die Anlagen werden vor allem für das Schneiden und Trennen von harten und spröden Materialien eingesetzt. Die Anforderungen im Photovoltaikbereich steigen ständig, da die Waferproduzenten immer dünnere Wafer herstellen wollen. Die Sägen von Meyer Burger sind das zentrale Element zur Erreichung dieses Zieles. Dadurch werden Rohstoffe (Silizium) eingespart und der Ausbau der Solarindustrie gefördert. Ein kleinerer Bereich des Unternehmens liefert Anlagen, die Ausgangsmaterialien für die energieeffiziente LED-Lichttechnik produzieren. Schulthess Group Haushaltgeräte Mit der aktiven Förderung und Innovation der Wärmepumpentechnik für den privaten und gewerblichen Gebrauch liefert Schulthess einen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Die Waschautomaten und Geschirrspüler für Eigenheime und Mehrfamilienhäuser weisen die höchste Energieeffizienzklasse auf. Generell liegt ein Fokus auf der Entwicklung energieeffizienter Produkte. Sharp Corporation Unterhaltungselektronik Mit einem Schwerpunkt im Bereich Umweltmanagement geht Sharp das Thema Nachhaltigkeit umfassend auf allen Ebenen an. Ein Umweltleitbild sowie ein gruppenweit gültiger Verhaltenskodex bilden dabei die Grundlage. Der aktuelle Umwelt- und Sozialbericht ist von externer Seite verifiziert. Die Umweltperformance hat sich in den letzten Jahren sowohl in Japan als auch weltweit verbessert. Für 2010 hat sich Sharp zum Ziel gesetzt, mit dem eigenen Betrieb sowie durch die hergestellten Produkte mehr CO 2 einzusparen als zu generieren. Alle neuen Produkte werden unter Berücksichtigung umfassender Umweltkriterien entwickelt. Schwerpunkte sind die Verwendung von rezykliertem Plastik und einfach auseinander zu nehmenden Produkten sowie der Aufbau von Recycling-Technologie für LCD-Fernseher. In Japan (>60 % der Mitarbeiter) werden spezielle Massnahmen zur Frauenförderung getroffen. Sims Group Umweltdienstleistungen Innovator: Sims beliefert Giessereien, Stahlproduzenten und den Weltmarkt sowohl mit eisenhaltigen als auch mit nicht eisenhaltigen rezyklierten Metallen. Ausserdem ist Sims einer der weltweit grössten Recykler für Elektroschrott. Das Unternehmen verarbeitet jährlich 270’000 Tonnen Elektromüll oder 25 Mio Geräte und betreibt auch Anlagen für die Aufbereitung von Tonerkartuschen. Ausserdem rezykliert das Unternehmen auch Autoreifen und verschiedene Kunststoffe. Vierzehn Produktionsstandorte sind gemäss der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert. Das Unternehmen gab erstmals 2006 im Geschäftsbericht Rechenschaft über den Stand im Bereich Nachhaltigkeitsperformance. United Natural Foods Nahrungsmittel Grosshandel Innovator: Neben einer effizienten Verteilung von naturbelassenen und biologisch hergestellten Lebensmitteln sowie von natürlichen Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen seinen Kunden wichtige verkaufsunterstützende Marketingdienstleistungen an. Dazu gehören zum Beispiel Aktionsbroschüren mit Kundenlogo, Verkaufsplakate, Beschriftungen für die Regale und die Aufbereitung von Produktinformationen. Diese Dienstleistungen sind insbesondere für kleinere unabhängige Bio- und Naturkostshops sehr wertvoII. Rund die Hälfte des Umsatzes erzielt United Natural Foods mit kleinen Läden. Ausserdem betreibt das Unternehmen auch zwölf eigene Bio-Supermärkte, in welchen u.a. Tests für Produkteinführungen und Marketingaktionen durchgeführt werden können. Alle Verteilzentren tragen das Label „Certified Organic“ der grössten unabhängigen US-Zertifizierungsstelle für Bionahrungsmittel. Absetzungen nachhaltiges Anlageuniversum Branche Kommentar Color Kinetics Halbleiterausrüster Color Kinetics wurde von Philips übernommen und wird daher aus dem nachhaltigen Anlageuniversum abgesetzt. Forbo Holding AG Bauzulieferer Der letzte Umweltbericht von Forbo datiert aus dem Jahr 2002. Seitdem hat das Unternehmen, auch aufgrund des 2005 gescheiterten Übernahmeversuches durch die Investmentgesellschaft CVC, keine Fortschritte im Nachhaltigkeitsbereich ausweisen können. Eine systematische Berichterstattung im Umwelt- und Sozialbereich ist bis auf weiteres auch nicht geplant, so dass eine Bewertung des Unternehmens nicht möglich ist. Agie Charmilles Holding Maschinen Agie Charmilles wird vollständig von Georg Fischer übernommen und dekotiert. Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST für das am 30. September 2007 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung scrollen ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 21. Dezember 2007 Ernst & Young AG J. Häusler, dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana, Treuhänder mit Fachausweis SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Valorennummer Klasse A: 907 430 Valorennummer Klasse I: 2 561 688 Rechnungswährung des Fonds: CHF Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungsperiode 01.10.06 30.09.07 16.10.05 30.09.06 16.10.04 15.10.05 16.10.03 15.10.04 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 542.860.773,81 341.860.237,79 262.733.045,59 188.913.442,34 Portfolio Turnover Rate (PTR) -5,05% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 528.834.544,18 341.860.133,88 262.733.045,59 188.913.442,34 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 3.156.127 2.573.459 2.370.310 2.223.004 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 167,55 132,85 110,85 85,00 Ausschüttung je Anteil Klasse A 0,90 0,55 0,55 0,30 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 2,00% 2,03% 2,03% 2,03% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 14.026.229,63 103,91 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 105.961 1 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 132,35 103,90 Ausschüttung je Anteil Klasse I 0,85 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 1,34% 1,40% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 30.09.07 30.09.06 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 26.189.653,52 CHF 4.795.770,84 Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 1.020.235,04 CHF 1.446.998,54 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 515.552.594,80 CHF 335.714.871,42 Derivative Finanzinstrumente CHF 445.584,18 CHF 0,00 Sonstige Vermögenswerte CHF 1.257.331,81 CHF 806.948,37 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 544.465.399,35 CHF 342.764.589,17 Andere Verbindlichkeiten CHF -1.604.625,54 CHF -904.351,38 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 542.860.773,81 CHF 341.860.237,79 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode 01.10.06 30.09.07 16.10.05 30.09.06 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2.573.459 2.370.310 Ausgegebene Anteile 1.204.424 564.569 Zurückgenommene Anteile -621.756 -361.420 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 3.156.127 2.573.459 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 167,56 CHF 132,84 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode 01.10.06 30.09.07 (Fondslancierung) 03.07.06 30.09.06 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode/​Erstausgabe von Anteilen 1 1 Ausgegebene Anteile 113.792 0 Zurückgenommene Anteile -7.832 0 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 105.961 1 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 132,37 CHF 103,91 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 341.860.237,79 CHF 262.733.045,59 Ausschüttung CHF -1.415.402,45 CHF -1.303.670,50 Saldo aus dem Anteilverkehr CHF 104.893.220,89 CHF 26.848.018,42 Gesamterfolg CHF 97.522.717,58 CHF 53.582.844,28 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 542.860.773,81 CHF 341.860.237,79 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode 01.10.06 30.09.07 16.10.05 30.09.06 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 302.768,30 CHF 158.602,53 Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen CHF 41.524,19 CHF 43.896,87 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 6.174.379,93 CHF 3.924.062,02 Gratisaktien CHF 1.874.210,02 CHF 1.639.372,29 Erträge aus Securities Lending CHF 435.275,31 CHF 301.721,21 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 708.178,81 CHF 135.573,71 Total Ertrag CHF 9.536.336,56 CHF 6.203.228,63 Aufwand Passivzinsen CHF -41.913,96 CHF -22.746,75 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -8.777.038,75 CHF -6.148.604,70 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5) CHF 2.175.029,41 CHF 1.537.151,13 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF -360.381,70 CHF -119.204,28 Total Aufwand CHF -7.004.305,00 CHF -4.753.404,60 Nettoertrag CHF 2.532.031,56 CHF 1.449.824,03 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF 17.547.794,78 CHF 17.383.871,08 Pauschale Verwaltungskommission 5) CHF -2.175.029,41 CHF -1.537.151,13 Realisierter Erfolg CHF 17.904.796,93 CHF 17.296.543,98 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF 79.617.920,65 CHF 36.286.300,30 Gesamterfolg CHF 97.522.717,58 CHF 53.582.844,28 scrollen Verwendung des Erfolges Klasse A Nettoertrag CHF 2.440.822,02 CHF 1.449.823,86 Vortrag des Vorjahres CHF 518.257,71 CHF 483.836,30 Einkauf und Ausrichtung in die Nettoerträge der Vorperioden bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen CHF 22.857,35 CHF 0,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF 2.981.937,08 CHF 1.933.660,16 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg CHF 2.840.514,30 CHF 1.415.402,45 Vortrag auf neue Rechnung CHF 141.422,78 CHF 518.257,71 Total CHF 2.981.937,08 CHF 1.933.660,16 Verwendung des Erfolges Klasse I Nettoertrag CHF 91.209,54 CHF 0,17 Vortrag des Vorjahres CHF 0,17 CHF 0,00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF 91.209,71 CHF 0,17 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg CHF 90.066,85 CHF 0,00 Vortrag auf neue Rechnung CHF 1.142,86 CHF 0,17 Total CHF 91.209,71 CHF 0,17 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 515.552.594,80 94,69 641643 National Australia Bank 18.530 AUD 39,71 760.696,20 0,14 642372 Westpac Banking 46.829 AUD 28,50 1.379.735,01 0,25 3089098 Plantic Technologies 555.000 GBP 0,79 1.043.511,00 0,19 AU 3.183.942,21 0,58 218214 Mayr-Melnhof Karton 20.300 EUR 77,50 2.613.718,89 0,48 428611 BWT 93.488 EUR 42,81 6.649.090,32 1,22 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 277.319 EUR 40,42 18.622.460,87 3,43 789782 SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner 9.647 EUR 101,00 1.618.731,39 0,30 1630690 Bank Austria Creditanstalt 15.000 EUR 145,00 3.613.436,25 0,66 2072311 Intercell 23.500 EUR 25,27 986.584,39 0,18 2330529 Christ Water Technology 288.501 EUR 13,75 6.590.390,62 1,21 2708374 BDI Biodiesel International 42.018 EUR 19,00 1.326.325,48 0,24 AT 42.020.738,21 7,72 1001624 Etablissements Franz Colruyt 9.149 EUR 148,15 2.251.834,24 0,41 BE 2.251.834,24 0,41 2465014 Clean Air Power 500.000 GBP 0,28 333.200,00 0,06 BM 333.200,00 0,06 553090 Sabesp 86.476 BRL 45,95 2.522.786,42 0,46 BR 2.522.786,42 0,46 112938 Canadian National Railway 62.262 CAD 56,76 4.154.582,22 0,78 402522 Westport Innovations 300.818 CAD 2,44 862.890,23 0,16 681085 Canadian Hydro Developers 443.818 CAD 6,20 3.234.882,47 0,59 970716 Stantec 42.462 CAD 32,57 1.625.848,63 0,30 1140956 Hydrogenics 27.919 CAD 1,39 45.622,24 0,01 1171250 Bioteq Environmental Technologies 509.048 CAD 3,85 2.303.994,14 0,42 1262327 Carmanah Technologies Corp. 294.520 CAD 1,63 564.370,49 0,10 1282141 Canadian Pacific Railway 24.571 CAD 70,00 2.022.007,57 0,37 1533346 TSO3 140.000 CAD 2,09 343.982,40 0,06 1712881 SunOpta 152.500 USD 14,49 2.581.400,75 0,47 2218758 Medical Intelligence Technologies 1.115.000 CAD 0,60 786.480,61 0,14 2614125 BCE 36.255 CAD 39,90 1.700.602,10 0,31 CA 20.226.663,85 3,71 58797 Sika 2.897 CHF 2.268,00 6.570.396,00 1,21 175230 Georg Fischer nom. 5.119 CHF 801,50 4.102.878,50 0,75 237645 Sulzer nom. 2.217 CHF 1.670,00 3.702.390,00 0,68 581972 Ciba Specialites Chimiques Holding nom. 17.433 CHF 59,35 1.034.648,55 0,19 624227 Citron Holding 5.389 CHF 317,00 1.708.313,00 0,31 1221405 Holcim nom. 46.195 CHF 128,60 5.940.677,00 1,09 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 75.524 CHF 103,70 7.831.838,80 1,46 1328336 Precious Woods Holding nom. 16.761 CHF 128,00 2.145.408,00 0,39 1640584 Raetia Energie bp 8.569 CHF 460,00 3.941.740,00 0,72 3017040 Geberit nom. 21.930 CHF 152,30 3.339.939,00 0,61 CH 40.318.228,85 7,41 322646 Allianz 28.435 EUR 163,85 7.740.353,84 1,42 327800 Continental 49.653 EUR 96,98 7.999.978,30 1,47 335914 Henkel 123.516 EUR 33,21 6.814.801,81 1,25 790152 Solarworld 588.834 EUR 40,37 39.492.330,60 7,28 902866 Interseroh 37.710 EUR 44,12 2.764.096,32 0,51 1026592 Deutsche Telekom 58.642 EUR 13,78 1.342.514,94 0,25 1202461 Conergy 14.965 EUR 66,60 1.655.816,04 0,30 1233501 Solarparc 15.650 EUR 9,41 244.661,20 0,04 1265285 Init innovation in traffic systems 172.407 EUR 9,05 2.592.176,74 0,48 1382455 Repower Systems 10.000 EUR 112,00 1.860.712,00 0,34 1451179 Solar-Fabrik 306.990 EUR 15,82 8.068.482,17 1,48 1506759 Solon 39.800 EUR 79,50 5.256.677,54 0,97 1976103 Phoenix Solar 54.119 EUR 22,60 2.031.979,57 0,37 2231294 Solar Millennium 53.842 EUR 39,00 3.488.565,86 0,64 2278208 Q-Cells 47.719 EUR 71,70 5.684.229,78 1,04 2282687 Ersol Solar Energy 26.765 EUR 68,08 3.027.247,51 0,56 2339409 Plambeck Neue Energien 325.000 EUR 3,77 2.035.569,09 0,37 2508489 SFC Smart Fuel Cell 76.699 EUR 15,46 1.969.973,24 0,36 2548485 Roth & Rau 45.027 EUR 212,22 15.875.245,80 2,92 2618897 Aleo Solar 25.000 EUR 15,68 651.249,20 0,12 2699736 Manz Automation 36.000 EUR 117,50 7.027.510,50 1,29 2761885 Petrotec 32.000 EUR 6,19 329.080,21 0,06 3198249 Steico 51.500 EUR 18,63 1.593.973,95 0,29 DE 129.547.226,21 23,81 1081674 Vestas Wind Systems 77.020 DKK 413,00 7.089.695,58 1,30 1143702 Novozymes -B- 13.850 DKK 657,00 2.028.099,07 0,37 DK 9.117.794,65 1,67 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 147.205 EUR 28,65 7.006.616,12 1,29 ES 7.006.616,12 1,29 502805 L'Oreal 22.545 EUR 92,00 3.445.872,49 0,63 504482 Lafarge 21.288 EUR 108,65 3.842.604,86 0,71 FR 7.288.477,35 1,34 23800 Lloyds TSB Group 405.489 GBP 5,425 5.235.471,24 0,96 325444 British Sky Broadcasting Group 119.458 GBP 6,95 1.975.954,78 0,36 400018 Pearson 34.379 GBP 7,575 619.801,81 0,11 403197 Royal Bank of Scotland Group 235.031 GBP 5,25 2.936.712,35 0,54 821214 Carillion 1.353 GBP 3,825 12.317,05 0,00 896804 Teg Corp. 631.485 GBP 1,04 1.563.051,67 0,29 1102657 GlaxoSmithKline 250.493 GBP 12,97 7.732.368,22 1,42 1292393 BT Group 496.712 GBP 3,07 3.629.275,90 0,67 1880356 J. Sainsbury 204.740 GBP 5,775 2.814.048,93 0,52 2515923 Biffa 213.061 GBP 2,215 1.123.193,69 0,21 2705700 Severn Trent 115.241 GBP 14,10 3.867.257,48 0,71 3142653 TyraTech 44.000 GBP 4,84 506.844,80 0,09 GB 32.016.297,92 5,88 1873222 Magyar Telekom 248.056 HUF 980,00 1.607.489,20 0,30 HU 1.607.489,20 0,30 569105 Unicredito Italiano 458.404 EUR 6,00 4.569.416,91 0,84 IT 4.569.416,91 0,84 761599 Canon 73.201 JPY 6.270,00 4.661.715,14 0,84 761699 Dai Nippon Printing 60.449 JPY 1.642,00 1.008.146,04 0,19 761803 Ebara Corp. 216.908 JPY 531,00 1.169.852,93 0,21 761860 Fujitsu 58.953 JPY 812,00 486.209,14 0,09 762059 Horiba 40.557 JPY 4.830,00 1.989.638,29 0,37 762104 Aeon 39.899 JPY 1.623,00 657.721,00 0,12 762413 Kurita Water Industries 84.177 JPY 3.900,00 3.334.411,75 0,61 762445 Kyocera 22.894 JPY 10.770,00 2.504.370,38 0,46 763192 Ricoh 46.864 JPY 2.430,00 1.156.662,90 0,21 763285 Shiseido 91.546 JPY 2.550,00 2.371.050,10 0,44 763300 Sony Corp. 63.971 JPY 5.570,00 3.619.091,07 0,66 763807 Toto 125.837 JPY 833,00 1.064.668,82 0,20 764057 NTT 311 JPY 537.000,00 1.696.273,40 0,31 764156 Yokogawa Electric Corp. 64.244 JPY 1.398,00 912.222,80 0,17 800424 East Japan Railway 492 JPY 906.000,00 4.527.458,49 0,83 952603 Asahi Pretec 26.500 JPY 3.750,00 1.009.341,94 0,19 953823 NTT Docomo 1.364 JPY 164.000,00 2.272.057,90 0,42 1306037 Millea Holdings 54.600 JPY 4.620,00 2.562.098,34 0,47 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 103 JPY 895.000,00 936.313,83 0,17 2131750 Seven & I Holdings 53.779 JPY 2.955,00 1.614.103,52 0,30 JP 39.553.407,78 7,26 324774 STMicroelectronics 74.068 EUR 11,79 1.450.793,36 0,27 1106818 Royal Philips Electronics 148.049 EUR 31,65 7.784.672,17 1,43 1256533 ING Group 144.031 EUR 31,13 7.448.970,12 1,37 2560588 Unilever 231.298 EUR 21,65 8.319.379,08 1,52 NL 25.003.814,73 4,59 599187 Storebrand Asa 240.532 NOK 83,80 4.342.646,82 0,80 1855931 Renewable Energy Corp. 93.500 NOK 248,50 5.005.824,65 0,92 NO 9.348.471,47 1,72 612883 Electrolux -B- 87.464 SEK 136,50 2.155.949,63 0,40 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- 363.481 SEK 135,75 8.910.420,00 1,63 613934 Husqvarna -A- 26.239 SEK 82,25 389.726,39 0,07 614052 Holmen -B- 19.338 SEK 247,00 862.551,69 0,16 1313926 Billerud 24.509 SEK 86,50 382.840,89 0,07 2522755 Husqvarna -B- 87.464 SEK 83,25 1.314.892,36 0,24 SE 14.016.380,96 2,57 748628 Bank of America Corp. 195.632 USD 50,27 11.488.570,19 2,11 879025 Fuelcell Energy 29.349 USD 8,94 306.512,39 0,06 903491 Advanced Micro Devices 98.405 USD 13,20 1.517.428,72 0,28 910249 Avon Products 56.779 USD 37,53 2.489.335,92 0,46 911702 Baxter International 27.055 USD 56,28 1.778.766,04 0,33 914188 Bristol Myers Squibb 161.885 USD 28,82 5.450.267,12 1,00 929694 Fannie Mae 34.856 USD 60,81 2.476.108,96 0,45 932450 Gap 46.481 USD 18,44 1.001.275,48 0,18 938718 Hewlett-Packard 62.925 USD 49,79 3.660.012,36 0,67 939360 Home Depot 110.405 USD 32,44 4.183.952,93 0,77 941595 Intel Corp. 45.554 USD 25,86 1.376.170,49 0,25 941710 Interface 29.489 USD 18,05 621.805,35 0,11 941800 IBM 77.925 USD 117,80 10.723.567,83 1,97 942676 Citigroup 130.053 USD 46,67 7.090.475,77 1,30 943981 Johnson & Johnson 173.108 USD 65,70 13.286.167,10 2,44 950980 Medtronic 70.760 USD 56,41 4.662.953,94 0,86 953743 Motorola 235.159 USD 18,53 5.090.427,14 0,93 963896 Procter & Gamble 184.678 USD 70,34 15.175.210,66 2,80 967157 Rohm & Haas 75.632 USD 55,67 4.918.628,34 0,90 976910 Texas Instruments 62.254 USD 36,59 2.661.012,24 0,49 1095642 Verizon Communications 76.657 USD 44,28 3.965.305,32 0,73 1165699 Aetna 43.178 USD 54,27 2.737.408,08 0,50 1187455 UQM Technologies 85.617 USD 3,70 370.065,78 0,07 1405105 3M 89.862 USD 93,58 9.823.727,86 1,80 1647069 Dell 43.704 USD 27,60 1.409.118,35 0,26 2025387 Molson Coors Brewing 31.734 USD 99,67 3.694.932,23 0,68 2325729 Cereplast 2.400.000 USD 0,70 1.962.576,00 0,36 2609235 Protonex Technology 443.000 GBP 0,885 933.090,90 0,17 2761025 Idearc 2.677 USD 31,47 98.415,23 0,02 2801960 Catalytic Solutions 230.000 GBP 0,975 533.715,00 0,10 US 125.487.003,72 23,05 2605389 China Biodiesel International Holding 180.000 GBP 0,31 132.804,00 0,02 CN 132.804,00 0,02 Obligationen 1.020.235,04 0,19 1963075 7 % Sunways 04-09 cv 267.000 EUR 230,00% 1.020.235,04 0,19 DE 1.020.235,04 0,19 Derivative Finanzinstrumente 445.584,18 0,08 Optionen 445.584,18 0,08 2352569 Bioteq Environmental Technologies wrt 08.12.07 135.000 CAD 2,60 412.637,81 0,08 2978836 TSO3 wrt 08.03.09 37.500 CAD 0,45 19.838,36 0,00 3058218 Medical Intelligence Technologies wrt 18.10.08 557.500 CAD 0,02 13.108,01 0,00 CA 445.584,18 0,08 scrollen Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 26.189.653,52 4,81 Obligationen, Wandelobligationen CHF 1.020.235,04 0,19 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 515.552.594,80 94,69 Derivative Finanzinstrumente CHF 445.584,18 0,08 Sonstige Vermögenswerte CHF 1.257.331,81 0,23 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 544.465.399,35 100,00 Andere Verbindlichkeiten CHF -1.604.625,54 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 542.860.773,81 Umrechnungskurse scrollen AUD 1.- = CHF 1,033798 BRL 1.- = CHF 0,634891 CAD 1.- = CHF 1,175606 DKK 100.- = CHF 22,28815 EUR 1.- = CHF 1,66135 GBP 1.- = CHF 2,38 HUF 100.- = CHF 0,66126 JPY 100.- = CHF 1,01569 NOK 100.- = CHF 21,54456 SEK 100.- = CHF 18,05829 USD 1.- = CHF 1,1682 Weitere Informationen Derivate: scrollen Risiko Geschäfts- art Bezeichnung Verfall Kontrakt- grösse Währung Betrag/​ Anzahl Kurs/​ Strike engagement- erhöhend WA Bioteq Environmental Technologies 08.12.07 1 CAD 135.000 1,25 WA TSO3 08.03.09 1 CAD 37.500 3,00 WA Medical Intelligence Technologies 18.10.08 1 CAD 557.500 0,85 Total scrollen Marktrisiko Aktienkurs- änderungsrisiko Zins- änderungs- risiko Kredit- risiko Währungs- risiko Risiko Geschäfts- art Bezeichnung CHF 6) CHF 6) CHF 6) CHF 6) engagement- erhöhend WA Bioteq Environmental Technologies 198.383,51 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WA TSO3 132.255,68 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WA Medical Intelligence Technologies 557.090,29 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 887.729,48 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 scrollen Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel 887.729,48 0,16 Total engagementreduzierend 0,00 scrollen Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) WA (Aktienwarrants) scrollen Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und sonstige Beteiligungspapiere 23800 Lloyds TSB Group 43.931 58797 Sika 166 112938 Canadian National Railway 5.000 175230 Georg Fischer nom. 292 218214 Mayr-Melnhof Karton 20.300 237645 Sulzer nom. 127 322646 Allianz 7.090 324774 STMicroelectronics 4.221 325444 British Sky Broadcasting Group 9.391 327800 Continental 9.431 335914 Henkel 125.862 41.172 400018 Pearson 2.848 403197 Royal Bank of Scotland Group 196.816 428611 BWT 15.000 18.000 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 106.949 502805 L'Oreal 1.285 504482 Lafarge 2.180 553090 Sabesp 86.476 569105 Unicredito Italiano 135.664 581972 Ciba Specialites Chimiques Holding nom. 994 599187 Storebrand Asa 13.626 612883 Electrolux -B- 4.990 613235 Svenska Kullagerfabriken SKF -B- 20.704 613934 Husqvarna -A- 26.239 614052 Holmen -B- 1.000 624227 Citron Holding 1.398 641643 National Australia Bank 1.648 642372 Westpac Banking 5.103 676845 Severn Trent 94.255 681085 Canadian Hydro Developers 119.611 748628 Bank of America Corp. 25.908 761599 Canon 4.200 761699 Dai Nippon Printing 4.000 761803 Ebara Corp. 13.000 762059 Horiba 2.400 762104 Aeon 2.000 762413 Kurita Water Industries 4.900 762445 Kyocera 1.300 763192 Ricoh 2.000 763285 Shiseido 6.000 763300 Sony Corp. 3.700 763807 Toto 8.000 764057 NTT 18 764156 Yokogawa Electric Corp. 2.100 789782 SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner 4.500 790152 Solarworld 350.990 20.000 800424 East Japan Railway 31 803822 Geberit nom. 125 2.693 821214 Carillion 29 902866 Interseroh 976 903491 Advanced Micro Devices 5.566 910249 Avon Products 3.222 911702 Baxter International 1.577 914188 Bristol Myers Squibb 9.254 929694 Fannie Mae 1.973 932450 Gap 1.500 938718 Hewlett-Packard 12.268 939360 Home Depot 25.380 941595 Intel Corp. 2.640 941710 Interface 1.500 941800 IBM 11.838 942676 Citigroup 21.253 943981 Johnson & Johnson 27.408 950980 Medtronic 18.196 952603 Asahi Pretec 4.000 953743 Motorola 55.862 953823 NTT Docomo 78 963896 Procter & Gamble 28.281 967157 Rohm & Haas 4.295 970716 Stantec 2.462 976910 Texas Instruments 3.559 1001624 Etablissements Franz Colruyt 521 1026592 Deutsche Telekom 1.873 1048482 Techem 20.890 1081674 Vestas Wind Systems 4.428 1095642 Verizon Communications 23.100 1102657 GlaxoSmithKline 69.715 1106818 Royal Philips Electronics 45.540 1143702 Novozymes -B- 3.450 1165699 Aetna 2.481 1171250 Bioteq Environmental Technologies 239.048 1186177 Sunways 31.180 1187455 UQM Technologies 7.000 1202461 Conergy 44.000 1221405 Holcim nom. 12.220 4.900 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 27.785 1256533 ING Group 16.412 1262327 Carmanah Technologies Corp. 7.620 1265285 Init innovation in traffic systems 4.461 1282141 Canadian Pacific Railway 2.800 1292393 BT Group 35.572 1306037 Millea Holdings 54.600 103 1313926 Billerud 2.500 1382455 Repower Systems 24.126 65.390 1405105 3M 5.150 1451179 Solar-Fabrik 155.330 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 3 1506759 Solon 39.800 1533346 TSO3 140.000 1573870 Energiedienst Holding nom. 1.400 1630690 Bank Austria Creditanstalt 15.000 1640584 Raetia Energie bp 2.700 1647069 Dell 1.400 1712881 SunOpta 152.500 1855931 Renewable Energy Corp. 30.500 1873222 Magyar Telekom 14.137 1873546 Gamesa Corporacion Tecnologica 8.390 1880356 J. Sainsbury 15.084 1976103 Phoenix Solar 54.119 1996493 Freescale Semiconductor 19.799 2025387 Molson Coors Brewing 1.795 2072311 Intercell 23.500 2131750 Seven & I Holdings 3.100 2218758 Medical Intelligence Technologies 1.115.000 2231294 Solar Millennium 53.842 2278208 Q-Cells 7.719 2282687 Ersol Solar Energy 3.818 2325729 Cereplast 2.400.000 2330529 Christ Water Technology 308.000 114.000 2339409 Plambeck Neue Energien 325.000 2465014 Clean Air Power 250.000 2508489 SFC Smart Fuel Cell 73.988 3.100 2515923 Biffa 213.061 2522755 Husqvarna -B- 4.990 2548485 Roth & Rau 25.027 2560588 Unilever 44.388 2609235 Protonex Technology 193.000 2614125 BCE 2.700 2705700 Severn Trent 115.241 2708374 BDI Biodiesel International 42.018 2761025 Idearc 2.677 2761885 Petrotec 32.000 2801960 Catalytic Solutions 230.000 2842891 Electrolux Red -B- 82.474 82.474 2970060 Repower Systems 1.390 1.390 3017040 Geberit nom. 21.930 3078485 SKF -B- Redemption shs 363.481 363.481 3089098 Plantic Technologies 715.000 160.000 3142653 TyraTech 44.000 3198249 Steico 51.500 Obligationen 2185278 4 1/​2 % Solon 05-10 cv 500.000 Bezugsrechte 3012462 Repower Systems drt 10.04.07 51.264 51.264 3109603 SFC Smart Fuel drt 01.06.07 20.144 20.144 Derivative Finanzinstrumente 2352569 Bioteq Environmental Technologies wrt 08.12.07 135.000 2978836 TSO3 wrt 08.03.09 37.500 3058218 Medical Intelligence Technologies wrt 18.10.08 557.500 4022616 Bioteq Environmental Technologies wrt 08.12.07 135.000 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben/​Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe/​Gratistitel/​Konversionen/​Namensänderungen/​Splits/​Stock-/​Wahldividenden/​Titelaufteilungen/​Überträge/​Umtausch zwischen Gesellschaften/​Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe/​Auslosungen/​Ausbuchungen infolge Verfall/​Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten/​Konversionen/​Reverse Splits/​Rückzahlungen/​Überträge/​Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand 569105 Unicredito Italiano EUR 164.500 761803 Ebara Corp. JPY 59.908 763807 Toto JPY 11.837 790152 Solarworld EUR 568.000 914188 Bristol Myers Squibb USD 161.800 950980 Medtronic USD 70.700 953743 Motorola USD 235.100 1026592 Deutsche Telekom EUR 55.000 1202461 Conergy EUR 14.965 1382455 Repower Systems EUR 8.000 2025387 Molson Coors Brewing USD 11.232 2131750 Seven & I Holdings JPY 32.000 2278208 Q-Cells EUR 45.000 2282687 Ersol Solar Energy EUR 22.947 2548485 Roth & Rau EUR 45.000 2614125 BCE CAD 32.025 2618897 Aleo Solar EUR 25.000 2708374 BDI Biodiesel International EUR 20.000 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte scrollen 1. Das Vermögen des Fonds und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Fonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 4. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 6. Der Inventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Gesamtfondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.05 der Rechnungseinheit gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. Swisscanto Fondsleitung AG Bern

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWITZERLAND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds» Halbjahresbericht per 31. August 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz (bis 31.7.2007) Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel Dr. T. Stucki, Vorsitz (ab 1.8.2007) Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austraße 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 1.10% p. a. belastet. Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 31. Oktober 2007 Swisscanto Fondsleitung AG Halbjahresbericht per 31.08.07 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWITZERLAND Valorennummer: 277 964 Rechnungswährung des Fonds: CHF Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungsperiode 01.03.07 31.08.07 01.03.06 28.02.07 01.03.05 28.02.06 01.03.04 28.02.05 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1.105.802.046,20 1.318.748.100,49 1.646.579.031,13 1.104.457.039,90 Portfolio Turnover Rate (PTR) 67,00% 94,05% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 3.023.567 3.685.154 5.106.857 4.577.472 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 365,75 357,85 322,45 241,30 Ausschüttung je Anteil -.-- 1,95 1,55 0,90 Total Expense Ratio (TER) 1,09% 1,08% 1,03% 0,97% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.08.07 28.02.07 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 1.536.125,65 CHF 906.436,15 Effekten Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 1.088.142.712,45 CHF 1.302.798.169,35 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen CHF 2.654.700,00 CHF 5.052.380,00 Sonstige Vermögenswerte CHF 15.127.086,85 CHF 16.197.517,63 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 1.107.460.624,95 CHF 1.324.954.503,13 Andere Verbindlichkeiten CHF -1.658.578,75 CHF -6.206.402,64 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 1.105.802.046,20 CHF 1.318.748.100,49 Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode 01.03.07 31.08.07 01.03.06 28.02.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 3.685.154 5.106.857 Ausgegebene Anteile 120.102 741.696 Zurückgenommene Anteile -781.689 -2.163.399 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 3.023.567 3.685.154 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 365,73 CHF 357,85 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 1.318.748.100,49 CHF 1.646.579.031,13 Ausschüttung CHF -7.186.050,30 CHF -7.915.628,35 Saldo aus dem Anteilverkehr CHF -246.826.051,15 CHF -467.332.871,82 Gesamterfolg CHF 41.066.047,16 CHF 147.417.569,53 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 1.105.802.046,20 CHF 1.318.748.100,49 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode 01.03.07 31.08.07 01.03.06 28.02.07 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 32.041,45 CHF 68.924,94 Erträge der Effekten Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 24.995.350,35 CHF 27.175.630,74 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen CHF 1.560,00 CHF 113.190,00 Erträge aus Securities Lending CHF 149.220,56 CHF 345.237,69 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 536.515,08 CHF 2.944.190,79 Total Ertrag CHF 25.714.687,44 CHF 30.647.174,16 Aufwand Passivzinsen CHF -104,92 CHF -1.354,41 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission CHF -6.976.631,92 CHF -15.575.441,45 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen CHF -4.231.540,83 CHF -8.129.215,07 Total Aufwand CHF -11.208.277,67 CHF -23.706.010,93 Nettoertrag CHF 14.506.409,77 CHF 6.941.163,23 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF 80.430.658,73 CHF 254.142.639,06 Realisierter Erfolg CHF 94.937.068,50 CHF 261.083.802,29 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -53.871.021,34 CHF -113.666.232,76 Gesamterfolg CHF 41.066.047,16 CHF 147.417.569,53 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien 951.942.312,45 85,96 1073721 Verwaltungs- und Privat-Bank 12.990 CHF 298,25 3.874.267,50 0,35 1148406 St-Galler KB nom. 4.890 CHF 510,50 2.496.345,00 0,23 1213853 Credit Suisse Group nom. 973.124 CHF 78,95 76.828.139,80 6,94 1233554 Vontobel Holding nom. 22.821 CHF 59,00 1.346.439,00 0,12 1478650 Valiant Holding nom. 6.420 CHF 176,00 1.129.920,00 0,10 1525171 BCV nom. 6.500 CHF 571,00 3.711.500,00 0,34 2489948 UBS nom. 1.715.000 CHF 63,00 108.045.000,00 9,75 2975865 Julius Baer Holding nom. 173.982 CHF 80,00 13.918.560,00 1,26 3019524 Liechtensteinische Landesbank 22.560 CHF 113,00 2.549.280,00 0,23 Banken 213.899.451,30 19,32 1213250 AFG Arbonia-Forster-Holding 2.650 CHF 504,00 1.335.600,00 0,12 1221405 Holcim nom. 176.500 CHF 130,60 23.050.900,00 2,09 3017040 Geberit nom. 33.843 CHF 178,00 6.024.054,00 0,54 Baugewerbe 30.410.554,00 2,75 58797 Sika 1.485 CHF 2435,00 3.615.975,00 0,33 558940 Quadrant nom. 4.000 CHF 217,50 870.000,00 0,08 581972 Ciba Specialites Chimiques Holding nom. 33.507 CHF 66,10 2.214.812,70 0,20 1103746 Syngenta 82.472 CHF 226,10 18.646.919,20 1,67 1214263 Clariant nom. 260.456 CHF 16,10 4.193.341,60 0,38 1384101 Lonza Group nom. 49.150 CHF 118,50 5.824.275,00 0,53 1644035 EMS-CHEMIE HOLDING nom. 13.800 CHF 160,90 2.220.420,00 0,20 2534325 Medisize Holding nom. 5.230 CHF 85,00 444.550,00 0,04 Chemie 38.030.293,50 3,43 66846 Jelmoli Holding 600 CHF 3590,00 2.154.000,00 0,19 693777 Charles Voegele Holding 24.100 CHF 112,30 2.706.430,00 0,25 1110887 Mobimo Holding nom. 6.300 CHF 184,00 1.159.200,00 0,10 Versorgungswerte 6.019.630,00 0,54 487094 Goldbach Media 46.000 CHF 52,35 2.408.100,00 0,21 803838 Swiss Prime Site nom. 18.000 CHF 67,05 1.206.900,00 0,11 883756 Allreal Holding nom. 7.200 CHF 138,00 993.600,00 0,09 2183118 Zueblin Real Estate Holding nom. 154.300 CHF 10,75 1.658.725,00 0,15 2189260 Winterthur Technologie nom. 27.000 CHF 89,10 2.405.700,00 0,22 Finanzgesellschaften 8.673.025,00 0,78 1053247 Actelion nom. 83.055 CHF 67,00 5.564.685,00 0,50 1200526 Novartis nom. 2.242.700 CHF 63,75 142.972.125,00 12,91 1210019 Tecan Group nom. 8.800 CHF 72,60 638.880,00 0,06 1228007 Straumann Holding nom. 2.840 CHF 331,50 941.460,00 0,09 1254978 Sonova Holding nom. 36.330 CHF 106,80 3.880.044,00 0,35 1403004 Nobel Biocare Holding 16.300 CHF 329,25 5.366.775,00 0,48 1863105 Synthes 53.365 CHF 138,10 7.369.706,50 0,67 Gesundheitswesen 166.733.675,50 15,06 579566 Schmolz + Bickenbach nom. 19.800 CHF 114,00 2.257.200,00 0,20 Rohstoffe 2.257.200,00 0,20 150319 BELIMO Holding nom. 1.797 CHF 1233,00 2.215.701,00 0,20 175230 Georg Fischer nom. 4.800 CHF 913,00 4.382.400,00 0,40 216808 Panalpina Welttransport nom. 13.430 CHF 215,00 2.887.450,00 0,26 218781 Phoenix Mecano 900 CHF 527,00 474.300,00 0,04 236106 StarragHeckert Holding nom. 2.235 CHF 765,00 1.709.775,00 0,15 237645 Sulzer nom. 2.268 CHF 1603,00 3.635.604,00 0,33 249745 SGS nom. 3.933 CHF 1444,00 5.679.252,00 0,51 328822 Electricite de Laufenbourg 1.900 CHF 1340,00 2.546.000,00 0,23 367144 Rieter Holding nom. 7.200 CHF 644,00 4.636.800,00 0,42 382575 Comet Holding nom. 7.000 CHF 300,00 2.100.000,00 0,19 637289 Interroll-Holding nom. 4.135 CHF 559,50 2.313.532,50 0,21 1075492 Schweiter Technologies 7.328 CHF 395,00 2.894.560,00 0,26 1102994 INFICON HOLDING nom. 8.650 CHF 189,10 1.635.715,00 0,15 1179595 Kaba Holding nom. 5.580 CHF 337,25 1.881.855,00 0,17 1213860 Adecco nom. 140.424 CHF 78,75 11.058.390,00 1,00 1222171 ABB nom. 1.864.498 CHF 29,70 55.375.590,60 5,01 1232386 Bossard Holding 9.000 CHF 90,50 814.500,00 0,07 1268465 Bobst Group nom. 25.481 CHF 83,30 2.122.567,30 0,19 1826341 Kardex 27.202 CHF 59,00 1.604.918,00 0,14 2160700 BKW FMB Energie nom. 14.704 CHF 118,50 1.742.424,00 0,16 2226822 EFG International nom. 25.600 CHF 53,50 1.369.600,00 0,12 2523886 Kuehne + Nagel International nom. 24.554 CHF 113,20 2.779.512,80 0,25 Industriegesellschaften 115.860.447,20 10,46 900296 Barry Callebaut nom. 1.620 CHF 872,50 1.413.450,00 0,13 1057075 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli nom. 29 CHF 38385,00 1.113.165,00 0,10 1205604 Nestle nom. 353.700 CHF 525,50 185.869.350,00 16,78 Lebens- und Genussmittel 188.395.965,00 17,01 208897 Valora Holding nom. 1.800 CHF 230,00 414.000,00 0,04 1064593 Givaudan nom. 3.000 CHF 1091,00 3.273.000,00 0,29 Nicht zykl. Güter und Dienstleistungen 3.687.000,00 0,33 870219 Cicor Technologies nom. 12.023 CHF 85,00 1.021.955,00 0,09 1226836 Kudelski 56.000 CHF 37,70 2.111.200,00 0,19 1233742 Micronas Semiconductor Holding nom. 25.528 CHF 16,50 421.212,00 0,04 1235206 SEZ Holding nom. 65.700 CHF 28,05 1.842.885,00 0,17 1245391 Temenos Group nom. 111.888 CHF 28,60 3.199.996,80 0,29 2119466 Advanced Digital Broadcast Holdings nom. 18.400 CHF 48,65 895.160,00 0,08 2575132 Logitech International nom. 154.203 CHF 32,60 5.027.017,80 0,45 Technologie 14.519.426,60 1,31 874251 Swisscom nom. 17.700 CHF 424,50 7.513.650,00 0,68 Telekom 7.513.650,00 0,68 1107539 Zurich Financial Services nom. 132.264 CHF 345,75 45.730.278,00 4,12 1227168 Helvetia Holding nom. 10.100 CHF 423,00 4.272.300,00 0,39 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 340.300 CHF 101,70 34.608.510,00 3,13 1241051 Baloise-Holding nom. 51.178 CHF 110,70 5.665.404,60 0,51 1485278 Swiss Life Holding nom. 31.312 CHF 286,75 8.978.716,00 0,81 2553602 Burckhardt Compression Holding nom. 5.684 CHF 264,00 1.500.576,00 0,14 Versicherungen 100.755.784,60 9,10 350485 Kuoni Reisen Holding -B- nom. 4.600 CHF 610,00 2.806.000,00 0,25 1225514 The Swatch Group nom. 30.000 CHF 67,90 2.037.000,00 0,18 1225515 The Swatch Group 26.657 CHF 361,75 9.643.169,75 0,87 1273145 CIE FINANCIERE RICHEMONT -A- 423.300 CHF 74,80 31.662.840,00 2,87 Zykl. Güter und Dienstleistungen 46.149.009,75 4,17 2775224 Petroplus Holdings nom. 80.000 CHF 105,00 8.400.000,00 0,76 3041731 Newave Energy Holding nom. 11.800 CHF 54,00 637.200,00 0,06 Energie 9.037.200,00 0,82 Partizipationsscheine 5.831.770,00 0,52 2463819 Schindler Holding bp 42.930 CHF 74,00 3.176.820,00 0,28 Industriegesellschaften 3.176.820,00 0,28 1057076 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bp 725 CHF 3662,00 2.654.950,00 0,24 Lebens- und Genussmittel 2.654.950,00 0,24 Genussscheine 130.368.630,00 11,77 1203204 Roche Holding bj 620.803 CHF 210,00 130.368.630,00 11,77 Gesundheitswesen 130.368.630,00 11,77 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 2.654.700,00 0,24 889976 XMTCH on SMI 30.000 CHF 88,49 2.654.700,00 0,24 Andere kollektive Kapitalanlagen 2.654.700,00 0,24 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 1.536.125,65 0,14 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 1.088.142.712,45 98,25 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen CHF 2.654.700,00 0,24 Sonstige Vermögenswerte CHF 15.127.086,85 1,37 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 1.107.460.624,95 100,00 Andere Verbindlichkeiten CHF -1.658.578,75 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 1.105.802.046,20 Weitere Informationen scrollen Art Betrag in Rechnungswährung des Fonds am Bilanzstichtag offene Derivative: 0,00 am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Derivative Finanzinstrumente und Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht eingesetzt oder getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien 58797 Sika 915 75326 Liechtensteinische Landesbank 3.100 150319 BELIMO Holding nom. 1.083 175230 Georg Fischer nom. 5.040 208897 Valora Holding nom. 6.893 5.093 216808 Panalpina Welttransport nom. 2.570 218781 Phoenix Mecano 250 236106 StarragHeckert Holding nom. 55 237645 Sulzer nom. 1.952 249745 SGS nom. 1.684 871 328822 Electricite de Laufenbourg 1.900 350485 Kuoni Reisen Holding -B- nom. 6.600 2.000 367144 Rieter Holding nom. 1.100 600 382575 Comet Holding nom. 7.000 487094 Goldbach Media 46.000 558940 Quadrant nom. 7.335 3.335 579566 Schmolz + Bickenbach nom. 2.500 581972 Ciba Specialites Chimiques Holding nom. 50.493 637289 Interroll-Holding nom. 2.040 693777 Charles Voegele Holding 4.600 2.900 803822 Geberit nom. 4.600 803838 Swiss Prime Site nom. 10.000 870219 Cicor Technologies nom. 15.577 874251 Swisscom nom. 9.940 3.300 883756 Allreal Holding nom. 1.800 900296 Barry Callebaut nom. 3.743 2.123 1053247 Actelion nom. 101.455 40.686 1057075 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli nom. 30 1064593 Givaudan nom. 4.270 1073721 Verwaltungs- und Privat-Bank 5.164 10.119 1075492 Schweiter Technologies 2.372 1102994 INFICON HOLDING nom. 9.500 850 1103746 Syngenta 23.628 1107539 Zurich Financial Services nom. 3.600 37.836 1110887 Mobimo Holding nom. 1.300 1148406 St-Galler KB nom. 4.890 1200526 Novartis nom. 168.000 599.500 1205604 Nestle nom. 4.123 83.623 1208301 Julius Baer Holding nom. 98.200 1210019 Tecan Group nom. 8.800 1213250 AFG Arbonia-Forster-Holding 3.600 950 1213853 Credit Suisse Group nom. 231.776 1213860 Adecco nom. 61.976 1214263 Clariant nom. 65.556 42.300 1221405 Holcim nom. 41.300 1222171 ABB nom. 466.802 1225514 The Swatch Group nom. 28.000 1225515 The Swatch Group 12.643 1226836 Kudelski 19.415 1227168 Helvetia Holding nom. 5.000 600 1228007 Straumann Holding nom. 3.800 960 1232386 Bossard Holding 39.785 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. 35.610 94.700 1233554 Vontobel Holding nom. 22.821 1233742 Micronas Semiconductor Holding nom. 67.872 1235206 SEZ Holding nom. 11.750 1241051 Baloise-Holding nom. 29.000 18.872 1245391 Temenos Group nom. 49.812 1253020 Bachem Holding -B- nom. 15.887 1254978 Sonova Holding nom. 10.630 10.300 1268465 Bobst Group nom. 10.719 1273145 CIE FINANCIERE RICHEMONT -A- 148.860 1299771 Converium Holding nom. 143.449 143.449 1403004 Nobel Biocare Holding 13.600 1478650 Valiant Holding nom. 2.400 1485278 Swiss Life Holding nom. 5.238 1525171 BCV nom. 5.750 1644035 EMS-CHEMIE HOLDING nom. 5.000 8.200 1826341 Kardex 37.178 1863105 Synthes 35.635 2119466 Advanced Digital Broadcast Holdings nom. 32.600 2160700 BKW FMB Energie nom. 14.704 2183118 Zueblin Real Estate Holding nom. 11.300 2189260 Winterthur Technologie nom. 21.342 14.342 2226822 EFG International nom. 25.600 2489948 UBS nom. 68.402 427.702 2523886 Kuehne + Nagel International nom. 23.806 16.252 2553602 Burckhardt Compression Holding nom. 10.321 4.637 2575132 Logitech International nom. 146.397 2775224 Petroplus Holdings nom. 25.390 4.390 2975865 Julius Baer Holding nom. 208.200 34.218 3017040 Geberit nom. 45.000 11.157 3019524 Liechtensteinische Landesbank 22.560 3041731 Newave Energy Holding nom. 11.800 Partizipationsscheine 1057076 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bp 555 2463819 Schindler Holding bp 45.830 2.900 Genussscheine 1203204 Roche Holding bj 7.000 154.197 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 889976 XMTCH on SMI 310.000 338.000 Bezugsrechte 3050360 Mobimo Hldg drt 31.05.07 7.600 7.600 3056204 AFG Arbonia-Forster-Holding drt 03.05.07 3.320 3.320 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben/​Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​ Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​ Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall/​Ausübungen von Bezugs-/​ Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand 249745 SGS nom. CHF 3.900 874251 Swisscom nom. CHF 5.000 1053247 Actelion nom. CHF 25.000 1064593 Givaudan nom. CHF 3.000 1107539 Zurich Financial Services nom. CHF 60.000 1203204 Roche Holding bj CHF 20.900 1205604 Nestle nom. CHF 207.700 1213860 Adecco nom. CHF 140.000 1221405 Holcim nom. CHF 90.000 1222171 ABB nom. CHF 1.470.000 1225515 The Swatch Group CHF 26.600 1233237 Cie Suisse de Reassurances nom. CHF 230.000 1233742 Micronas Semiconductor Holding nom. CHF 22.200 1384101 Lonza Group nom. CHF 8.000 2489948 UBS nom. CHF 150.000 2975865 Julius Baer Holding nom. CHF 172.000 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte scrollen 1. Das Vermögen des Fonds und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Fonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt 2. An einer Börse oder an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 4. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 6. Der Inventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Gesamtfondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Fonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.05 der Rechnungseinheit gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Gesamtfondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. Swisscanto Fondsleitung AG Bern

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND AUSTRIA Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds», ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds Halbjahresbericht per 31. Juli 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Dr. T. Stucki Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 1.40% p.a. belastet. Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 28. September 2007 Swisscanto Fondsleitung AG scrollen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND AUSTRIA Valorennummer: 591 066 Rechnungswährung des Fonds: EUR Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 01.02.05 31.01.06 01.02.04 31.01.05 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 41.193.074,13 48.335.584,17 52.178.661,73 24.911.925,39 Portfolio Turnover Rate (PTR) 78,83% 19,35% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 165.794 200.640 250.574 181.639 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 248,45 240,90 208,25 137,15 Ausschüttung je Anteil -.-- 0,30 0,00 0,11 Total Expense Ratio (TER) 1,40% 1,40% 1,30% 1,34% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.07.07 31.01.07 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 41.128.815,80 EUR 46.471.066,52 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 91.088,40 EUR 1.905.973,10 Sonstige Vermögenswerte EUR 36.171,21 EUR 25.534,95 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 41.256.075,41 EUR 48.402.574,57 Andere Verbindlichkeiten EUR -63.001,28 EUR -66.990,40 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 41.193.074,13 EUR 48.335.584,17 Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 200.640 250.574 Ausgegebene Anteile 12.214 77.800 Zurückgenommene Anteile -47.060 -127.734 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 165.794 200.640 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode EUR 248,46 EUR 240,91 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode EUR 48.335.584,17 EUR 52.178.661,73 Ausschüttung EUR -60.192,00 EUR 0,00 Saldo aus dem Anteilverkehr EUR -8.616.693,37 EUR -9.902.178,63 Gesamterfolg EUR 1.534.375,33 EUR 6.059.101,07 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 41.193.074,13 EUR 48.335.584,17 Erfolgsrechnung Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 622.731,25 EUR 728.625,25 Gratisaktien EUR 0,00 EUR 33.569,23 Erträge der Bankguthaben auf Sicht EUR 30.389,36 EUR 26.104,40 Erträge aus Securities Lending EUR 8.789,55 EUR 53.273,29 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen EUR 2.549,77 EUR 29.522,76 Total Ertrag EUR 664.459,93 EUR 871.094,93 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission EUR -324.241,99 EUR -700.521,15 Bankzinsaufwand EUR 0,00 EUR -1.481,66 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen EUR -28.837,70 EUR -98.755,53 Total Aufwand EUR -353.079,69 EUR -800.758,34 Nettoerfolg EUR 311.380,24 EUR 70.336,59 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR 8.091.703,48 EUR 7.051.102,98 Realisierter Erfolg EUR 8.403.083,72 EUR 7.121.439,57 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR -6.868.708,39 EUR -1.062.338,50 Gesamterfolg EUR 1.534.375,33 EUR 6.059.101,07 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 41.128.815,80 99,69 430021 OMV 118.000 EUR 46,22 5.453.960,00 13,22 Energie 5.453.960,00 13,22 218214 Mayr-Melnhof Karton 5.600 EUR 81,95 458.920,00 1,11 414921 Voestalpine 60.000 EUR 61,93 3.715.800,00 9,01 430590 RHI 17.500 EUR 37,96 664.300,00 1,61 Material 4.839.020,00 11,73 429037 Vienna International Airport 10.000 EUR 77,11 771.100,00 1,87 431965 Wienerberger 48.000 EUR 51,35 2.464.800,00 5,97 750206 Palfinger 5.760 EUR 39,00 224.640,00 0,54 1130459 Andritz 23.500 EUR 50,65 1.190.275,00 2,89 3031508 Meinl Airport Intl 30.000 EUR 8,33 249.900,00 0,61 Industrie 4.900.715,00 11,88 340608 Wolford 16.000 EUR 37,00 592.000,00 1,43 1061902 Bwin Interactive Entertainment 10.000 EUR 19,72 197.200,00 0,48 1131820 Head NV 22.080 EUR 2,96 65.356,80 0,16 1744028 KTM Power Sports 10.000 EUR 53,20 532.000,00 1,29 Zyklische Konsumgüter 1.386.556,80 3,36 1499528 Agrana Beteiligungs 5.600 EUR 74,20 415.520,00 1,01 Nicht zyklische Konsumgüter 415.520,00 1,01 2072311 Intercell 15.000 EUR 26,10 391.500,00 0,95 2708374 BDI Biodiesel International 10.000 EUR 46,10 461.000,00 1,12 Gesundheitswesen 852.500,00 2,07 728952 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 128.500 EUR 55,47 7.127.895,00 17,26 748833 Immofinanz 250.430 EUR 9,30 2.328.999,00 5,65 1446796 Sparkassen Immobilien 20.000 EUR 9,79 195.800,00 0,47 1523864 Conwert Immobilien Invest 40.000 EUR 12,43 497.200,00 1,21 1733320 IMMOEAST 260.000 EUR 9,60 2.496.000,00 6,05 2077836 ECO Business-Immobilien 65.000 EUR 9,41 611.650,00 1,48 2115344 Raiffeisen International Bank 20.000 EUR 112,16 2.243.200,00 5,44 2188152 Wiener Staedtische Versicherungs Vienna 17.500 EUR 51,62 903.350,00 2,19 2740499 CA Immo International 50.000 EUR 12,75 637.500,00 1,55 2876907 Warimpex Finanz-Beteiligungs 10.000 EUR 10,48 104.800,00 0,25 Finanz 17.146.394,00 41,55 828998 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 15.000 EUR 17,91 268.650,00 0,65 Informationstechnologie 268.650,00 0,65 1151075 Telekom Austria 250.000 EUR 17,99 4.497.500,00 10,90 Telekommunikation 4.497.500,00 10,90 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 38.000 EUR 36,00 1.368.000,00 3,32 Versorgung 1.368.000,00 3,32 Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 41.128.815,80 99,69 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 91.088,40 0,22 Sonstige Vermögenswerte EUR 36.171,21 0,09 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 41.256.075,41 100,00 Andere Verbindlichkeiten EUR -63.001,28 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 41.193.074,13 Weitere Informationen scrollen Art Betrag in Rechnungswährung des Fonds am Bilanzstichtag offene Derivative: 0,00 am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: 0,00 am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Derivative Finanzinstrumente und Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht eingesetzt oder getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und andere Beteiligungspapiere 218214 Mayr-Melnhof Karton 5.600 4.124 340608 Wolford 16.000 352824 Boehler-Uddeholm 16.500 51.500 414921 Voestalpine 29.000 39.000 428739 CA-Immobilien-Anlagen 10.000 10.000 429037 Vienna International Airport 2.000 3.000 430021 OMV 29.000 58.000 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 10.000 37.000 431965 Wienerberger 10.500 20.000 675054 Austrian Airlines 5.829 35.829 728952 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 14.000 44.000 750206 Palfinger 5.760 1.440 828998 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 3.000 1061902 Bwin Interactive Entertainment 29.770 35.270 1130459 Andritz 32.200 18.200 1151075 Telekom Austria 47.000 103.500 1446796 Sparkassen Immobilien 20.000 100.000 1523864 Conwert Immobilien Invest 40.000 1733320 IMMOEAST 130.000 43.779 1744028 KTM Power Sports 15.000 5.000 2072311 Intercell 25.000 10.000 2077836 ECO Business-Immobilien 65.000 2115344 Raiffeisen International Bank 31.000 19.500 2188152 Wiener Staedtische Versicherungs Vienna 2.428 4.500 2533323 Polytec Holding 80.000 2564102 Oesterreichische Post 10.000 10.000 2708374 BDI Biodiesel International 10.000 2740499 CA Immo International 50.000 2798796 A-Tec Industries 2.000 3031508 Meinl Airport Intl 30.000 3210136 Kapsch TrafficCom 1.700 1.700 Anteile anderer Anlagefonds 2281271 ATX EX. 6.000 6.000 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EUROLAND Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds», ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds Halbjahresbericht per 31. Juli 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Dr. T. Stucki Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 1.40% p.a. für die Klasse A (alle Anleger) und 0.70% p.a. für die Klasse I (institutionelle Anleger) belastet. Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 28. September 2007 Swisscanto Fondsleitung AG scrollen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EUROLAND Valorennummer Klasse A: 042 257 Valorennummer Klasse I: 2 561 687 Rechnungswährung des Fonds: EUR Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 (Fusion) 01.02.05 31.01.06 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 277.243.396,56 292.163.143,76 252.893.080,90 Portfolio Turnover Rate (PTR) 67,25% 124,93% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 272.704.588,36 287.997.741,04 252.893.080,90 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 1.731.018 1.942.743 1.986.992 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 157,55 148,25 127,25 Ausschüttung je Anteil Klasse A -.-- 0,95 0,90 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 1,40% 1,41% 1,41% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 4.538.808,20 4.165.402,72 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 36.356 35.801 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 124,85 116,35 Ausschüttung je Anteil Klasse I -.-- 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 0,76% 0,86% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.07.07 31.01.07 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 269.579.466,54 EUR 285.733.837,59 Anteile anderer Anlagefonds EUR 7.454.025,00 EUR 7.028.546,43 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 179.342,45 EUR 292.198,80 Sonstige Vermögenswerte EUR 396.545,57 EUR 613.459,58 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 277.609.379,56 EUR 293.668.042,40 Andere Verbindlichkeiten EUR -365.983,00 EUR -1.504.898,64 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 277.243.396,56 EUR 292.163.143,76 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 1.942.743 1.986.992 Ausgegebene Anteile 206.025 400.744 Zurückgenommene Anteile -417.750 -444.993 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1.731.018 1.942.743 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode EUR 157,54 EUR 148,24 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 (Fondslancierung) 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode /​ Erstausgabe von Anteilen 35.801 1 Ausgegebene Anteile 14.170 37.150 Zurückgenommene Anteile -13.615 -1.350 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 36.356 35.801 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode EUR 124,84 EUR 116,35 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode EUR 292.163.143,76 EUR 252.893.080,90 Ausschüttung EUR -1.845.605,85 EUR -1.788.292,80 Saldo aus dem Anteilverkehr EUR -30.081.950,39 EUR -4.252.556,59 Gesamterfolg EUR 17.007.809,04 EUR 45.310.912,25 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 277.243.396,56 EUR 292.163.143,76 Erfolgsrechnung Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 4.720.398,25 EUR 4.799.411,01 Anteile anderer Anlagefonds EUR 0,00 EUR 41.188,00 Gratisaktien EUR 450.264,06 EUR 591.563,37 Erträge der Bankguthaben auf Sicht EUR 10.522,70 EUR 12.640,77 Erträge aus Securities Lending EUR 349.107,31 EUR 351.095,00 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen EUR 425.719,28 EUR 416.001,21 Total Ertrag EUR 5.956.011,60 EUR 6.211.899,36 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission EUR -1.892.814,84 EUR -3.842.248,45 Bankzinsaufwand EUR -99,84 EUR -262,06 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen EUR -278.525,59 EUR -500.314,17 Total Aufwand EUR -2.171.440,27 EUR -4.342.824,68 Nettoerfolg EUR 3.784.571,33 EUR 1.869.074,68 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR 17.004.398,03 EUR 12.266.792,52 Realisierter Erfolg EUR 20.788.969,36 EUR 14.135.867,20 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR -3.781.160,32 EUR 31.175.045,05 Gesamterfolg EUR 17.007.809,04 EUR 45.310.912,25 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 269.579.466,54 97,11 289911 Technip 6.400 EUR 60,30 385.920,00 0,14 524773 Total 154.149 EUR 58,28 8.983.803,72 3,22 675467 Repsol YPF 46.288 EUR 27,94 1.293.286,72 0,47 1252314 ENI 182.018 EUR 25,78 4.692.424,04 1,69 2165936 Fugro 22.219 EUR 49,12 1.091.397,28 0,39 2322593 Biopetrol Industries 25.026 EUR 7,34 183.690,84 0,07 2509888 SBM Offshore 20.729 EUR 30,32 628.503,28 0,23 3189543 Landi Renzo 45.000 EUR 3,495 157.275,00 0,06 Energie 17.416.300,88 6,27 323600 BASF 27.464 EUR 95,30 2.617.319,20 0,94 324230 Bayer 55.728 EUR 52,27 2.912.902,56 1,04 340045 Linde 9.073 EUR 86,86 788.080,78 0,28 412006 ThyssenKrupp 30.273 EUR 41,01 1.241.495,73 0,45 414921 Voestalpine 12.421 EUR 61,93 769.232,53 0,28 446673 Solvay 5.445 EUR 111,80 608.751,00 0,22 472618 Outokumpu 21.480 EUR 23,00 494.040,00 0,18 502455 Air Liquide 8.916 EUR 95,71 853.350,36 0,31 504482 Lafarge 14.059 EUR 125,32 1.761.873,88 0,63 558474 CRH 47.827 EUR 32,85 1.571.116,95 0,57 1007705 Nicox 30.000 EUR 17,22 516.600,00 0,19 1086183 Italcementi Fabbriche Riunite Cemento 26.000 EUR 20,25 526.500,00 0,19 2225769 Arcelor Mittal 58.667 EUR 45,73 2.682.841,91 0,97 2542581 DSM 19.277 EUR 38,05 733.489,85 0,26 2755899 Muehlhan 40.000 EUR 3,83 153.200,00 0,06 2944949 Smurfit Kappa Group 20.000 EUR 17,15 343.000,00 0,12 3233757 AMG Advanced Metallurgical Group 30.000 EUR 32,00 960.000,00 0,35 Material 19.533.794,75 7,04 62461 AIR France - KLM 13.600 EUR 33,29 452.744,00 0,16 340813 MAN 14.573 EUR 107,12 1.561.059,76 0,56 385892 IBERIA 150.000 EUR 3,46 519.000,00 0,19 490580 Cie de Saint-Gobain 23.775 EUR 82,00 1.949.550,00 0,70 508670 Vinci 14.338 EUR 53,08 761.061,04 0,27 509120 Schneider Electric 11.852 EUR 99,14 1.175.007,28 0,42 627944 Hagemeyer 116.509 EUR 3,89 453.220,01 0,16 675054 Austrian Airlines 54.000 EUR 9,00 486.000,00 0,18 790152 Solarworld 49.862 EUR 35,58 1.774.089,96 0,64 821225 Metso 18.000 EUR 47,00 846.000,00 0,30 827766 Siemens 87.300 EUR 93,57 8.168.661,00 2,95 1124244 Deutsche Post 11.406 EUR 21,46 244.772,76 0,09 1202461 Conergy 7.672 EUR 59,54 456.790,88 0,16 2010386 CMB 15.000 EUR 51,34 770.100,00 0,28 2028477 Kone -B- 15.096 EUR 49,59 748.610,64 0,27 2134019 TNT 49.884 EUR 31,56 1.574.339,04 0,57 2166689 MTU Aero Engines Finance 13.000 EUR 50,35 654.550,00 0,24 2221118 Finmeccanica 31.178 EUR 22,20 692.151,60 0,25 2229080 Alstom 19.567 EUR 133,80 2.618.064,60 0,94 2798796 A-Tec Industries 2.800 EUR 162,50 455.000,00 0,16 3061704 D'Amico International Shipping 100.000 EUR 3,795 379.500,00 0,14 3212691 Tognum 12.000 EUR 23,85 286.200,00 0,10 3220112 Vedior 76.000 EUR 19,20 1.459.200,00 0,53 3227598 EUROPACORP 27.000 EUR 15,00 405.000,00 0,15 Industrie 28.890.672,57 10,41 21591 PPR 5.641 EUR 128,53 725.037,73 0,26 24495 Lagardere 12.849 EUR 58,32 749.353,68 0,27 59053 Adidas 21.800 EUR 44,82 977.076,00 0,35 86689 Hermes International 4.700 EUR 74,27 349.069,00 0,13 180622 Publicis Groupe 20.960 EUR 31,75 665.480,00 0,24 256412 Luxottica Group 18.684 EUR 26,74 499.610,16 0,18 273044 Reed Elsevier 1 EUR 13,48 13,48 0,00 293557 Renault 10.755 EUR 107,06 1.151.430,30 0,41 326001 Hugo Boss 7.000 EUR 47,82 334.740,00 0,12 327800 Continental 17.594 EUR 106,01 1.865.139,94 0,67 330420 Douglas Holding 10.000 EUR 45,91 459.100,00 0,17 338140 Arcandor 16.363 EUR 22,53 368.658,39 0,13 352781 Volkswagen VZ 5.798 EUR 83,05 481.523,90 0,17 485822 Accor 8.549 EUR 63,30 541.151,70 0,19 494484 Michelin 15.437 EUR 97,83 1.510.201,71 0,54 507170 LVMH 5.430 EUR 82,76 449.386,80 0,16 508070 Peugeot 27.415 EUR 62,34 1.709.051,10 0,62 524660 TF1 7.750 EUR 24,70 191.425,00 0,07 656114 Bulgari 40.700 EUR 10,72 436.304,00 0,16 945657 DaimlerChrysler 89.244 EUR 66,89 5.969.531,16 2,16 1012696 PT Multimedia 40.000 EUR 11,81 472.400,00 0,17 1106818 Royal Philips Electronics 130.384 EUR 29,91 3.899.785,44 1,40 1165915 Vivendi 102.592 EUR 31,32 3.213.181,44 1,16 1215179 Opap 19.542 EUR 25,38 495.975,96 0,18 2059642 Piaggio & C. 100.000 EUR 3,385 338.500,00 0,12 2169450 TUI 65.898 EUR 20,75 1.367.383,50 0,49 2330171 Praktiker Bau Holding 14.000 EUR 31,98 447.720,00 0,16 2597667 Kloeckner & Co. 28.830 EUR 55,42 1.597.758,60 0,58 Zyklische Konsumgüter 31.265.988,99 11,26 335910 Henkel Vorz.-Akt. Stimmrechtslos 8.000 EUR 39,84 318.720,00 0,11 335914 Henkel 36.725 EUR 36,03 1.323.201,75 0,48 388808 Jeronimo Martins SGPS 150.000 EUR 4,38 657.000,00 0,24 487663 Danone 28.190 EUR 53,71 1.514.084,90 0,55 488167 Carrefour 28.568 EUR 52,35 1.495.534,80 0,54 488717 Clarins 9.271 EUR 59,15 548.379,65 0,20 492663 Metro 10.376 EUR 57,27 594.233,52 0,21 502805 L'Oreal 25.338 EUR 84,41 2.138.780,58 0,77 608511 Ahold 177.680 EUR 9,34 1.659.531,20 0,60 1147290 InBev 37.106 EUR 59,37 2.202.983,22 0,79 2560588 Unilever 88.234 EUR 22,36 1.972.912,24 0,71 2810536 Symrise 29.400 EUR 20,88 613.872,00 0,22 Nicht zyklische Konsumgüter 15.039.233,86 5,42 412799 Merck 4.548 EUR 91,79 417.460,92 0,15 497537 Essilor 8.326 EUR 44,95 374.253,70 0,13 510272 Krka 800 EUR 1.038,18 830.544,00 0,30 514606 Qiagen 40.000 EUR 12,74 509.600,00 0,18 520878 Fresenius Medical Care 32.180 EUR 34,54 1.111.497,20 0,40 699381 Sanofi-Aventis 60.575 EUR 61,50 3.725.362,50 1,35 832906 Medigene 90.000 EUR 4,90 441.000,00 0,16 944497 Morphosys 20.300 EUR 41,40 840.420,00 0,30 1084909 GPC Biotech 46.505 EUR 10,23 475.746,15 0,17 2553367 Orion -B- 37.363 EUR 19,12 714.380,56 0,26 2553380 Oriola-KD -B- 137.363 EUR 3,28 450.550,64 0,16 2596238 Celesio 13.760 EUR 44,41 611.081,60 0,22 2862650 Cosmo Pharma 33.000 CHF 30,00 601.001,67 0,22 3023048 Clinica Baviera 14.500 EUR 23,61 342.345,00 0,12 3180354 Lab. Almirall 40.000 EUR 15,04 601.600,00 0,22 3209173 Solaria Energia Y Medio Ambinate 25.270 EUR 16,40 414.428,00 0,15 3242311 DiaSorin 10.000 EUR 12,30 123.000,00 0,04 Gesundheitswesen 12.584.271,94 4,53 123397 BNP Paribas 76.813 EUR 81,73 6.277.926,49 2,26 178501 Bank of Piraeus 26.688 EUR 26,40 704.563,20 0,25 284615 Irish Life & Permanent 45.751 EUR 17,75 812.080,25 0,29 320925 AMB Generali Holding 2.800 EUR 109,58 306.824,00 0,11 322646 Allianz 39.530 EUR 156,39 6.182.096,70 2,23 327650 Commerzbank 69.622 EUR 31,68 2.205.624,96 0,79 341960 Muenchener Rueckversicherungs 21.441 EUR 126,84 2.719.576,44 0,98 472707 Sampo -A- 61.185 EUR 22,10 1.352.188,50 0,49 486352 AXA 156.653 EUR 29,03 4.547.636,59 1,64 519683 Euler Hermes 5.960 EUR 108,44 646.302,40 0,23 519928 Societe Generale -A- 34.153 EUR 127,44 4.352.458,32 1,57 531565 National Bank of Greece 14.000 EUR 43,40 607.600,00 0,22 558453 Allied Irish Banks 46.902 EUR 19,25 902.863,50 0,33 565854 Alleanza Assicurazioni 20.546 EUR 9,28 190.666,88 0,07 566030 Assicurazioni Generali 86.687 EUR 28,99 2.513.056,13 0,91 566682 Banca Popolare di Milano 97.163 EUR 10,61 1.030.899,43 0,37 569105 Unicredito Italiano 737.340 EUR 6,28 4.626.808,50 1,67 574959 Mediobanca 53.134 EUR 15,48 822.514,32 0,30 575913 Intesa Sanpaolo 386.534 EUR 5,585 2.158.792,39 0,78 575914 Banca Intesa, risp. 149.669 EUR 5,25 785.762,25 0,28 603768 ABN AMRO Holding 172.556 EUR 35,39 6.106.756,84 2,20 817651 Banco Santander Central Hispano 455.356 EUR 13,92 6.338.555,52 2,26 829257 Deutsche Bank 47.755 EUR 100,90 4.818.479,50 1,74 931474 BBVA 213.894 EUR 18,13 3.877.898,22 1,40 953552 CNP Assurances 6.175 EUR 96,86 598.110,50 0,22 976622 Mediolanum 78.500 EUR 5,55 435.675,00 0,16 1111350 Hellenic Exchanges 79.000 EUR 20,58 1.625.820,00 0,59 1239108 Capitalia 218.705 EUR 6,97 1.524.373,85 0,55 1250084 Dexia - Strip VVPR 20.500 EUR 0,01 205,00 0,00 1256533 ING Group 169.514 EUR 31,32 5.309.178,48 1,91 1269463 Bank of Ireland 26.721 EUR 13,95 372.757,95 0,13 1313410 Fortis 69.174 EUR 29,22 2.021.264,28 0,73 1336531 Credit Agricole 77.724 EUR 28,35 2.203.475,40 0,79 1627478 Unione di Banche Italiane 48.089 EUR 18,17 873.777,13 0,31 2282230 Interhyp 12.500 EUR 85,43 1.067.875,00 0,39 2545785 Aegon 178.410 EUR 13,44 2.397.830,40 0,86 3237218 Banco Popolare 56.167 EUR 18,05 1.013.814,35 0,37 3250275 Eastpharma Gdr 48.000 USD 9,18 321.909,96 0,12 Finanz 84.653.998,63 30,50 167932 Atos Origin 16.497 EUR 43,38 715.639,86 0,26 281811 Business Objects 16.300 EUR 33,39 544.257,00 0,20 324774 STMicroelectronics 49.313 EUR 12,72 627.261,36 0,23 345952 SAP 90.484 EUR 39,80 3.601.263,20 1,30 471173 Dassault Systemes 11.084 EUR 44,31 491.132,04 0,18 472672 Nokia 351.291 EUR 21,17 7.436.830,47 2,65 485864 Alcatel-Lucent 43.672 EUR 8,70 379.946,40 0,14 488070 Cap Gemini 31.681 EUR 48,70 1.542.864,70 0,56 714295 Aixtron 115.850 EUR 6,54 757.659,00 0,27 805820 Exact Holding 10.700 EUR 27,75 296.925,00 0,11 991814 Alten 20.000 EUR 27,53 550.600,00 0,20 1002603 Epcos 21.000 EUR 14,95 313.950,00 0,11 1038049 Infineon Technologies 75.000 EUR 12,16 912.000,00 0,33 1072820 ASML Holding 91.512 EUR 21,90 2.004.112,80 0,72 1625887 Software 16.740 EUR 74,00 1.238.760,00 0,45 1857256 Wincor Nixdorf 9.000 EUR 65,46 589.140,00 0,21 2442378 Seloger.com 14.000 EUR 39,00 546.000,00 0,20 2484873 SAF Simulation 21.416 EUR 22,02 471.580,32 0,17 3210136 Kapsch TrafficCom 4.200 EUR 38,58 162.036,00 0,06 Informationstechnologie 23.181.958,15 8,35 372301 Portugal Telecom SGPS 109.985 EUR 10,28 1.130.645,80 0,41 487662 Bouygues 10.566 EUR 59,14 624.873,24 0,23 720128 France Telecom 64.753 EUR 19,86 1.285.994,58 0,46 813397 Elisa -A- 19.325 EUR 20,85 402.926,25 0,15 826858 Telefonica 399.105 EUR 17,29 6.900.525,45 2,47 868900 Drillisch 45.000 EUR 6,65 299.250,00 0,11 1026592 Deutsche Telekom 81.860 EUR 12,64 1.034.710,40 0,37 1076509 KPN 211.147 EUR 11,43 2.413.410,21 0,87 1127088 Cosmote 37.319 EUR 22,12 825.496,28 0,30 1151075 Telekom Austria 42.607 EUR 17,99 766.499,93 0,28 1602293 Telecom Italia Rnc 452.831 EUR 1,589 719.548,46 0,26 1934543 Marfin Invest 88.000 EUR 6,96 612.480,00 0,22 Telekommunikation 17.016.360,60 6,13 36226 Iberdrola 50.446 EUR 41,23 2.079.888,58 0,75 351020 E.ON 44.352 EUR 115,80 5.135.961,60 1,85 430175 Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 14.073 EUR 36,00 506.628,00 0,18 469126 Union Fenosa 33.174 EUR 40,32 1.337.575,68 0,48 522001 Suez 93.633 EUR 38,97 3.648.878,01 1,31 605621 EDP-Energias de Portugal 207.227 EUR 4,17 864.136,59 0,31 830287 Aguas de Barcelona 12.241 EUR 26,59 325.488,19 0,12 920448 CEZ 22.000 CZK 1.076,00 844.988,01 0,30 1098758 Veolia Environnement 7.931 EUR 54,49 432.160,19 0,16 1158890 RWE 11.831 EUR 70,33 832.074,23 0,30 1250633 ENEL 174.701 EUR 7,585 1.325.107,09 0,48 2548485 Roth & Rau 16.000 EUR 166,50 2.664.000,00 0,96 Versorgung 19.996.886,17 7,20 Anteile anderer Anlagefonds 7.454.025,00 2,69 1214244 Streettracks MSCI Euro 45.500 EUR 145,35 6.613.425,00 2,39 2825415 Db x-tracker MSCI EUR ETF 20.000 EUR 42,03 840.600,00 0,30 Andere Anlagefonds 7.454.025,00 2,69 Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 269.579.466,54 97,11 Anteile anderer Anlagefonds EUR 7.454.025,00 2,69 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 179.342,45 0,06 Sonstige Vermögenswerte EUR 396.545,57 0,14 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 277.609.379,56 100,00 Andere Verbindlichkeiten EUR -365.983,00 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 277.243.396,56 Umrechnungskurse scrollen CHF 1.- = EUR 0,607072 CZK 100.- = EUR 3,569567 USD 1.- = EUR 0,73055 Weitere Informationen scrollen Art Betrag in Rechnungswährung des Fonds am Bilanzstichtag offene Derivative: 0,00 am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Derivative Finanzinstrumente und Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht eingesetzt oder getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und andere Beteiligungspapiere 21591 PPR 1.137 24495 Lagardere 1.507 36226 Iberdrola 59.667 9.221 43972 UPM-Kymmene 58.431 59053 Adidas 21.800 62461 AIR France - KLM 6.400 123397 BNP Paribas 6.342 13.268 167932 Atos Origin 3.323 201655 AGF 7.000 281453 M6 Metropole Television 22.000 284615 Irish Life & Permanent 9.216 293557 Renault 888 4.845 320925 AMB Generali Holding 1.700 322646 Allianz 3.264 4.255 323600 BASF 2.268 7.718 324230 Bayer 15.000 8.204 324774 STMicroelectronics 15.785 327650 Commerzbank 5.749 7.493 327800 Continental 1.453 3.251 335910 Henkel Vorz.-Akt. Stimmrechtslos 8.000 335914 Henkel 36.725 17.068 340813 MAN 5.203 1.006 341960 Muenchener Rueckversicherungs 1.770 5.463 345952 SAP 28.315 15.115 351020 E.ON 3.662 8.196 352781 Volkswagen VZ 3.000 352824 Boehler-Uddeholm 9.332 372301 Portugal Telecom SGPS 29.663 388808 Jeronimo Martins SGPS 150.000 30.000 412006 ThyssenKrupp 2.500 5.594 414921 Voestalpine 5.927 430021 OMV 5.130 449134 Hellenic Telecommunications Organizations 15.000 15.000 469126 Union Fenosa 2.739 6.130 472478 Tietoenator 18.387 472618 Outokumpu 10.341 472672 Nokia 29.006 107.791 472707 Sampo -A- 12.323 481322 Puma 1.100 485822 Accor 6.528 485864 Alcatel-Lucent 49.816 486352 AXA 12.935 28.948 487662 Bouygues 15.765 487663 Danone 28.190 15.535 488070 Cap Gemini 12.616 16.646 488167 Carrefour 2.359 8.884 488717 Clarins 3.000 490580 Cie de Saint-Gobain 2.211 9.948 494484 Michelin 1.275 2.852 497537 Essilor 8.326 8.163 502455 Air Liquide 8.916 9.356 502805 L'Oreal 2.340 8.237 504482 Lafarge 5.161 2.598 507170 LVMH 21.518 508070 Peugeot 7.264 7.663 508670 Vinci 7.169 7.451 509120 Schneider Electric 825 4.646 514606 Qiagen 40.000 519928 Societe Generale -A- 2.820 3.676 520878 Fresenius Medical Care 32.180 10.995 522001 Suez 7.731 17.303 524773 Total 13.058 39.224 525084 UNIBAIL-RODAMCO 2.300 558453 Allied Irish Banks 26.206 558474 CRH 4.429 8.742 565854 Alleanza Assicurazioni 17.000 566030 Assicurazioni Generali 14.387 14.563 566682 Banca Popolare di Milano 8.023 10.458 569105 Unicredito Italiano 60.881 136.251 574959 Mediobanca 6.234 575913 Intesa Sanpaolo 31.916 71.427 575914 Banca Intesa, risp. 30.145 603768 ABN AMRO Holding 28.256 26.668 605621 EDP-Energias de Portugal 41.739 608511 Ahold 14.671 19.124 651150 Vedior 27.000 56.944 675054 Austrian Airlines 6.000 675467 Repsol YPF 3.822 12.803 682405 Endesa 51.106 699381 Sanofi-Aventis 5.002 11.193 714295 Aixtron 25.000 10.000 720128 France Telecom 13.043 790152 Solarworld 38.931 1.877 813397 Elisa -A- 15.000 15.675 817651 Banco Santander Central Hispano 37.598 147.818 821225 Metso 18.000 822398 Gas Natural SDG 12.000 12.000 826858 Telefonica 32.954 85.750 827766 Siemens 9.961 11.832 829257 Deutsche Bank 4.273 10.771 830287 Aguas de Barcelona 121 832906 Medigene 40.000 920448 CEZ 22.000 931474 BBVA 17.661 58.519 944497 Morphosys 13.500 1.200 945657 DaimlerChrysler 7.369 16.492 1002603 Epcos 15.000 1016936 Bekaert 4.000 1026592 Deutsche Telekom 40.516 1038049 Infineon Technologies 75.000 1060510 Fastweb 15.565 1072820 ASML Holding 25.905 13.214 1076509 KPN 17.434 61.018 1084909 GPC Biotech 8.000 7.755 1098758 Veolia Environnement 881 1106818 Royal Philips Electronics 10.766 35.266 1111350 Hellenic Exchanges 10.715 8.011 1127088 Cosmote 7.517 1147290 InBev 11.064 5.918 1151075 Telekom Austria 8.582 1158890 RWE 1.225 5.740 1165915 Vivendi 8.471 26.042 1202461 Conergy 7.604 1239108 Capitalia 18.058 40.415 1250633 ENEL 14.425 32.283 1252314 ENI 15.029 43.635 1256533 ING Group 13.997 41.324 1269463 Bank of Ireland 663 36.485 1313410 Fortis 5.712 56.422 1329223 Snam Rete Gas 68.564 1336531 Credit Agricole 14.206 14.362 1363974 Depfa Bank 58.507 1429308 Banco Popolare di Verona 67.480 1602293 Telecom Italia Rnc 332.455 1625887 Software 6.000 1.260 1627478 Unione di Banche Italiane 5.642 1681216 Hypo Real Estate Holding 15.894 1857256 Wincor Nixdorf 4.500 1905691 Numico 17.071 33.000 1934543 Marfin Invest 88.000 2028477 Kone -B- 1.771 2072311 Intercell 10.000 10.000 2134019 TNT 4.119 9.218 2165936 Fugro 2.219 2169450 TUI 5.441 12.178 2221118 Finmeccanica 3.658 2225769 Arcelor Mittal 4.844 10.841 2229080 Alstom 1.616 4.341 2282230 Interhyp 4.500 2322593 Biopetrol Industries 7.000 2330171 Praktiker Bau Holding 8.000 2442378 Seloger.com 4.000 2484873 SAF Simulation 21.416 2509888 SBM Offshore 436 2536519 Arkema 14.960 2542581 DSM 8.302 9.000 2545785 Aegon 17.819 32.346 2548485 Roth & Rau 16.000 2560588 Unilever 8.712 33.018 2596238 Celesio 12.788 2597667 Kloeckner & Co. 2.170 2739881 Aguas de Barcelona 121 2798796 A-Tec Industries 2.000 2.000 2803523 Gas Plus 20.000 2844943 SCOR SE 26.888 2857630 Credit Agricole 7.788 2859079 Schneider Electric Em. 07 825 825 2862650 Cosmo Pharma 33.000 2944949 Smurfit Kappa Group 20.000 3023048 Clinica Baviera 17.000 2.500 3056155 Versatel 15.000 15.000 3061704 D'Amico International Shipping 100.000 3180354 Lab. Almirall 40.000 3189543 Landi Renzo 45.000 3205943 VTG 10.000 10.000 3209173 Solaria Energia Y Medio Ambinate 25.270 3210136 Kapsch TrafficCom 4.200 3212691 Tognum 12.000 3219586 REN 51.000 51.000 3220112 Vedior 76.000 3227598 EUROPACORP 27.000 3233757 AMG Advanced Metallurgical Group 30.000 3237218 Banco Popolare 56.167 3242311 DiaSorin 10.000 3250275 Eastpharma Gdr 48.000 Anteile anderer Anlagefonds 1214244 Streettracks MSCI Euro 40.000 38.300 1480005 XMTCH (Lux) MSCI Euro 6.900 2825415 Db x-tracker MSCI EUR ETF 20.000 Bezugsrechte 2983237 Schneider Electric drt 23.03.07 14.027 14.027 3198220 Veolia Environnement drt 27.06.07 7.050 7.050 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand 36226 Iberdrola EUR 45.000 62461 AIR France - KLM EUR 13.600 256412 Luxottica Group EUR 18.680 487663 Danone EUR 12.927 502805 L'Oreal EUR 22.998 514606 Qiagen EUR 40.000 565854 Alleanza Assicurazioni EUR 20.545 569105 Unicredito Italiano EUR 244.699 656114 Bulgari EUR 40.700 714295 Aixtron EUR 90.000 790152 Solarworld EUR 45.000 817651 Banco Santander Central Hispano EUR 455.000 821225 Metso EUR 18.000 827766 Siemens EUR 80.000 829257 Deutsche Bank EUR 45.000 832906 Medigene EUR 55.596 976622 Mediolanum EUR 78.500 1002603 Epcos EUR 16.000 1076509 KPN EUR 210.000 1084909 GPC Biotech EUR 47.286 1086183 Italcementi Fabbriche Riunite Cemento EUR 26.000 1202461 Conergy EUR 7.670 1250633 ENEL EUR 160.275 1252314 ENI EUR 166.985 1256533 ING Group EUR 169.000 1313410 Fortis EUR 60.000 2169450 TUI EUR 60.104 2322593 Biopetrol Industries EUR 25.010 2755899 Muehlhan EUR 10.000 3209173 Solaria Energia Y Medio Ambinate EUR 25.000 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREAT BRITAIN Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds», ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds Halbjahresbericht per 31. Juli 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Dr. T. Stucki Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 1.40% p.a. belastet. Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 28. September 2007 Swisscanto Fondsleitung AG scrollen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREAT BRITAIN Valorennummer: 042 264 Rechnungswährung des Fonds: GBP Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 01.02.05 31.01.06 01.02.04 31.01.05 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 18.111.639,10 21.597.118,08 40.342.993,75 23.474.873,52 Portfolio Turnover Rate (PTR) 33,24% 28,03% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 87.112 103.478 205.997 140.922 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 207,90 208,70 195,85 166,60 Ausschüttung je Anteil -.-- 6,55 4,50 4,15 Total Expense Ratio (TER) 1,34% 1,35% 1,28% 1,25% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.07.07 31.01.07 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere GBP 17.679.428,18 GBP 20.606.131,98 Anteile anderer Anlagefonds GBP 348.810,80 GBP 871.001,59 Bankguthaben auf Sicht 2) GBP 23.616,10 GBP 56.221,65 Sonstige Vermögenswerte GBP 82.360,60 GBP 88.959,51 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 18.134.215,68 GBP 21.622.314,73 Andere Verbindlichkeiten GBP -22.576,58 GBP -25.196,65 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 18.111.639,10 GBP 21.597.118,08 Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 103.478 205.997 Ausgegebene Anteile 3.698 29.926 Zurückgenommene Anteile -20.064 -132.445 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 87.112 103.478 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode GBP 207,91 GBP 208,71 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode GBP 21.597.118,08 GBP 40.342.993,75 Ausschüttung GBP -677.780,90 GBP -926.986,50 Saldo aus dem Anteilverkehr GBP -3.376.383,22 GBP -20.417.520,53 Gesamterfolg GBP 568.685,14 GBP 2.598.631,36 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 18.111.639,10 GBP 21.597.118,08 Erfolgsrechnung Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere GBP 80.097,34 GBP 385.878,67 Anteile anderer Anlagefonds GBP 7.423,54 GBP 23.330,92 Gratisaktien GBP 356.474,70 GBP 1.497.799,55 Erträge der Bankguthaben auf Sicht GBP 1.305,69 GBP 3.436,50 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen GBP 17.965,26 GBP 162.037,86 Total Ertrag GBP 463.266,53 GBP 2.072.483,50 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission GBP -142.344,17 GBP -494.473,00 Bankzinsaufwand GBP -4,09 GBP -8,22 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen GBP -93.110,14 GBP -1.011.726,38 Total Aufwand GBP -235.458,40 GBP -1.506.207,60 Nettoerfolg GBP 227.808,13 GBP 566.275,90 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste GBP 805.900,26 GBP 3.722.673,64 Realisierter Erfolg GBP 1.033.708,39 GBP 4.288.949,54 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste GBP -465.023,25 GBP -1.690.318,18 Gesamterfolg GBP 568.685,14 GBP 2.598.631,36 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 17.679.428,18 97,50 844183 BP 185.600 GBP 5,775 1.071.840,00 5,92 1007667 BG Group 52.311 GBP 8,08 422.672,88 2,33 1155602 Tullow Oil 20.000 GBP 4,835 96.700,00 0,53 1743240 Burren Energy 7.000 GBP 8,10 56.700,00 0,31 1987674 Royal Dutch Shell -A- 39.625 GBP 19,31 765.158,75 4,22 1987676 Royal Dutch Shell -B- 21.280 GBP 19,60 417.088,00 2,30 3054544 Wellstream Holdings 25.000 GBP 5,45 136.250,00 0,75 Energie 2.966.409,63 16,36 81553 Imperial Chemical Industries 18.880 GBP 6,24 117.811,20 0,65 390490 Johnson Matthey 6.026 GBP 17,08 102.924,08 0,57 402589 Rio Tinto 4.852 GBP 36,06 174.963,12 0,96 675391 BHP Billiton 14.160 GBP 14,73 208.576,80 1,15 948922 Rexam 19.949 GBP 5,03 100.343,47 0,55 1349722 Lonmin 1.500 GBP 35,04 52.560,00 0,29 1386215 Xstrata 5.333 GBP 31,98 170.549,34 0,94 1736234 Vedanta Resources 5.500 GBP 17,89 98.395,00 0,54 2686457 Mondi 13.007 GBP 4,3175 56.157,72 0,31 3186826 Anglo American 10.946 GBP 29,04 317.871,84 1,76 Material 1.400.152,57 7,72 94339 Weir Group 12.000 GBP 7,41 88.920,00 0,49 372870 Balfour Beatty 13.330 GBP 4,3575 58.085,48 0,32 377360 Capita Group 11.199 GBP 7,205 80.688,80 0,44 387881 Hays 37.487 GBP 1,62 60.728,94 0,33 389425 IMI 10.958 GBP 5,90 64.652,20 0,36 415366 Wolseley 6.940 GBP 10,83 75.160,20 0,41 709111 Aggreko 17.364 GBP 5,515 95.762,46 0,53 874077 BAE Systems 31.677 GBP 4,225 133.835,33 0,74 1123935 Easyjet 4.918 GBP 5,115 25.155,57 0,14 1593103 Rolls-Royce Group 15.633 GBP 5,10 79.728,30 0,44 1881166 G4S 38.945 GBP 2,1825 84.997,46 0,47 2136999 Cookson Group 5.290 GBP 6,935 36.686,15 0,20 2162847 Bunzl 14.511 GBP 6,59 95.627,49 0,53 2229295 Davis Service Group 4.500 GBP 5,90 26.550,00 0,15 2647494 Invensys 17.424 GBP 3,815 66.472,56 0,37 2650919 Experian Group 13.519 GBP 5,70 77.058,30 0,42 2765832 Fiberweb 15.981 GBP 1,31 20.935,11 0,12 2771531 BBA Aviation 26.841 GBP 2,465 66.163,07 0,36 Industrie 1.237.207,42 6,82 181802 Bellway 5.400 GBP 12,47 67.338,00 0,37 325444 British Sky Broadcasting Group 17.522 GBP 6,65 116.521,30 0,64 369753 Aegis Group 40.047 GBP 1,28 51.260,16 0,28 400018 Pearson 13.496 GBP 7,97 107.563,12 0,59 408079 Taylor Nelson Sofres 22.000 GBP 2,25 49.500,00 0,27 408518 Taylor Wimpey 21.000 GBP 3,3025 69.352,50 0,38 665879 EMI Group 222 GBP 2,54 563,88 0,00 832556 Bovis Homes Group 3.000 GBP 7,75 23.250,00 0,13 832614 Reuters Group 13.309 GBP 6,21 82.648,89 0,46 1038603 Sportingbet 70.000 GBP 0,5125 35.875,00 0,20 1041501 DSG International 14.232 GBP 1,565 22.273,08 0,12 1171824 Compass Group 31.205 GBP 3,355 104.692,78 0,58 1365056 Marks & Spencer Group 17.083 GBP 6,32 107.964,56 0,60 1422131 Punch Taverns 6.388 GBP 11,61 74.164,68 0,41 1444962 Burberry Group 9.540 GBP 6,40 61.056,00 0,34 1446056 Yell Group 9.113 GBP 4,65 42.375,45 0,23 1501134 Next 2.492 GBP 18,99 47.323,08 0,26 1577109 Carnival 2.741 GBP 21,74 59.589,34 0,33 1626624 Kingfisher 10.122 GBP 2,1325 21.585,17 0,12 1743249 ITV 115.442 GBP 1,023 118.097,17 0,65 1938176 The Berkeley Group Holdings 1.100 GBP 16,48 18.128,00 0,10 2191015 Partygaming 110.000 GBP 0,285 31.350,00 0,17 2274295 WPP Group 22.223 GBP 7,125 158.338,88 0,89 2465369 Ladbrokes 349 GBP 4,1025 1.431,77 0,01 2476830 Inchcape 11.802 GBP 4,6575 54.967,82 0,30 2650916 Home Retail Group 6.602 GBP 4,12 27.200,24 0,15 2691121 Mitchells & Butlers 12.587 GBP 7,815 98.367,41 0,54 2831070 Whitbread 7.412 GBP 16,75 124.151,00 0,68 2849290 Enterprise Inns 15.195 GBP 6,785 103.098,08 0,57 2973369 United Business Media 5.831 GBP 7,725 45.044,48 0,25 3094336 Intercontinental Hotels Group 27 GBP 11,34 306,18 0,00 3291862 Moneysupermarket.com Group 40.000 GBP 1,695 67.800,00 0,37 Zyklische Konsumgüter 1.993.178,02 10,99 396765 Wm Morrison Supermarkets 29.407 GBP 3,03 89.103,21 0,49 404256 Scottish & Newcastle 17.143 GBP 5,93 101.657,99 0,56 408414 Tate & Lyle 5.000 GBP 5,685 28.425,00 0,16 408910 Tesco 62.971 GBP 4,0775 256.764,25 1,43 517719 Imperial Tobacco Group 3.788 GBP 21,69 82.161,72 0,45 550550 Reckitt Benckiser 3.036 GBP 26,52 80.514,72 0,44 624531 Cadbury Schweppes 7.181 GBP 6,20 44.522,20 0,25 719064 Associated British Foods 6.133 GBP 8,465 51.915,85 0,29 837159 Diageo 19.797 GBP 10,12 200.345,64 1,10 909525 British American Tobacco 11.704 GBP 16,00 187.264,00 1,03 981602 SABMiller 12.567 GBP 12,73 159.977,91 0,88 1880356 J. Sainsbury 21.636 GBP 5,735 124.082,46 0,68 2477074 Unilever 6.910 GBP 15,5 107.105,00 0,59 Nicht zyklische Konsumgüter 1.513.839,95 8,35 405067 SSL International 12.000 GBP 4,66 55.920,00 0,31 446950 Skyepharma 164.872 GBP 0,2275 37.508,38 0,21 503700 Alizyme 50.000 GBP 0,91 45.500,00 0,25 982352 Astrazeneca 15.203 GBP 25,59 389.044,77 2,15 1102657 GlaxoSmithKline 64.280 GBP 12,55 806.714,00 4,44 1103058 Smith & Nephew 21.483 GBP 5,895 126.642,29 0,70 2275523 Shire 8.091 GBP 12,18 98.548,38 0,54 Gesundheitswesen 1.559.877,82 8,60 23800 Lloyds TSB Group 59.675 GBP 5,58 332.986,50 1,84 379609 Aviva 44.902 GBP 6,91 310.272,82 1,71 389901 Invesco 17.243 GBP 6,23 107.423,89 0,59 401267 Prudential 35.272 GBP 6,835 241.084,12 1,33 403197 Royal Bank of Scotland Group 108.348 GBP 5,925 641.961,90 3,54 411161 HSBC Holdings 133.080 GBP 9,14 1.216.351,20 6,72 457145 Legal & General Group 123.557 GBP 1,403 173.350,47 0,96 628384 Alliance & Leicester 3.920 GBP 10,40 40.768,00 0,22 664573 Royal & Sun Alliance Insurance Group 91.784 GBP 1,334 122.439,86 0,68 720373 Northern Rock 7.200 GBP 8,165 58.788,00 0,32 803022 Old Mutual 130.055 GBP 1,636 212.769,98 1,17 1067528 Schroders 7.634 GBP 12,40 94.661,60 0,52 1110646 Standard Chartered 3.753 GBP 16,22 60.873,66 0,34 1239951 TI Automotive 40.000 GBP 0,00 0,00 0,00 1252493 Friends Provident 63.952 GBP 1,87 119.590,24 0,66 1254856 HBOS 31.684 GBP 9,695 307.176,38 1,69 1399446 Barclays 59.467 GBP 6,99 415.674,33 2,29 1808171 ARK Therapeutics Group 30.000 GBP 1,20 36.000,00 0,20 2477098 London Stock Exchange 2.132 GBP 13,53 28.845,96 0,16 2570800 Investec 3.500 GBP 6,195 21.682,50 0,12 2586174 Man Group 27.298 GBP 5,68 155.052,64 0,86 2606790 Standard Life 29.244 GBP 3,085 90.217,74 0,50 2784126 BlueBay Asset Mgt 15.000 GBP 3,875 58.125,00 0,32 3208041 3I Group 8.421 GBP 10,78 90.778,38 0,50 Finanz 4.936.875,17 27,24 17504 Sage Group 38.953 GBP 2,3125 90.078,81 0,49 384161 Spectris 5.000 GBP 8,67 43.350,00 0,24 384258 Premier Farnell 18.000 GBP 1,8975 34.155,00 0,19 944235 Misys 25.974 GBP 2,40 62.337,60 0,34 1107854 Dimension Data Holdings 85.000 GBP 0,5675 48.237,50 0,27 1134079 CSR 9.500 GBP 7,29 69.255,00 0,38 1848716 Aurum Mining 80.000 GBP 0,855 68.400,00 0,38 2549403 Debenhams 10.000 GBP 1,21 12.100,00 0,07 Informationstechnologie 427.913,91 2,36 102157 Cable & Wireless 1.596 GBP 1,698 2.710,01 0,01 1292393 BT Group 54.998 GBP 3,15 173.243,70 0,96 2582928 Vodafone Group 672.727 GBP 1,50 1.009.090,50 5,56 Telekommunikation 1.185.044,21 6,53 380794 International Power 6.667 GBP 4,1375 27.584,71 0,15 398621 United Utilities 13.460 GBP 6,725 90.518,50 0,50 1966336 Centrica 18.297 GBP 3,6025 65.914,94 0,36 2184727 National Grid 16.185 GBP 7,025 113.699,63 0,63 2615604 Pennon Group 9.603 GBP 6,165 59.202,50 0,33 2705700 Severn Trent 4.648 GBP 12,90 59.959,20 0,33 2824542 Kelda Group 5.000 GBP 8,41 42.050,00 0,23 Versorgung 458.929,48 2,53 Anteile anderer Anlagefonds 348.810,80 1,92 1083749 ishares FTSE 100 Fund 53.000 GBP 6,385 338.405,00 1,86 1455850 Land Securities Group 615 GBP 16,92 10.405,80 0,06 Andere Anlagefonds 348.810,80 1,92 Aktien und andere Beteiligungspapiere GBP 17.679.428,18 97,50 Anteile anderer Anlagefonds GBP 348.810,80 1,92 Bankguthaben auf Sicht 2) GBP 23.616,10 0,13 Sonstige Vermögenswerte GBP 82.360,60 0,45 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 18.134.215,68 100,00 Andere Verbindlichkeiten GBP -22.576,58 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 18.111.639,10 Weitere Informationen scrollen Art Betrag in Rechnungswährung des Fonds am Bilanzstichtag offene Derivative: 0,00 am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: 0,00 am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Derivative Finanzinstrumente und Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht eingesetzt oder getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und andere Beteiligungspapiere 23800 Lloyds TSB Group 2.288 94339 Weir Group 12.000 325444 British Sky Broadcasting Group 198 372870 Balfour Beatty 153 377360 Capita Group 95 377583 Cattles 15.497 379148 Close Brothers Group 4.000 379609 Aviva 1.093 380794 International Power 120 384161 Spectris 7.000 384258 Premier Farnell 18.877 387881 Hays 336 389233 Scottish and Southern Energy 54 5.610 389425 IMI 5.000 390490 Johnson Matthey 68 393490 LogicaCMG 8.874 396765 Wm Morrison Supermarkets 309 400018 Pearson 279 401267 Prudential 548 402589 Rio Tinto 4.894 9.000 403197 Royal Bank of Scotland Group 79.850 21.000 404256 Scottish & Newcastle 385 405067 SSL International 12.000 405890 Smiths Group 8.043 408079 Taylor Nelson Sofres 12.000 408414 Tate & Lyle 5.500 408518 Taylor Wimpey 21.097 26.458 408910 Tesco 1.010 409766 Trinity Mirror 7.073 411161 HSBC Holdings 4.134 12.753 415075 George Wimpey 334 14.747 415366 Wolseley 56 6.000 457145 Legal & General Group 2.864 517719 Imperial Tobacco Group 156 1.000 550550 Reckitt Benckiser 27 583801 Kelda Group 13.442 624531 Cadbury Schweppes 99 664573 Royal & Sun Alliance Insurance Group 2.283 665879 EMI Group 222 16.367 675391 BHP Billiton 3.500 719064 Associated British Foods 44 832556 Bovis Homes Group 107 3.283 832614 Reuters Group 15.000 22.000 837159 Diageo 234 844183 BP 3.652 18.192 874077 BAE Systems 518 3.082 909525 British American Tobacco 284 944235 Misys 12.500 948922 Rexam 8.361 6.000 964823 Anglo American 165 12.029 981602 SABMiller 1.243 982352 Astrazeneca 13.000 19.500 1007667 BG Group 10.000 10.000 1038603 Sportingbet 35.000 1041501 DSG International 661 20.000 1067528 Schroders 103 1102657 GlaxoSmithKline 1.295 9.000 1103058 Smith & Nephew 116 4.000 1103089 Isoft Group 17.000 1107854 Dimension Data Holdings 85.000 1110646 Standard Chartered 67 1123935 Easyjet 8.800 1134079 CSR 5.500 1155602 Tullow Oil 20.000 1159866 Kensington Group 11.040 1171143 Mitie Group 12.000 1252493 Friends Provident 1.599 1254856 HBOS 866 3.048 1263030 GKN 8.350 1292393 BT Group 1.132 1349722 Lonmin 1.500 1365056 Marks & Spencer Group 305 1386215 Xstrata 2.000 1399446 Barclays 1.598 1446056 Yell Group 10.000 1501134 Next 2.500 1577109 Carnival 34 1593103 Rolls-Royce Group 188 1593108 KESA Electricals 19.638 1626624 Kingfisher 832 20.000 1663908 Hanson 5.000 16.536 1736234 Vedanta Resources 5.500 1743240 Burren Energy 7.000 1743249 ITV 1.757 1794834 Rolls-Royce Group -B- 914.344 914.344 1808171 ARK Therapeutics Group 20.000 1848716 Aurum Mining 80.000 1880356 J. Sainsbury 262 1881166 G4S 17.000 1938176 The Berkeley Group Holdings 2.900 1966336 Centrica 10.000 1987674 Royal Dutch Shell -A- 775 15.000 1987676 Royal Dutch Shell -B- 403 2136999 Cookson Group 110 6.000 2140321 Rentokil Initial 22.128 2162732 Filtrona 1.760 2162847 Bunzl 235 2183232 United Business Media 5.000 12.062 2184727 National Grid 416 2229295 Davis Service Group 12.000 2275523 Shire 1.500 2331133 Alliance Boots 4.000 17.046 2465369 Ladbrokes 349 16.619 2476830 Inchcape 319 6.000 2477074 Unilever 140 2477098 London Stock Exchange 2.200 2513422 Scottish Power 682 2515923 Biffa 31.972 2519888 Corus Group 29.505 2549403 Debenhams 25.000 2555332 Intercontinental Hotels Group 2.769 2563236 3I Group 14.614 2570800 Investec 8.650 2582928 Vodafone Group 19.473 65.000 2594234 3I Group -B- 20.094 20.094 2606790 Standard Life 444 2615604 Pennon Group 89 2650916 Home Retail Group 321 12.000 2650919 Experian Group 15.000 2686457 Mondi 13.007 2691121 Mitchells & Butlers 406 4.000 2765832 Fiberweb 892 28.300 2771531 BBA Aviation 458 2824542 Kelda Group 10.340 5.340 2831070 Whitbread 89 2973369 United Business Media 10.831 5.000 3002358 Rolls-Royce Grp 914.344 914.344 3054544 Wellstream Holdings 25.000 3094336 Intercontinental Hotels Group 27 3100475 Kelda Group -B- 13.442 13.442 3106157 Mondi 2.402 2.402 3186826 Anglo American 10.946 3208041 3I Group 12.421 4.000 3208066 3I Group -B- Interim 20.094 20.094 3291862 Moneysupermarket.com Group 40.000 Anteile anderer Anlagefonds 405758 Segro (REIT) 7.511 1029650 Daily Mail & General Trust -A- 10.909 1083749 ishares FTSE 100 Fund 125.000 188.000 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND JAPAN Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds», ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds Halbjahresbericht per 31. Juli 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Dr. T. Stucki Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 1.40% p.a. für die Klasse A (alle Anleger) und 0.70% p.a. für die Klasse I (institutionelle Anleger) belastet. Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 28. September 2007 Swisscanto Fondsleitung AG scrollen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND JAPAN Valorennummer Klasse A: 591 068 Valorennummer Klasse I: 2 561 690 Rechnungswährung des Fonds: JPY Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 JPY 01.02.06 31.01.07 JPY 01.02.05 31.01.06 JPY 01.02.04 31.01.05 JPY Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 29.502.370.491,75 30.727.874.511,90 31.199.350.797,02 218.126.193,50 Portfolio Turnover Rate (PTR) 128,34% 0,00% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 26.590.756.205,44 28.404.080.182,49 31.199.350.797,02 218.126.193,50 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 2.973.220 3.179.410 3.585.888 3.280.845 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 8.943 8.934 8.701 66,50 Ausschüttung je Anteil Klasse A -.-- 0,00 0,00 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 1,41% 1,41% 1,30% 1,25% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 2.911.614.286,31 2.323.794.329,41 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 264.976 212.388 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 10.988 10.941 Ausschüttung je Anteil Klasse I -.-- 0,00 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 0,71% 0,74% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.07.07 31.01.07 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere JPY 28.952.423.150,00 JPY 29.810.891.170,00 Anteile anderer Anlagefonds JPY 550.490.800,00 JPY 897.272.500,00 Bankguthaben auf Sicht 2) JPY 17.711.442,18 JPY 39.117.381,94 Sonstige Vermögenswerte JPY 16.239.113,57 JPY 15.087.100,96 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 29.536.864.505,75 JPY 30.762.368.152,90 Andere Verbindlichkeiten JPY -34.494.014,00 JPY -34.493.641,00 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 29.502.370.491,75 JPY 30.727.874.511,90 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 3.179.410 3.585.888 Ausgegebene Anteile 220.181 793.471 Zurückgenommene Anteile -426.371 -1.199.949 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 2.973.220 3.179.410 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode JPY 8.943,42 JPY 8.933,76 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 (Fondslancierung) 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode /​ Erstausgabe von Anteilen 212.388 1 Ausgegebene Anteile 61.397 231.288 Zurückgenommene Anteile -8.809 -18.901 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 264.976 212.388 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode JPY 10.988,22 JPY 10.941,27 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode JPY 30.727.874.511,90 JPY 31.199.350.797,02 Saldo aus dem Anteilverkehr JPY -1.295.657.662,93 JPY -1.278.641.227,64 Gesamterfolg JPY 70.153.642,78 JPY 807.164.942,52 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 29.502.370.491,75 JPY 30.727.874.511,90 Erfolgsrechnung Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere JPY 185.267.961,50 JPY 340.794.102,50 Anteile anderer Anlagefonds JPY 5.769.590,00 JPY 8.366.428,00 Erträge der Bankguthaben auf Sicht JPY 35.002,90 JPY 15.443,19 Erträge aus Securities Lending JPY 1.747.799,00 JPY 2.657.281,00 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen JPY 4.853.392,82 JPY 3.332.315,41 Total Ertrag JPY 197.673.746,22 JPY 355.165.570,10 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission JPY -203.235.457,00 JPY -415.166.878,00 Bankzinsaufwand JPY -547.001,97 JPY -1.674.316,74 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen JPY -319.076,89 JPY -3.481.485,77 Total Aufwand JPY -204.101.535,86 JPY -420.322.680,51 Nettoerfolg JPY -6.427.789,64 JPY -65.157.110,41 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste JPY 1.058.878.477,52 JPY 2.951.183.305,18 Realisierter Erfolg JPY 1.052.450.687,88 JPY 2.886.026.194,77 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste JPY -982.297.045,10 JPY -2.078.861.250,25 Gesamterfolg JPY 70.153.642,78 JPY 807.164.944,52 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 28.952.423.150,00 98,03 763510 Showa Shell Sekiyu 30.000 JPY 1.478,00 44.340.000,00 0,15 1402391 Nippon Mining Holdings 156.000 JPY 1.207,00 188.292.000,00 0,64 2329745 Inpex Holdings 135 JPY 1.200.000,00 162.000.000,00 0,55 Energie 394.632.000,00 1,34 203458 Tokuyama 49.000 JPY 1.750,00 85.750.000,00 0,29 631697 JSR 54.300 JPY 3.000,00 162.900.000,00 0,55 761496 Asahi Kasei 217.000 JPY 853,00 185.101.000,00 0,63 761667 Daido Steel 100.000 JPY 867,00 86.700.000,00 0,29 761800 Dowa Holdings 67.000 JPY 1.438,00 96.346.000,00 0,33 762280 Kobe Steel 241.000 JPY 465,00 112.065.000,00 0,38 762383 Kuraray 59.000 JPY 1.373,00 81.007.000,00 0,27 762578 Mitsubishi Gas Chemical 33.000 JPY 1.044,00 34.452.000,00 0,12 762599 Mitsubishi Rayon 101.000 JPY 896,00 90.496.000,00 0,31 763051 Nippon Steel 312.000 JPY 900,00 280.800.000,00 0,95 763276 Shin-Etsu Chemical 38.700 JPY 8.830,00 341.721.000,00 1,16 763394 Sumitomo Chemical 290.000 JPY 892,00 258.680.000,00 0,88 763402 Sumitomo Metal Industries 345.000 JPY 692,00 238.740.000,00 0,81 763405 Sumitomo Metal Mining 47.000 JPY 2.910,00 136.770.000,00 0,46 763751 Toray Industries 168.000 JPY 953,00 160.104.000,00 0,54 779751 Mitsubishi Materials 136.000 JPY 768,00 104.448.000,00 0,35 898064 Taiheiyo Cement 157.000 JPY 509,00 79.913.000,00 0,27 1369922 Sumitomo Titanium 2.600 JPY 10.380,00 26.988.000,00 0,09 1421277 JFE Holdings 69.800 JPY 8.210,00 573.058.000,00 1,94 Material 3.136.039.000,00 10,62 519658 West Japan Railway 470 JPY 539.000,00 253.330.000,00 0,86 761485 All Nippon Airways 144.000 JPY 450,00 64.800.000,00 0,22 761494 Amada 61.000 JPY 1.396,00 85.156.000,00 0,29 761499 Asahi Glass 102.000 JPY 1.600,00 163.200.000,00 0,55 761643 Daikin Industries 35.900 JPY 4.660,00 167.294.000,00 0,57 761808 Fanuc 17.900 JPY 12.930,00 231.447.000,00 0,78 761866 Furukawa Electric 48.000 JPY 661,00 31.728.000,00 0,11 762138 JGC 43.000 JPY 2.465,00 105.995.000,00 0,36 762163 Japan Steel Works 30.000 JPY 1.912,00 57.360.000,00 0,19 762190 Kamigumi 108.000 JPY 1.032,00 111.456.000,00 0,38 762243 Kawasaki Heavy Industries 396.000 JPY 531,00 210.276.000,00 0,71 762264 Keio 85.000 JPY 749,00 63.665.000,00 0,22 762283 Keihin Electric Express Railway 55.000 JPY 725,00 39.875.000,00 0,14 762299 Komatsu 111.000 JPY 3.800,00 421.800.000,00 1,43 762413 Kurita Water Industries 37.500 JPY 3.790,00 142.125.000,00 0,48 762425 Marubeni 133.000 JPY 1.153,00 153.349.000,00 0,52 762570 Mitsubishi Electric 235.000 JPY 1.269,00 298.215.000,00 1,01 762590 Mitsubishi Heavy Industries 359.000 JPY 843,00 302.637.000,00 1,02 762604 Mitsubishi 171.500 JPY 3.540,00 607.110.000,00 2,06 762633 Mitsui & CO 219.000 JPY 2.810,00 615.390.000,00 2,10 762860 NGK Insulators 28.000 JPY 3.660,00 102.480.000,00 0,35 763250 Secom 24.800 JPY 5.250,00 130.200.000,00 0,44 763268 Shimizu 267.000 JPY 713,00 190.371.000,00 0,64 763397 Sumitomo Electric Industries 108.500 JPY 1.946,00 211.141.000,00 0,71 763411 Sumitomo 89.300 JPY 2.330,00 208.069.000,00 0,70 763732 Tokyu 93.000 JPY 741,00 68.913.000,00 0,23 763781 Toppan Printing 112.000 JPY 1.293,00 144.816.000,00 0,49 764034 Yamato Holdings 50.000 JPY 1.775,00 88.750.000,00 0,30 765124 Zuiko 27.000 JPY 1.072,00 28.944.000,00 0,10 784555 Chiyoda 15.000 JPY 2.365,00 35.475.000,00 0,12 784730 NSK 37.000 JPY 1.147,00 42.439.000,00 0,14 800424 East Japan Railway 290 JPY 884.000,00 256.360.000,00 0,87 914318 Mitsui O.S.K.Lines 197.000 JPY 1.874,00 369.178.000,00 1,25 Industrie 6.003.344.000,00 20,34 414655 Benesse 14.400 JPY 3.680,00 52.992.000,00 0,18 494454 Denso 63.500 JPY 4.490,00 285.115.000,00 0,97 761417 Aisin Seiki 38.400 JPY 4.710,00 180.864.000,00 0,61 761580 Bridgestone 79.700 JPY 2.520,00 200.844.000,00 0,68 761584 Canon Marketing Japan 11.000 JPY 2.155,00 23.705.000,00 0,08 761650 Daimaru 90.000 JPY 1.344,00 120.960.000,00 0,41 761745 Daiwa House Industry 87.000 JPY 1.567,00 136.329.000,00 0,46 761845 Fujifilm Holdings 42.700 JPY 5.190,00 221.613.000,00 0,75 761880 Haseko Corp. 175.000 JPY 318,00 55.650.000,00 0,19 762060 Honda Motor 131.000 JPY 4.300,00 563.300.000,00 1,91 762223 Onward Kashiyama 35.000 JPY 1.424,00 49.840.000,00 0,17 762418 Marui 28.000 JPY 1.346,00 37.688.000,00 0,13 762440 Matsushita Electric Industrial 215.000 JPY 2.175,00 467.625.000,00 1,58 762737 Nikon 45.000 JPY 3.820,00 171.900.000,00 0,58 762861 NGK Spark Plug 18.000 JPY 2.180,00 39.240.000,00 0,13 763257 Sharp 84.000 JPY 2.065,00 173.460.000,00 0,59 763300 Sony 84.800 JPY 6.310,00 535.088.000,00 1,81 763375 Stanley Electric 14.200 JPY 2.835,00 40.257.000,00 0,14 763420 Suzuki Motor 27.000 JPY 3.480,00 93.960.000,00 0,32 763969 Toyota Motor 253.900 JPY 7.200,00 1.828.080.000,00 6,19 763986 Yamaha Motor 18.700 JPY 3.370,00 63.019.000,00 0,21 764765 Shimamura 9.700 JPY 11.530,00 111.841.000,00 0,38 764919 Yamada Denki 7.200 JPY 11.890,00 85.608.000,00 0,29 784527 Makita 20.000 JPY 5.500,00 110.000.000,00 0,37 1065454 Rakuten 580 JPY 36.700,00 21.286.000,00 0,07 1313798 Dentsu 167 JPY 304.000,00 50.768.000,00 0,17 Zyklische Konsumgüter 5.721.032.000,00 19,37 263668 Japan Tobacco 375 JPY 607.000,00 227.625.000,00 0,77 761478 Ajinomoto 164.000 JPY 1.444,00 236.816.000,00 0,80 762104 Aeon 38.800 JPY 1.909,00 74.069.200,00 0,25 762224 Kao 30.000 JPY 3.280,00 98.400.000,00 0,33 762393 Kirin Holdings 129.000 JPY 1.689,00 217.881.000,00 0,74 763014 Nippon Meat Packers 34.000 JPY 1.291,00 43.894.000,00 0,15 763285 Shiseido 33.000 JPY 2.540,00 83.820.000,00 0,28 784520 Rock Field 30.000 JPY 1.924,00 57.720.000,00 0,20 2131750 Seven & I Holdings 56.860 JPY 3.340,00 189.912.400,00 0,64 Nicht zyklische Konsumgüter 1.230.137.600,00 4,16 761611 Chugai Pharmaceutical 25.800 JPY 2.055,00 53.019.000,00 0,18 762410 Kyowa Hakko Kogyo 90.000 JPY 1.200,00 108.000.000,00 0,37 763197 Olympus 20.000 JPY 4.910,00 98.200.000,00 0,33 763546 Takeda Pharmaceutical 87.500 JPY 7.760,00 679.000.000,00 2,29 763560 Tanabe Seiyaku 20.000 JPY 1.400,00 28.000.000,00 0,09 763585 Terumo 23.100 JPY 5.060,00 116.886.000,00 0,40 763996 Tsumura 17.000 JPY 2.050,00 34.850.000,00 0,12 764030 Astellas Pharma 38.289 JPY 4.900,00 187.616.100,00 0,64 2082619 Daiichi Sankyo 57.600 JPY 3.290,00 189.504.000,00 0,64 Gesundheitswesen 1.495.075.100,00 5,06 491738 Takefuji 16.500 JPY 3.700,00 61.050.000,00 0,21 665484 Jafco 12.700 JPY 5.480,00 69.596.000,00 0,24 761560 Bank of Yokohama 112.000 JPY 832,00 93.184.000,00 0,32 761596 Chiba Bank 142.000 JPY 1.007,00 142.994.000,00 0,48 761753 Daiwa Securities Group 195.000 JPY 1.274,00 248.430.000,00 0,84 762433 Shinsei Bank 137.000 JPY 448,00 61.376.000,00 0,21 762576 Mitsubishi Estate 75.000 JPY 3.060,00 229.500.000,00 0,78 763146 Nomura Holdings 135.000 JPY 2.290,00 309.150.000,00 1,05 763165 Orix 9.620 JPY 28.770,00 276.767.400,00 0,94 763408 Sumitomo Trust & Banking 161.000 JPY 1.009,00 162.449.000,00 0,55 763423 Sumitomo Realty & Development 44.000 JPY 3.570,00 157.080.000,00 0,53 763744 Tokyu Land 106.000 JPY 1.128,00 119.568.000,00 0,40 764948 Ichiyoshi Securities 50.000 JPY 1.583,00 79.150.000,00 0,27 784740 Mitsui Fudosan 88.000 JPY 3.140,00 276.320.000,00 0,94 1129891 Mitsubishi UFJ Financial Group 670 JPY 1.270.000,00 850.900.000,00 2,86 1306037 Millea Holdings 92.500 JPY 4.730,00 437.525.000,00 1,48 1312537 Resona Holdings 822 JPY 258.000,00 212.076.000,00 0,72 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 515 JPY 1.080.000,00 556.200.000,00 1,88 1543492 Mizuho Financial Group 960 JPY 842.000,00 808.320.000,00 2,74 1698209 T&D Holdings 30.700 JPY 7.820,00 240.074.000,00 0,81 2731227 Fukuoka Financial Group 171.000 JPY 761,00 130.131.000,00 0,44 Finanz 5.521.840.400,00 18,69 391664 Maruwa 46.000 JPY 2.275,00 104.650.000,00 0,35 721046 Yahoo Japan 2.367 JPY 37.150,00 87.934.050,00 0,30 761420 Advantest 10.000 JPY 4.640,00 46.400.000,00 0,16 761599 Canon 97.800 JPY 6.270,00 613.206.000,00 2,08 761860 Fujitsu 158.000 JPY 788,00 124.504.000,00 0,42 761899 Hitachi 328.000 JPY 853,00 279.784.000,00 0,95 762066 Hoya 33.900 JPY 3.780,00 128.142.000,00 0,43 762070 Ibiden 10.900 JPY 8.780,00 95.702.000,00 0,32 762445 Kyocera 18.700 JPY 11.500,00 215.050.000,00 0,73 762794 Mitsumi Electric 7.000 JPY 4.670,00 32.690.000,00 0,11 762921 Nintendo 9.400 JPY 58.200,00 547.080.000,00 1,85 762995 Nippon Electric Glass 47.000 JPY 1.861,00 87.467.000,00 0,30 763078 Rohm 9.100 JPY 10.120,00 92.092.000,00 0,31 763192 Ricoh 68.000 JPY 2.585,00 175.780.000,00 0,60 763200 Omron 39.600 JPY 3.180,00 125.928.000,00 0,43 763515 Shinko Electric Industries 25.000 JPY 2.915,00 72.875.000,00 0,25 763593 TDK 19.900 JPY 10.350,00 205.965.000,00 0,70 763677 Tokyo Electron 14.100 JPY 8.620,00 121.542.000,00 0,41 763734 Toshiba 279.000 JPY 1.122,00 313.038.000,00 1,06 784577 Yaskawa Electric 100.000 JPY 1.456,00 145.600.000,00 0,49 1019281 Itochu Techno-Solutions 10.200 JPY 4.340,00 44.268.000,00 0,15 1283296 Nomura Research Institute 19.000 JPY 3.790,00 72.010.000,00 0,24 1973310 Elpida Memory 9.000 JPY 5.320,00 47.880.000,00 0,16 2306957 Sumco 8.600 JPY 6.180,00 53.148.000,00 0,18 Informationstechnologie 3.832.735.050,00 12,98 245595 Softbank 64.900 JPY 2.515,00 163.223.500,00 0,55 249625 KDDI 247 JPY 790.000,00 195.130.000,00 0,66 764057 NTT 436 JPY 515.000,00 224.540.000,00 0,76 Telekommunikation 582.893.500,00 1,97 762179 Kansai Electric Power 65.100 JPY 2.645,00 172.189.500,00 0,58 762412 Kyushu Electric Power 80.400 JPY 2.825,00 227.130.000,00 0,77 763620 Tohoku Electric Power 75.600 JPY 2.640,00 199.584.000,00 0,68 763640 Tokyo Electric Power 60.000 JPY 3.170,00 190.200.000,00 0,64 763660 Tokyo Gas 315.000 JPY 519,00 163.485.000,00 0,55 764773 Okinawa Electric Power 12.200 JPY 6.730,00 82.106.000,00 0,28 Versorgung 1.034.694.500,00 3,50 Anteile anderer Anlagefonds 550.490.800,00 1,86 1264134 Topix Exchange Traded Fund 207.800 JPY 1.716,00 356.584.800,00 1,20 1276024 Nippon Building Fund 39 JPY 1.580.000,00 61.620.000,00 0,21 2196725 Kenedix Realty Investment 154 JPY 859.000,00 132.286.000,00 0,45 Andere Anlagefonds 550.490.800,00 1,86 Aktien und andere Beteiligungspapiere JPY 28.952.423.150,00 98,03 Anteile anderer Anlagefonds JPY 550.490.800,00 1,86 Bankguthaben auf Sicht 2) JPY 17.711.442,18 0,06 Sonstige Vermögenswerte JPY 16.239.113,57 0,05 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 29.536.864.505,75 100,00 Andere Verbindlichkeiten JPY -34.494.014,00 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 29.502.370.491,75 Weitere Informationen scrollen Art Betrag in Rechnungswährung des Fonds am Bilanzstichtag offene Derivative: 0,00 am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Derivative Finanzinstrumente und Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht eingesetzt oder getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und andere Beteiligungspapiere 203458 Tokuyama 49.000 245595 Softbank 3.500 245596 Fast Retailing 5.200 249625 KDDI 25 12 263668 Japan Tobacco 20 341601 NTT Data 365 391664 Maruwa 24.000 491738 Takefuji 7.200 494454 Denso 19.400 2.400 498093 Oji Paper 59.000 519658 West Japan Railway 68 631697 JSR 25.500 1.600 665484 Jafco 5.000 680913 Fuji Television Network 247 761417 Aisin Seiki 10.000 1.500 761463 Bank of Fukuoka 146.000 761478 Ajinomoto 52.000 6.000 761494 Amada 61.000 761496 Asahi Kasei 84.000 761499 Asahi Glass 6.000 761500 Asahi Breweries 109.000 761560 Bank of Yokohama 6.000 761580 Bridgestone 11.400 3.700 761584 Canon Marketing Japan 11.000 761596 Chiba Bank 20.000 7.000 761597 Casio Computer 19.800 761599 Canon 9.000 4.800 761607 Chubu Electric Power 57.900 761610 Citizen Holdings 23.800 761611 Chugai Pharmaceutical 1.400 761643 Daikin Industries 15.000 1.100 761650 Daimaru 5.000 761667 Daido Steel 100.000 761745 Daiwa House Industry 26.000 761753 Daiwa Securities Group 86.000 6.000 761800 Dowa Holdings 42.000 761808 Fanuc 2.500 800 761845 Fujifilm Holdings 2.300 761860 Fujitsu 69.000 150.000 761874 TonenGeneral Sekiyu 32.000 761880 Haseko Corp. 175.000 761899 Hitachi 57.000 15.000 762004 Mitsubishi UFJ Securities 23.000 762060 Honda Motor 7.000 762066 Hoya 8.400 762070 Ibiden 3.000 762104 Aeon 12.600 762130 IHI 110.000 110.000 762138 JGC 2.000 762156 Joyo Bank 63.000 762179 Kansai Electric Power 34.000 1.700 762182 Nippon Yusen 230.000 762190 Kamigumi 6.000 762224 Kao 14.000 762242 Katokichi 130.000 762243 Kawasaki Heavy Industries 206.000 10.000 762280 Kobe Steel 435.000 762299 Komatsu 40.000 4.000 762310 Konica Minolta Holdings 38.000 762383 Kuraray 19.000 762393 Kirin Holdings 129.000 762400 Kubota 155.000 762410 Kyowa Hakko Kogyo 46.000 762412 Kyushu Electric Power 14.000 4.000 762413 Kurita Water Industries 37.500 762425 Marubeni 20.000 6.000 762440 Matsushita Electric Industrial 9.000 11.000 762445 Kyocera 4.900 800 762568 Keyence 3.410 762570 Mitsubishi Electric 13.000 762576 Mitsubishi Estate 31.000 762578 Mitsubishi Gas Chemical 60.000 762590 Mitsubishi Heavy Industries 94.000 138.000 762599 Mitsubishi Rayon 58.000 762604 Mitsubishi 70.000 5.000 762628 Aoyama Trading 12.800 18.000 762633 Mitsui & CO 77.000 8.000 762708 Mitsui Mining & Smelting 169.000 762737 Nikon 20.000 762794 Mitsumi Electric 7.000 762806 Murata Manufacturing 19.700 762895 Nikko Cordial 55.000 762921 Nintendo 1.000 500 762990 NEC 183.000 762995 Nippon Electric Glass 47.000 18.000 763000 Nippon Express 145.000 763014 Nippon Meat Packers 13.000 763051 Nippon Steel 509.000 763078 Rohm 500 763092 Nissan Motor 162.800 763110 Nitto Denko 15.000 763129 NTN 44.000 763146 Nomura Holdings 26.000 763165 Orix 2.110 400 763171 OSG 20.000 763191 Osaka Gas 448.000 763192 Ricoh 11.000 3.000 763197 Olympus 1.000 763200 Omron 20.600 763240 Sanyo Electric 164.000 763250 Secom 1.300 763254 Sekisui House 49.000 763257 Sharp 26.000 3.000 763268 Shimizu 14.000 763276 Shin-Etsu Chemical 5.700 2.000 763280 Shionogi & CO 42.000 763300 Sony 5.000 763340 Credit Saison 20.000 763378 Star Micronics 24.000 763394 Sumitomo Chemical 167.000 7.000 763397 Sumitomo Electric Industries 6.000 763402 Sumitomo Metal Industries 345.000 763405 Sumitomo Metal Mining 3.000 763408 Sumitomo Trust & Banking 58.000 6.000 763411 Sumitomo 24.000 30.000 763420 Suzuki Motor 27.000 763423 Sumitomo Realty & Development 11.000 2.000 763465 Taisho Pharmaceutical 14.000 763510 Showa Shell Sekiyu 30.000 763515 Shinko Electric Industries 25.000 763546 Takeda Pharmaceutical 10.300 9.400 763560 Tanabe Seiyaku 20.000 763585 Terumo 1.200 763593 TDK 8.700 600 763600 Teijin 83.000 763620 Tohoku Electric Power 38.000 2.000 763640 Tokyo Electric Power 49.600 763660 Tokyo Gas 315.000 763677 Tokyo Electron 800 763695 Tokai Rika 15.000 763713 Tokyo Steel Manufacturing 45.000 763732 Tokyu 5.000 763734 Toshiba 50.000 12.000 763738 Tokyo Tatemono 16.000 93.000 763744 Tokyu Land 106.000 763751 Toray Industries 26.000 8.000 763781 Toppan Printing 6.000 763807 Toto 25.000 763839 THK 21.000 763969 Toyota Motor 21.700 17.500 764030 Astellas Pharma 10.500 764034 Yamato Holdings 50.000 764057 NTT 150 181 764075 Sompo Japan Insurance 86.000 764213 SMC 10.400 764747 Nidec 9.500 764765 Shimamura 9.700 764773 Okinawa Electric Power 12.200 764911 Autobacs Seven 15.700 764913 Daito Trust Construction 11.000 11.000 764919 Yamada Denki 400 764948 Ichiyoshi Securities 26.000 765124 Zuiko 28.000 779751 Mitsubishi Materials 136.000 784527 Makita 1.000 784530 Mitsui Sumitomo Insurance 82.000 784536 Nippon Shokubai 34.000 87.000 784555 Chiyoda 15.000 784577 Yaskawa Electric 69.000 784730 NSK 37.000 784740 Mitsui Fudosan 19.000 4.000 785092 JS Group 26.000 800422 Itochu 232.000 800424 East Japan Railway 16 898064 Taiheiyo Cement 9.000 914318 Mitsui O.S.K.Lines 197.000 953823 NTT Docomo 405 1.665 968847 Nippon Oil 33.000 162.000 1019281 Itochu Techno-Solutions 10.200 1129891 Mitsubishi UFJ Financial Group 36 1283296 Nomura Research Institute 19.000 1306037 Millea Holdings 28.000 3.500 1312537 Resona Holdings 307 28 1369922 Sumitomo Titanium 2.600 1402391 Nippon Mining Holdings 156.000 1421277 JFE Holdings 52.700 900 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 28 1543492 Mizuho Financial Group 60 49 1698209 T&D Holdings 15.000 900 1866391 Sega Sammy Holdings 17.000 1938627 Electric Power Development 14.200 2082619 Daiichi Sankyo 3.100 2131750 Seven & I Holdings 9.000 2137680 Mitsubishi Chemical Holdings 174.000 2329745 Inpex Holdings 100 40 2714793 Idemitsu Kosan 4.900 2731227 Fukuoka Financial Group 171.000 Anteile anderer Anlagefonds 1264134 Topix Exchange Traded Fund 1.005.000 1.204.700 2196725 Kenedix Realty Investment 34 30 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand 245595 Softbank JPY 62.900 391664 Maruwa JPY 17.800 761499 Asahi Glass JPY 57.000 761611 Chugai Pharmaceutical JPY 25.000 761745 Daiwa House Industry JPY 1.000 761899 Hitachi JPY 60.000 762066 Hoya JPY 33.500 762163 Japan Steel Works JPY 13.000 762283 Keihin Electric Express Railway JPY 55.000 762393 Kirin Holdings JPY 100.000 763014 Nippon Meat Packers JPY 30.000 763051 Nippon Steel JPY 250.000 763734 Toshiba JPY 210.000 784577 Yaskawa Electric JPY 71.000 1312537 Resona Holdings JPY 82 1313798 Dentsu JPY 155 2196725 Kenedix Realty Investment JPY 40 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds», ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds Halbjahresbericht per 31. Juli 2007 Organisation und Verwaltung scrollen Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsleiter der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsleitung H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto-Gruppe Beratender Anlageausschuss R. Rickenmann, Vorsitz Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, BCV, Lausanne Dr. T. Stucki Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Vermögensverwalter Swisscanto Asset Management AG, Zürich Fondsadministration Gérifonds S.A., Lausanne Depotbank BCV, Lausanne Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vertriebsorganisation scrollen Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Repräsentant Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE-60323 Frankfurt am Main Zahl- und Vertriebsstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE-60325 Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 LI-9490 Vaduz Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger In der Berichtsperiode wurde eine pauschale Verwaltungskommission von 1.40% p.a. für die Klasse A (alle Anleger) und 0.70% p.a. für die Klasse I (institutionelle Anleger) belastet. Weitere Informationen (u.a. zur Performance) stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Bern, 28. September 2007 Swisscanto Fondsleitung AG scrollen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER Valorennummer Klasse A: 591 069 Valorennummer Klasse I: 2 561 692 Rechnungswährung des Fonds: USD Erklärung der Fussnoten am Ende des Berichts Übersicht scrollen Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 USD 06.00.aa 31.01.07 USD 05.00.aa 31.01.06 USD 04.00.aa 31.01.05 CHF Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 242.467.064,79 202.632.330,97 181.582.266,49 194.301.091,98 Portfolio Turnover Rate (PTR) 44,81% 98,50% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 212.315.578,44 183.239.466,54 181.582.266,49 194.301.091,98 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 1.986.530 2.161.571 2.603.954 2.922.435 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 106,90 84,75 69,75 66,50 Ausschüttung je Anteil Klasse A -.-- 0,85 1,20 0,95 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 1,79% 1,63% 1,50% 1,47% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 30.151.486,35 19.392.864,43 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 195.130 159.604 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 154,50 121,50 Ausschüttung je Anteil Klasse I -.-- 0,35 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 1,51% 1,73% Die TER und PTR wurden gemäss "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die von der Swiss Funds Association SFA am 25. Januar 2006 herausgegeben wurde, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung scrollen (Verkehrswerte) 31.07.07 31.01.07 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere USD 229.384.252,02 USD 185.200.046,79 Anteile anderer Anlagefonds USD 11.573.306,94 USD 16.508.352,58 Bankguthaben auf Sicht 2) USD 1.375.289,06 USD 1.685.872,95 Sonstige Vermögenswerte USD 740.989,98 USD 452.825,10 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 243.073.838,00 USD 203.847.097,42 Andere Verbindlichkeiten USD -606.773,21 USD -1.214.766,45 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 242.467.064,79 USD 202.632.330,97 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2.161.571 2.603.954 Ausgegebene Anteile 136.254 584.267 Zurückgenommene Anteile -311.295 -1.026.650 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1.986.530 2.161.571 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode USD 106,88 USD 84,77 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 (Fondslancierung) 03.07.06 31.01.07 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode /​ Erstausgabe von Anteilen 159.604 1 Ausgegebene Anteile 92.748 174.853 Zurückgenommene Anteile -57.222 -15.250 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 195.130 159.604 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode USD 154,52 USD 121,51 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode USD 202.632.330,97 USD 181.582.266,49 Ausschüttung USD -1.893.196,75 USD -3.124.744,80 Saldo aus dem Anteilverkehr USD -11.700.282,57 USD -11.169.703,50 Gesamterfolg USD 53.428.213,14 USD 35.344.512,78 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 242.467.064,79 USD 202.632.330,97 Erfolgsrechnung Rechnungs- periode 01.02.07 31.07.07 01.02.06 31.01.07 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere USD 3.326.412,29 USD 3.628.842,98 Anteile anderer Anlagefonds USD 105.218,06 USD 244.022,25 Gratisaktien USD 146.623,63 USD 244.293,01 Erträge der Bankguthaben auf Sicht USD 21.715,52 USD 18.274,91 Erträge aus Securities Lending USD 23.258,35 USD 50.926,21 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen USD 99.069,46 USD 611.288,70 Total Ertrag USD 3.722.297,31 USD 4.797.648,06 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 5) USD -1.927.857,54 USD -2.786.777,75 Bankzinsaufwand USD -2.637,64 USD -10.493,82 Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und –verluste 5) USD 291.113,97 USD 202.294,60 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen USD -205.525,04 USD -910.876,50 Total Aufwand USD -1.844.906,25 USD -3.505.853,47 Nettoerfolg USD 1.877.391,06 USD 1.291.794,59 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste USD 11.987.987,87 USD 16.549.668,83 Pauschale Verwaltungskommission 5) USD -291.113,97 USD -202.294,60 Realisierter Erfolg USD 13.574.264,96 USD 17.639.168,82 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste USD 39.853.948,18 USD 17.705.343,96 Gesamterfolg USD 53.428.213,14 USD 35.344.512,78 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 229.384.252,02 94,37 91310 Wing Hang Bank 121.540 HKD 99,00 1.537.449,23 0,63 97248 Sinopec Shanghai Petrochemical -H- 2.500.000 HKD 4,89 1.562.051,05 0,64 420752 Hang Lung Properties 1.250.000 HKD 29,20 4.663.792,50 1,92 420827 Bank of East Asia 310.905 HKD 47,40 1.883.009,03 0,77 420938 Cheung Kong 193.000 HKD 111,00 2.737.326,76 1,13 421075 China Resources Enterprise 305.000 HKD 31,65 1.233.445,34 0,51 421175 Hang Seng Bank 37.000 HKD 124,00 586.232,33 0,24 421232 Hutchison Whampoa 249.800 HKD 84,10 2.684.323,08 1,10 421886 Sun Hung Kai Properties 365.052 HKD 100,60 4.692.443,68 1,93 422197 Hysan Development 229.828 HKD 20,35 597.604,29 0,25 606199 Shenzhen Express 2.309.000 HKD 7,39 2.180.292,33 0,90 712336 CLP Holdings 480.000 HKD 52,95 3.247.532,88 1,34 1067428 PetroChina -H- 5.290.000 HKD 11,66 7.881.349,34 3,24 1099448 China Mobile 697.000 HKD 91,15 8.117.752,51 3,34 1099759 Denway Motors 1.450.000 HKD 3,67 679.955,39 0,28 1100549 ASM Pacific Technology 117.000 HKD 72,25 1.080.115,18 0,44 1117250 Johnson Electric Holdings 320.000 HKD 4,16 170.094,26 0,07 1131492 Li & Fung 261.000 HKD 27,65 922.108,44 0,38 1139938 China Petroleum & Chemical -H- 1.600.000 HKD 8,27 1.690.720,61 0,70 1732694 China Life Insurance -H- 1.205.000 HKD 33,85 5.211.852,01 2,14 1778506 CNOOC 750.000 HKD 9,38 898.898,09 0,37 1829180 Hutchison Telecommunications Intl 200.000 HKD 9,80 250.439,27 0,10 1966071 China Power International 1.800.000 HKD 4,17 959.080,18 0,39 2015690 Air China -H- 1.520.000 HKD 7,01 1.361.469,64 0,56 2053271 Foxconn Intl Holdings 300.000 HKD 22,80 873.981,94 0,36 2083100 Moulin Global Eyecare Holdings 320.000 HKD 0,00 0,00 0,00 2176548 China Shenhua Energy Company -H- 390.000 HKD 31,50 1.569.717,56 0,65 2291324 China Construction Bank -H- 11.490.000 HKD 5,90 8.662.004,32 3,56 2347571 Minth Group 1.222.000 HKD 12,68 1.979.870,64 0,81 2387940 Bank of China 2.000.000 HKD 4,16 1.063.089,14 0,44 2559335 Guangzhou R&F Prop -H- 860.000 HKD 28,80 3.164.734,60 1,30 2588126 Hong Kong Exchanges and Clearing 135.000 HKD 130,10 2.244.178,62 0,92 2760522 Sinofert 1.600.000 HKD 5,48 1.120.332,40 0,46 2925055 Esprit Holdings 154.000 HKD 106,00 2.085.801,34 0,86 2994320 Orient Overseas Intl 147.700 HKD 93,95 1.773.060,83 0,73 3206015 China Infrastructure Machinery Holdings 878.000 HKD 17,50 1.963.264,98 0,82 CN - HK 83.329.373,79 34,28 1120217 PT Astra Intl 500.000 IDR 18.750,00 1.015.871,25 0,42 1141565 PT Indocement Tunggal 1.280.000 IDR 6.500,00 901.551,87 0,37 1874161 Bank Central Asia 2.435.000 IDR 6.300,00 1.662.290,44 0,68 1957105 Telekomunikasi Indonesia -B- 1.555.800 IDR 11.200,00 1.888.161,70 0,78 ID 5.467.875,26 2,25 159186 Samsung Fire & Marine Insurance 4.730 KRW 190.000,00 977.562,18 0,40 273313 Ottogi 3.919 KRW 160.000,00 682.063,64 0,28 285642 Samsung 37.000 KRW 61.800,00 2.487.252,35 1,02 351483 GS Engineering & Construction 14.400 KRW 138.000,00 2.161.579,58 0,89 721751 SK Telecom 6.520 KRW 205.000,00 1.453.888,52 0,60 721754 Hyundai Motor 26.000 KRW 81.200,00 2.296.460,76 0,94 721780 Korea Electric Power 32.600 KRW 44.200,00 1.567.362,75 0,64 721806 Posco 11.091 KRW 534.000,00 6.442.309,92 2,65 721825 Samsung Electronics 14.280 KRW 614.000,00 9.537.317,26 3,96 721840 SK Holdings 5.800 KRW 174.000,00 1.097.758,71 0,45 722029 Hyundai Engineering and Construction 22.700 KRW 80.800,00 1.995.110,11 0,82 722040 Shinsegae 1.770 KRW 604.000,00 1.162.893,27 0,48 722046 Pusan Bank 88.000 KRW 17.800,00 1.703.853,79 0,70 722099 The Daegu Bank 59.200 KRW 18.200,00 1.171.986,87 0,48 722116 Hyundai Securities 117.000 KRW 31.200,00 3.970.727,71 1,63 722217 Korea Zinc 5.800 KRW 204.500,00 1.290.181,94 0,53 722288 Samsung Electronics Pfd 5.340 KRW 460.000,00 2.671.952,54 1,10 722455 Honam Petrochemical 9.600 KRW 126.500,00 1.320.965,30 0,54 722480 Youngone 92.000 KRW 8.200,00 820.599,66 0,34 839402 Hyundai Heavy Industries 17.180 KRW 359.500,00 6.718.181,07 2,76 985762 KT 20.900 KRW 44.000,00 1.000.296,19 0,41 995035 Korea Tobacco & Ginseng 20.600 KRW 69.100,00 1.548.370,61 0,64 1312057 Kookmin Bank 52.184 KRW 80.200,00 4.552.410,17 1,87 1510051 NHN 5.940 KRW 169.900,00 1.097.765,24 0,45 3051604 SK Energy 14.200 KRW 157.000,00 2.425.032,97 1,00 KR 62.153.883,11 25,58 358596 IOI 832.000 MYR 5,30 1.276.479,90 0,53 608768 YTL Power Intl 977.600 MYR 2,36 667.863,92 0,27 779036 Sime Darby 412.000 MYR 10,10 1.204.573,69 0,50 779244 Bumiputra-Commerce 940.000 MYR 11,80 3.210.884,21 1,31 779393 Genting 800.000 MYR 7,95 1.841.076,78 0,76 785212 Tenaga Nasional 150.000 MYR 11,00 477.637,84 0,20 785616 Telekom Malaysia 250.000 MYR 10,20 738.167,58 0,30 MY 9.416.683,92 3,87 1176102 Robinson'S Land 2.350.000 PHP 18,75 971.824,54 0,40 2070691 SM Investments 111.569 PHP 407,50 1.002.743,56 0,41 PH 1.974.568,10 0,81 824243 DBS Group Holdings 435.000 SGD 23,10 6.621.964,84 2,74 824245 City Developments 144.000 SGD 15,20 1.442.419,93 0,59 824385 Singapore Airlines 35.000 SGD 19,40 447.461,23 0,18 824572 Singapore Petroleum 335.000 SGD 6,50 1.434.973,22 0,59 1007204 Chartered Semiconductor Manufacturing 170.000 SGD 1,13 126.593,96 0,05 1151800 CapitaLand 100.000 SGD 7,50 494.250,25 0,20 2059217 Olam Intl 410.000 SGD 3,00 810.570,41 0,33 2351605 Cosco Corp 97.000 SGD 5,15 329.203,62 0,14 2508558 Fraser & Neave 352.500 SGD 5,25 1.219.562,49 0,50 2551251 Singapore Telecommunications 1.140.000 SGD 3,50 2.629.411,33 1,08 2908234 Keppel 140.000 SGD 13,50 1.245.510,63 0,51 SG 16.801.921,91 6,91 1250294 Bangkok Bank Public 475.000 THB 128,00 1.800.147,85 0,73 1251180 Thanachart Capital Public 1.022.300 THB 16,60 502.447,91 0,21 1683466 Precious Shipping Public 500.000 THB 37,25 551.443,32 0,23 2533743 PTT Exploration & Prod Public 150.000 THB 128,00 568.467,74 0,23 2553434 Thai Beverage Public 4.900.000 SGD 0,275 888.002,95 0,37 TH 4.310.509,77 1,77 71557 Siliconware Precision Industries 653.121 TWD 62,70 1.248.155,42 0,51 279330 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.861.585 TWD 65,00 7.650.440,38 3,15 524479 Acer 664.510 TWD 72,50 1.468.408,90 0,60 530936 Foxconn Technology 58.650 TWD 368,00 657.844,60 0,27 549271 Asustek Computer 348.555 TWD 93,70 995.447,56 0,41 564260 Polaris Securities 298.529 TWD 19,10 173.791,04 0,07 738297 Formosa Taffeta 1.997.754 TWD 40,25 2.450.842,33 1,01 738345 Uni-President Enterprises 841.000 TWD 35,45 908.698,30 0,37 738404 China Steel 1.367.865 TWD 43,00 1.792.747,69 0,74 738406 Delta Electronics 381.937 TWD 129,50 1.507.540,47 0,62 738419 Nan Ya Plastics 921.988 TWD 72,50 2.037.373,98 0,84 738440 TSRC 958.500 TWD 45,00 1.314.655,95 0,54 738553 Hon Hai Precision Industry 618.870 TWD 272,00 5.130.690,46 2,11 990141 Quanta Computer 412.033 TWD 53,70 674.394,10 0,28 1012785 Eva Airways 1.812.195 TWD 13,35 737.383,94 0,30 1027712 Advantech 189.488 TWD 104,00 600.651,45 0,25 1126644 Chunghwa Telecom 927.960 TWD 55,50 1.569.747,21 0,65 1127951 AU Optronics 1.731.649 TWD 56,00 2.955.666,12 1,22 1166409 Tripod Technology 233.695 TWD 144,50 1.029.259,17 0,42 1261029 MediaTek Incorporation 155.662 TWD 593,00 2.813.486,13 1,16 1341721 Cathay Financial Holding 1.353.447 TWD 86,20 3.555.952,89 1,46 1365977 Mega Financial Holding 2.688.149 TWD 23,10 1.892.660,84 0,78 1369924 Yuanta Financial Holding 1.503.188 TWD 21,55 987.343,01 0,41 1397635 High Tech Computer 40.800 TWD 601,00 747.381,11 0,31 1412103 Sinopac Financial Holdings 2.021.333 TWD 16,70 1.028.873,11 0,42 TW 45.929.436,16 18,90 Anteile anderer Anlagefonds 11.573.306,94 4,76 1665557 Vietnam Opportunity Fund 145.000 USD 3,125 453.125,00 0,19 CY 453.125,00 0,19 1012430 Tracker Fund of Hong Kong 200.000 HKD 23,50 600.543,14 0,25 HK 600.543,14 0,25 1552320 Kospi Exchange Traded Fund 220.000 KRW 24.460,00 5.853.407,83 2,39 KR 5.853.407,83 2,39 1311946 CapitaMall REIT 560.000 SGD 3,76 1.387.591,10 0,58 1788781 CapitaCommercial REIT 519.000 SGD 2,66 909.776,32 0,37 SG 2.297.367,42 0,95 2798156 Samui Airport Property 4.000.000 THB 9,15 1.083.641,63 0,45 TH 1.083.641,63 0,45 1635157 Polaris Taiwan Top50 636.000 TWD 66,30 1.285.221,92 0,53 TW 1.285.221,92 0,53 Aktien und andere Beteiligungspapiere USD 229.384.252,02 94,37 Anteile anderer Anlagefonds USD 11.573.306,94 4,76 Bankguthaben auf Sicht 2) USD 1.375.289,06 0,57 Sonstige Vermögenswerte USD 740.989,98 0,30 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 243.073.838,00 100,00 Andere Verbindlichkeiten USD -606.773,21 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 242.467.064,79 Umrechnungskurse scrollen HKD 100.- = USD 12,777513 IDR 100.- = USD 0,010835 KRW 100.- = USD 0,108775 MYR 100.- = USD 28,947748 PHP 100.- = USD 2,205559 SGD 100.- = USD 65,900033 THB 100.- = USD 2,960769 TWD 100.- = USD 3,047947 Weitere Informationen scrollen Art Betrag in Rechnungswährung des Fonds am Bilanzstichtag offene Derivative: 0,00 am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0,00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0,00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen. Derivative Finanzinstrumente und Pensionsgeschäfte wurden während der Berichtsperiode nicht eingesetzt oder getätigt. Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode scrollen Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und andere Beteiligungspapiere 71557 Siliconware Precision Industries 12.635 91310 Wing Hang Bank 2.540 159186 Samsung Fire & Marine Insurance 2.100 273313 Ottogi 2.500 279330 Taiwan Semiconductor Manufacturing 19.208 351483 GS Engineering & Construction 4.000 358596 IOI 1.032.000 446.400 420752 Hang Lung Properties 150.000 420827 Bank of East Asia 7.137 421075 China Resources Enterprise 100.000 421175 Hang Seng Bank 37.000 421232 Hutchison Whampoa 28.000 421886 Sun Hung Kai Properties 74.000 422197 Hysan Development 4.274 564260 Polaris Securities 920.000 606199 Shenzhen Express 860.000 712336 CLP Holdings 50.000 150.000 721751 SK Telecom 1.600 1.000 721806 Posco 800 721825 Samsung Electronics 1.250 500 721840 SK Holdings 5.800 20.000 722040 Shinsegae 1.400 1.350 722116 Hyundai Securities 20.000 35.000 722217 Korea Zinc 4.600 722480 Youngone 20.000 738297 Formosa Taffeta 300.000 738404 China Steel 219.840 738406 Delta Electronics 18.187 738419 Nan Ya Plastics 105.000 779244 Bumiputra-Commerce 105.000 779393 Genting 1.130.000 556.000 785616 Telekom Malaysia 250.000 824243 DBS Group Holdings 21.000 824245 City Developments 36.000 824385 Singapore Airlines 35.000 824572 Singapore Petroleum 60.000 824607 The Ascott Group 1.160.000 839402 Hyundai Heavy Industries 880 995035 Korea Tobacco & Ginseng 16.000 9.000 1007204 Chartered Semiconductor Manufacturing 340.000 170.000 1099448 China Mobile 66.000 88.000 1099759 Denway Motors 400.000 1117250 Johnson Electric Holdings 650.000 330.000 1126644 Chunghwa Telecom 84.360 1127951 AU Optronics 280.000 1141565 PT Indocement Tunggal 300.000 1151800 CapitaLand 305.000 1166409 Tripod Technology 28.699 1176102 Robinson'S Land 950.000 1250294 Bangkok Bank Public 85.000 1251180 Thanachart Capital Public 1.000.000 1261029 MediaTek Incorporation 7.412 1312057 Kookmin Bank 3.500 1341721 Cathay Financial Holding 200.000 1364194 Peace Mark 1.221.093 1489988 Esprit Holdings 124.000 1493866 Hyundai Department Store 4.800 1683466 Precious Shipping Public 500.000 1732694 China Life Insurance -H- 110.000 190.000 1778506 CNOOC 750.000 1799250 Shandong Weigao Group Medical Polymer -H- 992.000 1825724 Orient Overseas International 147.700 1829180 Hutchison Telecommunications Intl 920.000 2015690 Air China -H- 300.000 2053271 Foxconn Intl Holdings 300.000 2059217 Olam Intl 515.000 2070691 SM Investments 4.569 2176548 China Shenhua Energy Company -H- 140.000 2234838 AAC Acoustic 820.000 2317379 China Infrastructure Machinery Holdings 878.000 2351605 Cosco Corp 97.000 2387940 Bank of China 2.000.000 2508558 Fraser & Neave 380.000 2533743 PTT Exploration & Prod Public 150.000 2551251 Singapore Telecommunications 180.000 2559335 Guangzhou R&F Prop -H- 180.000 2588126 Hong Kong Exchanges and Clearing 35.000 2908234 Keppel 140.000 2925055 Esprit Holdings 154.000 2994320 Orient Overseas Intl 147.700 3051604 SK Energy 14.200 3206015 China Infrastructure Machinery Holdings 878.000 Anteile anderer Anlagefonds 1012430 Tracker Fund of Hong Kong 600.000 1311946 CapitaMall REIT 150.000 1552320 Kospi Exchange Traded Fund 19.900 1635157 Polaris Taiwan Top50 636.000 1665557 Vietnam Opportunity Fund 410.000 1788781 CapitaCommercial REIT 200.000 2223113 Mapletree Logistics Trust 1.780.000 2564486 Frasers Centrepoint 1.107.000 2784431 CapitaRetail China 600.000 2798156 Samui Airport Property 100.000 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. In der Berichtsperiode 2007 wurde gegenüber der Vorperiode ein anderer Berechnungsmodus angewandt. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere scrollen Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand 97248 Sinopec Shanghai Petrochemical -H- HKD 200.000 159186 Samsung Fire & Marine Insurance KRW 2.700 606199 Shenzhen Express HKD 925.000 721840 SK Holdings KRW 1.160 722040 Shinsegae KRW 1.244 722116 Hyundai Securities KRW 111.000 722217 Korea Zinc KRW 5.500 722480 Youngone KRW 20.000 1012430 Tracker Fund of Hong Kong HKD 200.000 1099759 Denway Motors HKD 1.450.000 1117250 Johnson Electric Holdings HKD 300.000 3051604 SK Energy KRW 2.840 Swisscanto Fondsleitung AG Bern

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Effektenfonds schweizerischen Rechts Halbjahresbericht per 31. März 2006 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Übersicht scrollen Rechnungsperiode 16.10.05 31.03.06 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 341'639'970.84 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 2'518'537 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 135.65 Ausschüttung je Anteil - Total Expense Ratio (TER) 1.95% Vermögensrechnung (Verkehrswerte) scrollen 31.03.06 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere CHF 336'268'582.25 Obligationen, Wandelobligationen CHF 2'329'120.02 Andere Wertpapiere und Wertrechte CHF 42'699.15 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 3'629'787.42 Sonstige Vermögenswerte CHF 774'442.87 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 343'044'631.71 Passive Rechnungsabgrenzungen CHF -1'404'660.87 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 341'639'970.84 Entwicklung der Anzahl Anteile scrollen Rechnungsperiode 16.10.05 31.03.06 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2'370'310 Ausgegebene Anteile 312'273 Zurückgenommene Anteile -164'046 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 2'518'537 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode CHF 135.65 Veränderung des Nettofondsvermögens scrollen Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF 262'733'045.59 Ausschüttung CHF -1'303'670.50 Saldo aus dem Anteilverkehr CHF 18'970'623.02 Gesamterfolg CHF 61'239'972.73 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 341'639'970.84 Erfolgsrechnung scrollen Rechnungsperiode 16.10.05 31.03.06 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere CHF 1'463'161.00 Obligationen, Wandelobligationen CHF 20'727.06 Gratisaktien CHF 319'041.79 Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 83'658.95 Erträge aus Securities Lending CHF 80'254.67 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 23'519.44 Total Ertrag CHF 1'990'362.91 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee); 1.5% 5) CHF -2'111'254.60 Bankzinsaufwand CHF -1'224.97 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen CHF -15'620.21 Total Aufwand CHF -2'128'099.78 Nettoerfolg CHF -137'736.87 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste CHF 9'512'801.81 Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee); 0.5% 5) CHF -703'751.55 Realisierter Erfolg CHF 8'671'313.39 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste CHF 52'568'659.34 Gesamterfolg CHF 61'239'972.73 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 336'268'582.25 98.02 National Australia Bank 16'518 AUD 37.70 580'289.27 0.17 Westpac Banking 40'708 AUD 23.82 903'581.34 0.26 AU 1'483'870.61 0.43 BWT 96'488 EUR 28.83 4'399'197.02 1.28 Oesterreichische Elektrizitaetswirtsch. -A- 20'386 # EUR 367.00 11'831'874.37 3.45 SW Umwelttechnik 14'147 EUR 43.08 963'819.07 0.28 Christ Water Techno 94'501 EUR 13.52 2'020'545.16 0.59 AT 19'215'435.62 5.60 Etablissements FR Colruyt 8'628 EUR 123.60 1'686'491.17 0.49 BE 1'686'491.17 0.49 Clean Air Power 250'000 GBP 1.18 665'857.81 0.19 BM 665'857.81 0.19 Canadian National Railway 57'262 CAD 52.92 3'394'611.95 0.99 Westport Innovations 300'818 CAD 0.94 316'763.74 0.09 BCE 36'672 # CAD 28.13 1'155'601.55 0.33 Canadian Hydro Developers 324'207 CAD 5.79 2'102'832.78 0.61 Stantec 20'000 CAD 43.15 966'750.90 0.28 Hydrogenics 27'919 CAD 4.07 127'291.10 0.04 Bioteq Environmental Technologies 270'000 CAD 1.32 399'246.84 0.12 Carmanah Tech 286'900 CAD 3.70 1'189'148.41 0.35 CDN Pacific Railway 1'771 CAD 58.26 115'582.70 0.03 CA 9'767'829.97 2.84 Sika 2'731 CHF 1'340.00 3'659'540.00 1.07 Georg Fischer nom. 4'827 CHF 581.00 2'804'487.00 0.82 Sulzer nom. 1'690 CHF 889.50 1'503'255.00 0.44 Forbo Holding nom. 3'729 CHF 312.50 1'165'312.50 0.34 Ciba Specialites Chimiques Holding nom. 16'439 CHF 77.95 1'281'420.05 0.37 Citron Holding 3'991 CHF 570.00 2'274'870.00 0.66 Geberit nom. 3'118 CHF 1'245.00 3'881'910.00 1.13 Swisscom nom. 4'236 CHF 422.50 1'789'710.00 0.52 Holcim nom. 35'636 CHF 103.80 3'699'016.80 1.08 Cie Suisse de Reassurances nom. 35'642 CHF 91.10 3'246'986.20 0.95 Precious Woods Holding nom. 16'761 CHF 115.50 1'935'895.50 0.56 CH 27'242'403.05 7.94 Adidas-Salomon 1'560 # EUR 163.19 402'599.85 0.12 Allianz 18'645 # EUR 137.78 4'062'599.71 1.18 Continental 40'222 # EUR 90.85 5'778'885.09 1.68 Henkel KGAA 38'826 # EUR 88.80 5'452'442.34 1.59 Solarworld 67'361 # EUR 216.80 23'095'281.99 6.75 Interseroh 36'734 EUR 31.00 1'800'882.51 0.52 Deutsche Telekom 56'769 # EUR 13.92 1'249'700.50 0.36 Techem 20'890 EUR 36.26 1'197'903.15 0.35 Sunways 31'180 # EUR 17.02 839'249.58 0.24 Conergy 20'655 # EUR 136.25 4'450'585.78 1.30 Solarparc 15'650 EUR 13.00 321'746.00 0.09 Init Innovation in Traffic Systems 184'468 EUR 8.10 2'362'988.04 0.69 Repower Systems 38'449 # EUR 43.93 2'671'171.16 0.78 Solar-Fabrik 151'660 EUR 12.19 2'923'682.60 0.85 Ersol Solar Energy 22'947 EUR 54.70 1'985'037.46 0.58 DE 58'594'755.76 17.08 Vestas Wind Systems 72'592 # DKK 153.50 2'361'459.83 0.69 Novozymes -B- 10'400 DKK 417.50 920'180.96 0.27 DK 3'281'640.79 0.96 Gamesa Corporacion Tecnologica 138'815 # EUR 15.87 3'483'924.94 1.02 ES 3'483'924.94 1.02 L'Oreal 21'260 # EUR 72.70 2'444'292.28 0.71 Lafarge 19'108 # EUR 93.50 2'825'415.41 0.83 FR 5'269'707.69 1.54 Lloyds TSB Group 346'777 GBP 5.51 4'327'242.50 1.26 British Sky Broadcasting Group 108'961 GBP 5.40 1'333'731.67 0.39 BAA 126'861 GBP 8.29 2'383'890.40 0.69 Pearson 30'859 GBP 7.98 558'198.11 0.16 Royal Bank of Scotland Group 37'135 GBP 18.73 1'576'612.01 0.46 Severn Trent 94'255 GBP 11.17 2'386'498.66 0.70 Carillion 79'301 GBP 3.52 632'290.12 0.18 Teg Environmental 421'485 GBP 0.79 749'989.89 0.22 GlaxoSmithKline 177'956 GBP 15.05 6'070'895.53 1.77 BT Group 447'717 GBP 2.22 2'252'994.77 0.66 J. Sainsbury 186'453 GBP 3.33 1'405'285.78 0.41 GB 23'677'629.44 6.90 Magyar Telekom 233'919 HUF 975.00 1'366'966.50 0.40 HU 1'366'966.50 0.40 Unicredito Italiano 322'740 # EUR 5.97 3'044'519.14 0.89 IT 3'044'519.14 0.89 Canon 46'001 JPY 7'790.00 3'969'024.29 1.16 Dai Nippon Printing 56'449 JPY 2'130.00 1'331'726.01 0.39 Ebara 203'908 # JPY 740.00 1'671'263.82 0.49 Fuji Photo Film 29'898 JPY 3'930.00 1'301'408.72 0.38 Fujitsu 58'953 JPY 993.00 648'386.83 0.19 Horiba 38'157 JPY 3'680.00 1'555'253.07 0.45 Aeon 37'899 JPY 2'855.00 1'198'430.60 0.35 Koyo Seiko 93'055 JPY 2'350.00 2'422'069.51 0.71 Kurita Water Industries 79'277 JPY 2'520.00 2'212'721.59 0.65 Kyocera 21'594 JPY 10'420.00 2'492'182.50 0.73 Ricoh 44'864 JPY 2'300.00 1'142'891.11 0.33 Shiseido 85'546 JPY 2'190.00 2'075'022.68 0.60 Sony 60'271 JPY 5'450.00 3'638'177.85 1.06 Toto 117'837 # JPY 1'093.00 1'426'529.86 0.42 NTT 293 JPY 505'000.00 1'638'845.54 0.48 Yokogawa Electric 62'144 JPY 2'095.00 1'441'990.03 0.42 East Japan Railway 461 JPY 872'000.00 4'452'423.19 1.29 Asahi Pretec 15'000 JPY 3'680.00 611'389.68 0.18 NTT Docomo 1'286 JPY 174'000.00 2'478'387.69 0.72 Millea Holdings 103 JPY 2'330'000.00 2'658'105.24 0.77 Sumitomo Mitsui Financial Group 100 JPY 1'300'000.00 1'439'867.00 0.42 Seven & I Holdings 50'679 JPY 4'660.00 2'615'730.40 0.76 JP 44'421'827.21 12.95 STMicroelectronics 69'847 EUR 15.26 1'685'612.55 0.49 Unilever 61'170 # EUR 57.30 5'543'047.09 1.62 Royal Philips Electronics 102'509 # EUR 27.89 4'521'327.61 1.32 ING Groep 127'619 # EUR 32.60 6'579'432.00 1.91 NL 18'329'419.25 5.34 Storebrand 226'906 NOK 73.25 3'309'686.15 0.96 NO 3'309'686.15 0.96 Electrolux -B- 82'474 # SEK 223.50 3'090'840.74 0.90 Svenska Kullagerfabriken -B- 342'777 # SEK 127.00 7'299'572.67 2.14 Holmen -B- 18'338 # SEK 329.00 1'011'649.12 0.29 Billerud 22'009 SEK 125.00 461'309.47 0.13 SE 11'863'372.00 3.46 Bank of America 169'724 USD 45.54 10'100'945.48 2.94 Fuelcell Energy 29'349 # USD 11.47 439'928.88 0.13 Advanced Micro Devices 92'839 USD 33.16 4'023'191.62 1.17 Avon Products 53'557 USD 31.17 2'181'618.39 0.64 Baxter International 1 0'478 USD 38.81 531'432.09 0.15 Bristol Myers Squibb 152'631 # USD 24.61 4'908'853.89 1.43 Fannie Mae 32'883 USD 51.40 2'208'819.84 0.64 Gap 44'981 # USD 18.68 1'098'074.28 0.32 Hewlett-Packard 50'657 USD 32.90 2'178'016.20 0.63 Intel 42'914 USD 19.35 1'085'189.81 0.32 Interface 27'989 USD 13.81 505'134.23 0.15 IBM 66'087 USD 82.47 7'122'587.19 2.08 Citigroup 108'800 USD 47.23 6'715'410.77 1.96 Johnson & Johnson 135'700 USD 59.22 10'502'047.85 3.06 Medtronic 52'564 # USD 50.75 3'486'183.12 1.02 Motorola 179'297 USD 22.91 5'368'140.26 1.56 Procter & Gamble 148'397 USD 57.62 11'174'397.53 3.28 Rohm & Haas 71'337 USD 48.87 4'555'991.69 1.33 Texas Instruments 58'695 USD 32.47 2'490'629.56 0.73 Verizon Communications 53'557 # USD 34.06 2'383'892.28 0.69 Aetna 40'697 USD 49.14 2'613'504.73 0.76 UQM Technologies 78'617 USD 4.49 461'305.41 0.13 3M 84'712 USD 75.69 8'379'327.85 2.44 Dell 42'304 USD 29.76 1'645'281.08 0.48 Freescale Semiconductor 19'799 USD 27.77 718'529.95 0.21 Molson Coors Brewing 29'939 USD 68.62 2'684'811.17 0.78 US 99'563'245.15 29.03 Obligationen 2'329'120.02 0.68 7 % Sunways 04-09 cv 267'000 EUR 332.50% 1'403'971.77 0.41 4 1/​2 % Solon 05-10 cv 500'000 EUR 117.00% 925'148.25 0.27 EUR 2'329'120.02 0.68 Andere Wertpapiere und Wertrechte 42'699.15 0.01 Bezugsrechte 42'699.15 0.01 REpower Systems drt 06.04.06 12'500 EUR 2.16 42'699.15 0.01 DE 42'699.15 0.01 Derivative Finanzinstrumente 0.00 0.00 Optionen 0.00 0.00 Bioteq Environmental Techn. wrt 08.12.07 135'000 CAD 0.00 0.00 0.00 CA 0.00 0.00 Aktien und andere Beteiligungspapiere CHF 336'268'582.25 98.02 Obligationen, Wandelobligationen CHF 2'329'120.02 0.68 Andere Wertpapiere und Wertrechte CHF 42'699.15 0.01 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 3'629'787.42 1.06 Sonstige Vermögenswerte CHF 774'442.87 0.23 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 343'044'631.71 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen CHF -1'404'660.87 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 341'639'970.84 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte scrollen Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten: 111'780'491.05 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: - Devisentermingeschäfte 0.00 - Futures 0.00 - Calls 0.00 - Puts 0.00 - Warrants 189'037.33 - Zeichnungsscheine 0.00 Volumen der an Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten gebundenen geldnahen Mittel: 189'037.33 Am Ende der Rechnungsperiode offene derivative Finanzinstrumente scrollen Valorennummer Basiswert Anzahl Ratio Verfall Währung Ausübungspreis Engagement 4022616 Bioteq Environmental Techn. 135'000 1:1 8.12.2007 CAD 1.25 189'037.33 Total 189'037.33 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Swisscanto Fondsleitung AG, Bern

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND AUSTRIA Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds» Jahresbericht per 31. Januar 2006 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Übersicht scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 52'178'661.73 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 250'574 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 208.25 Ausschüttung je Anteil 0.00 Total Expense Ratio (TER) 1.30% Vermögensrechnung (Verkehrswerte) scrollen 31.01.06 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 51'178'847.29 Andere Wertpapiere und Wertrechte EUR 0.00 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 1'040'185.20 Sonstige Vermögenswerte EUR 20'504.34 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 52'239'536.83 Passive Rechnungsabgrenzungen EUR -60'875.10 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 52'178'661.73 Entwicklung der Anzahl Anteile scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 181'639 Ausgegebene Anteile 205'317 Zurückgenommene Anteile -136'382 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 250'574 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode EUR 208.24 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode EUR 24'911'925.39 Ausschüttung EUR -19'980.29 Saldo aus dem Anteilverkehr EUR 11'300'714.71 Gesamterfolg EUR 15'986'001.92 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 52'178'661.73 Erfolgsrechnung scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 381'941.23 Gratisaktien EUR 5'028.39 Erträge der Bankguthaben auf Sicht EUR 10'602.51 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen EUR 81'019.48 Total Ertrag EUR 478'591.61 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee) EUR -495'380.05 Bankzinsaufwand EUR -352.90 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen EUR -44'371.92 Total Aufwand EUR -540'104.87 Nettoerfolg EUR -61'513.26 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR 3'932'919.46 Realisierter Erfolg EUR 3'871'406.20 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR 12'114'595.72 Gesamterfolg EUR 15'986'001.92 Verwendung des Erfolges Nettoerfolg EUR -61'513.26 Vortrag des Vorjahres EUR 6'442.53 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg EUR -55'070.73 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg EUR 0.00 Zuweisung des Verlusts des Rechnungsjahres zu den angesammelten Kursgewinnen und -verlusten EUR -61'513.26 Vortrag auf neue Rechnung EUR 6'442.53 Total EUR -55'070.73 Die gegenwärtige Ertragslage erlaubt für das vergangene Geschäftsjahr keine Ausschüttung. Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 51'178'847.29 97.97 OMV 217'820 EUR 58.15 12'666'233.00 24.25 Schoeller-Bleckmann 5'280 EUR 27.16 143'404.80 0.27 Novatek Gdr 10'000 USD 28.99 238'736.79 0.46 Energie 13'048'374.59 24.98 Mayr-Melnhof Karton 6'524 EUR 123.50 805'714.00 1.54 Boehler-Uddeholm 13'103 EUR 159.10 2'084'687.30 3.99 Voestalpine 28'320 EUR 97.00 2'747'040.00 5.27 Lenzing 192 EUR 170.35 32'707.20 0.06 RHI 28'924 EUR 23.15 669'590.60 1.28 Material 6'339'739.10 12.14 Flughafen Wien 12'277 EUR 64.94 797'268.38 1.53 Wienerberger 79'000 EUR 36.28 2'866'120.00 5.48 Austrian Airlines 2'400 EUR 7.66 18'384.00 0.04 Palfinger 1'440 EUR 62.00 89'280.00 0.17 Andritz 11'034 EUR 94.63 1'044'147.42 2.00 Industrie 4'815'199.80 9.22 Head NV 22'080 EUR 3.16 69'772.80 0.13 Zyklische Konsumgüter 69'772.80 0.13 Agrana Beteil. 8'500 EUR 69.11 587'435.00 1.12 Nicht zyklische Konsumgüter 587'435.00 1.12 Erste Bank 197'500 EUR 45.90 9'065'250.00 17.36 Immofinanz Immobilien Anlagen 280'430 EUR 8.48 2'378'046.40 4.55 Immoeast Immo 57'511 EUR 8.80 506'096.80 0.97 Raiffeisen Intl 29'760 EUR 59.54 1'771'910.40 3.39 Finanz 13'721'303.60 26.27 AT & S Austria Tech 28'800 EUR 16.47 474'336.00 0.91 Informationstechnologie 474'336.00 0.91 Telekom Austria 427'820 EUR 19.92 8'522'174.40 16.31 Telekommunikation 8'522'174.40 16.31 Oesterreich. Elektr. Wirtschaft -A- 9'784 EUR 368.00 3'600'512.00 6.89 Versorgung 3'600'512.00 6.89 Bezugsrechte 0.00 0.00 Erste Bank drt 25.01.06 166'500 EUR 0.00 0.00 0.00 Finanz 0.00 0.00 Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 51'178'847.29 97.97 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 1'040'185.20 1.99 Sonstige Vermögenswerte EUR 20'504.34 0.04 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 52'239'536.83 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen EUR -60'875.10 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 52'178'661.73 scrollen Umrechnungskurse USD 1.- = EUR 0.8235142 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte scrollen Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten: 0.00 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: - Devisentermingeschäfte 0.00 - Futures 0.00 - Calls 0.00 - Puts 0.00 - Warrants 0.00 - Zeichnungsscheine 0.00 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND AUSTRIA für das am 31. Januar 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung scrollen ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Hinterlegungsstellen und die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 19. April 2006 Ernst & Young AG scrollen J. Häusler dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana Treuhänder mit Fachausweis SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EUROLAND Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds» Jahresbericht per 31. Januar 2006 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Übersicht scrollen Rechnungsperiode (Fusion) 01.02.05 31.01.06 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 252'893'080.90 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 1'986'992 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 127.25 Ausschüttung je Anteil 0.90 Total Expense Ratio (TER) 1.41% Vermögensrechnung (Verkehrswerte) scrollen 31.01.06 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 240'046'342.16 Anteile anderer Anlagefonds EUR 6'756'418.96 Andere Wertpapiere und Wertrechte EUR 6'669'981.72 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 485'545.25 Sonstige Vermögenswerte EUR 24'533.56 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 253'982'821.65 Passive Rechnungsabgrenzungen EUR -1'089'740.75 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 252'893'080.90 Entwicklung der Anzahl Anteile scrollen Rechnungsperiode (Fusion) 01.02.05 31.01.06 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 1'403'503.263 Ausgegebene Anteile 979'667.000 Zurückgenommene Anteile -396'178.263 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1'986'992.000 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode EUR 127.27 Veränderung des Nettofondsvermögens scrollen Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode EUR 139'600'920.50 Saldo aus dem Anteilverkehr EUR 64'603'000.19 Gesamterfolg EUR 48'689'160.21 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 252'893'080.90 Erfolgsrechnung scrollen Rechnungsperiode (Fusion) 01.02.05 31.01.06 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 3'823'056.05 Anteile anderer Anlagefonds EUR 42'168.82 Gratisaktien EUR 425'084.40 Erträge der Bankguthaben auf Sicht EUR 11'318.69 Erträge aus Securities Lending EUR 306'694.86 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen EUR 1'055'822.43 Total Ertrag EUR 5'664'145.25 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee) EUR -2'661'529.65 Bankzinsaufwand EUR -970.41 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen EUR -489'903.12 Total Aufwand EUR -3'152'403.18 Nettoerfolg EUR 2'511'742.07 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR -1'598'271.12 Realisierter Erfolg EUR 913'470.95 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste EUR 47'775'689.26 Gesamterfolg EUR 48'689'160.21 Verwendung des Erfolges Nettoerfolg EUR 2'511'742.07 Vortrag des Vorjahres EUR 21'099.75 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg EUR 2'532'841.82 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg EUR 1'788'292.80 Vortrag auf neue Rechnung EUR 744'549.02 Total EUR 2'532'841.82 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 240'046'342.16 94.51 Technip 6'400 EUR 55.90 357'760.00 0.10 OMV 24'920 EUR 58.15 1'449'098.00 0.14 Total 49'606 EUR 227.20 11'270'483.20 0.57 Repsol YPF 84'973 # EUR 22.31 1'895'747.63 4.43 ENI 260'297 # EUR 24.88 6'476'189.36 0.75 HCI Capital 10'000 EUR 17.25 172'500.00 2.55 Interhyp 4'000 EUR 85.96 343'840.00 0.07 Tipp24 10'000 EUR 24.20 242'000.00 0.14 SBM Offshore 2'493 EUR 83.45 208'040.85 0.08 Energie 22'415'659.04 8.83 Stora Enso -R- 15'000 EUR 11.41 171'150.00 0.07 UPM-Kymmene 54'735 EUR 16.81 920'095.35 0.36 Mayr-Melnhof Karton 1'500 EUR 123.50 185'250.00 0.07 BASF 49'567 EUR 64.86 3'214'915.62 1.27 Bayer 55'762 EUR 34.37 1'916'539.94 0.75 Linde 6'611 EUR 66.96 442'672.56 0.17 Boehler-Uddeholm 2'333 EUR 159.10 371'180.30 0.15 ThyssenKrupp 33'130 # EUR 21.06 697'717.80 0.27 Voestalpine 5'000 EUR 97.00 485'000.00 0.19 Solvay 5'101 EUR 92.95 474'137.95 0.19 Outokumpu 29'808 EUR 14.18 422'677.44 0.17 Imerys 5'961 EUR 67.80 404'155.80 0.16 Air Liquide 7'968 EUR 169.20 1'348'185.60 0.53 Lafarge 11'457 EUR 86.60 992'176.20 0.39 CRH 51'353 EUR 25.50 1'309'501.50 0.52 Akzo Nobel 3'301 EUR 39.84 131'511.84 0.05 Italcementi Fabbriche Riunite Cemento 11'000 EUR 15.69 172'590.00 0.07 Arcelor 51'568 EUR 28.90 1'490'315.20 0.59 Kon DSM 18'712 EUR 36.82 688'975.84 0.27 Material 15'838'748.94 6.24 AIR France - KLM 20'000 EUR 18.72 374'400.00 0.15 MAN 9'720 EUR 47.29 459'658.80 0.18 Wienerberger 7'000 EUR 36.28 253'960.00 0.10 Saint Gobain 29'519 EUR 53.95 1'592'550.05 0.63 Vinci 7776 EUR 76.55 595'252.80 0.23 Schneider Electric 15'619 EUR 86.00 1'343'234.00 0.53 Bic 3'100 EUR 52.95 164'145.00 0.06 Thales 14'513 # EUR 39.81 577'762.53 0.23 Zodiac 2'750 EUR 52.80 145'200.00 0.06 Hagemeyer 109'138 EUR 2.93 319'774.34 0.12 Vedior 28'050 EUR 13.28 372'504.00 0.14 SAFRAN 18'500 EUR 21.74 402'190.00 0.16 Bekaert 4'000 EUR 81.40 325'600.00 0.13 EADS 27'332 EUR 32.25 881'457.00 0.34 Deutsche Post 11'406 EUR 23.19 264'505.14 0.10 Conergy 6'270 EUR 111.80 700'986.00 0.28 Autostrade 7'000 EUR 20.82 145'740.00 0.06 CMB 10'000 EUR 27.19 271'900.00 0.11 Kone -B- 15'800 EUR 33.19 524'402.00 0.21 TNT 18'719 EUR 27.02 505'787.38 0.20 MTU Aero Engines Holdings 13'000 EUR 28.15 365'950.00 0.14 Finmeccanica 19'836 EUR 17.93 355'659.48 0.14 Alstom 20'882 EUR 62.55 1'306'169.10 0.51 Industrie 12'248'787.62 4.81 PPR 6'350 EUR 96.00 609'600.00 0.24 Lagardere 17'195 EUR 65.60 1'127'992.00 0.44 Adidas-Salomon 2'700 EUR 172.10 464'670.00 0.18 Hermes International 900 EUR 212.00 190'800.00 0.07 Mediaset 51'963 EUR 9.63 500'403.69 0.20 Publicis Groupe 21'508 EUR 31.03 667'393.24 0.26 Luxottica Group 18'684 EUR 21.50 401'706.00 0.16 Reed Elsevier 50'121 EUR 11.57 579'899.97 0.23 M6 Metropole Television 2'000 EUR 25.22 50'440.00 0.02 Renault 14'661 EUR 77.70 1'139'159.70 0.45 Hugo Boss 7'000 EUR 34.50 241'500.00 0.10 Continental 19'325 EUR 80.10 1'547'932.50 0.61 Karstadt Quelle 16'363 # EUR 17.70 289'625.10 0.11 Volkswagen 1'146 EUR 48.80 55'924.80 0.02 Volkswagen VZ 8'798 EUR 35.46 311'977.08 0.12 Puma 1'100 EUR 260.20 286'220.00 0.11 Accor 14'124 EUR 49.33 696'736.92 0.27 Michelin 15'938 EUR 49.15 783'352.70 0.31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26'855 EUR 74.25 1'993'983.75 0.79 Peugeot 26'055 EUR 48.87 1'273'307.85 0.50 TF1 7'750 EUR 26.08 202'120.00 0.08 Valeo 2'808 EUR 33.13 93'029.04 0.04 Bulgari 25'700 EUR 9.54 245'178.00 0.10 DaimlerChrysler 98'026 EUR 47.26 4'632'708.76 1.82 PT Multimedia 20'000 EUR 9.69 193'800.00 0.08 VNU 37'949 EUR 27.57 1'046'253.93 0.41 Royal Philips Electronics 145'085 EUR 27.78 4'030'461.30 1.59 Vivendi Universal 98'561 EUR 25.78 2'540'902.58 1.00 Opap 22'990 EUR 30.94 711'310.60 0.28 Seat Pagine Gialle 388'778 EUR 0.429 166'785.76 0.07 Antena 3 de Television 16'000 # EUR 22.29 356'640.00 0.14 TUI 49'305 # EUR 17.47 861'358.35 0.34 Praktiker Bau Hldg 15'000 EUR 21.55 323'250.00 0.13 Zyklische Konsumgüter 28'616'423.62 11.27 Henkel KGAA 17'009 # EUR 84.29 1'433'688.61 0.56 Groupe Danone 15'482 EUR 89.70 1'388'735.40 0.54 Carrefour 39'655 EUR 38.86 1'540'993.30 0.61 Clarins 11'495 EUR 48.25 554'633.75 0.22 Metro 9'720 # EUR 41.80 406'296.00 0.16 L'Oreal 31'127 EUR 66.80 2'079'283.60 0.82 Pernod-Ricard 2'700 EUR 153.00 413'100.00 0.16 Ahold 53'759 EUR 6.35 341'369.65 0.13 Unilever 38'142 # EUR 57.75 2'202'700.50 0.87 InBev 31'849 EUR 38.77 1'234'785.73 0.49 Heineken 3'501 EUR 28.95 101'353.95 0.04 Numico 14'859 EUR 37.40 555'726.60 0.22 Nicht zyklische Konsumgüter 12'252'667.09 4.82 Altana 14'205 EUR 45.97 653'003.85 0.26 Celesio 12'435 EUR 77.05 958'116.75 0.38 Schering 22'009 EUR 56.30 1'239'106.70 0.49 Schwarz Pharma 11'737 EUR 52.40 615'018.80 0.24 Merck 3'100 EUR 85.81 266'011.00 0.10 Essilor 7'647 EUR 71.85 549'436.95 0.22 Fresenius Medical Care 2'900 # EUR 87.73 254'417.00 0.10 Fresenius Medical Care VZ 9'273 EUR 77.91 722'459.43 0.28 Sanofi-Aventis 102'391 EUR 75.45 7'725'400.95 3.04 GPC Biotech 43'334 # EUR 12.25 530'841.50 0.21 Gesundheitswesen 13'513'812.93 5.32 BNP Paribas 75'862 EUR 73.40 5'568'270.80 2.19 Bank of Piraeus 20'000 EUR 19.68 393'600.00 0.15 Irish Life & Permanent 51'490 EUR 17.55 903'649.50 0.36 AMB Generali Holding 2'500 EUR 90.83 227'075.00 0.09 Allianz 40'380 EUR 132.65 5'356'407.00 2.11 Commerzbank 78'092 EUR 27.99 2'185'795.08 0.86 MLP 15'880 # EUR 20.06 318'552.80 0.13 Muenchener Rueckversicherung 25'047 EUR 111.73 2'798'501.31 1.10 Sampo -A- 33'858 EUR 16.04 543'082.32 0.21 Axa 154'859 EUR 27.90 4'320'566.10 1.70 Societe Generale -A- 33'227 EUR 108.70 3'611'774.90 1.42 Unibail Holding 2'300 EUR 121.40 279'220.00 0.11 National Bank of Greece nom. 10'000 EUR 37.62 376'200.00 0.15 Emporiki Bank of Greece 15'000 EUR 28.34 425'100.00 0.17 Allied Irish Banks 88'779 EUR 18.50 1'642'411.50 0.65 Alleanza Assicurazioni 7'546 EUR 10.18 76'818.28 0.03 Assicurazioni Generali 107'596 EUR 28.45 3'061'106.20 1.21 Banca Popolare di Milano 41'150 EUR 10.12 416'438.00 0.16 Unicredito Italiano 614'567 # EUR 5.875 3'610'581.13 1.42 Mediobanca 55'612 EUR 15.78 877'557.36 0.35 Banca Intesa 125'784 EUR 4.6825 588'983.58 0.23 Banca Intesa risp. 179'189 EUR 4.3075 771'856.62 0.30 ABN AMRO Holding 168'034 EUR 22.85 3'839'576.90 1.51 Banco Santander Central Hispano 572'979 # EUR 11.84 6'784'071.36 2.68 Deutsche Bank 54'065 # EUR 88.38 4'778'264.70 1.88 BBVA 253'867 EUR 16.62 4'219'269.54 1.66 CNP Assurances 5'400 EUR 71.50 386'100.00 0.15 SanPaolo IMI 93'340 EUR 13.39 1'249'822.60 0.49 Mediolanum 28'500 # EUR 6.355 181'117.50 0.07 Aegon 186'444 EUR 13.30 2'479'705.20 0.98 Hellenic Exchange 85'520 EUR 10.68 913'353.60 0.36 Hannover Rueckversicherung 5'000 EUR 31.08 155'400.00 0.06 Deutsche Boerse nom. 1'174 EUR 104.10 122'213.40 0.05 Capitalia 240'225 EUR 5.315 1'276'795.88 0.50 Dexia 64'392 EUR 20.23 1'302'650.16 0.51 Dexia strips 20'500 EUR 0.02 410.00 0.00 ING Groep 196'157 EUR 29.37 5'761'131.09 2.27 Bank of Ireland 82'204 EUR 14.12 1'160'720.48 0.46 Fortis 119'468 # EUR 28.63 3'420'368.84 1.35 Credit Agricole 95'408 EUR 29.05 2'771'602.40 1.09 Depfa Bank 58'304 EUR 14.09 821'503.36 0.32 Banco Popolare di Verona 36'970 EUR 18.90 698'733.00 0.28 Banche Populari Unite 35'332 EUR 19.30 681'907.60 0.27 Hypo Real Estate Holding 15'839 EUR 53.70 850'554.30 0.33 BIOPETROL Industries 30'000 EUR 11.80 354'000.00 0.14 Finanz 82'562'819.39 32.51 Atos Origin 12'009 EUR 60.95 731'948.55 0.29 Business Objects 6'300 EUR 33.90 213'570.00 0.09 STMicroelectronics 60'980 EUR 15.20 926'896.00 0.36 SAP 20'998 EUR 168.50 3'538'163.00 1.39 Dassault Systemes 10'383 EUR 49.30 511'881.90 0.20 Tietoenator 28'465 EUR 32.00 910'880.00 0.36 Nokia 428'582 EUR 15.05 6'450'159.10 2.54 Alcatel 93'163 EUR 10.85 1'010'818.55 0.40 Cap Gemini 18'464 EUR 37.60 694'246.40 0.27 Aixtron 20'850 EUR 2.80 58'380.00 0.02 Exact Holding 1'700 EUR 26.80 45'560.00 0.02 Alten 3'000 EUR 28.80 86'400.00 0.03 Epcos 16'000 # EUR 12.55 200'800.00 0.08 Telecom Italia Media 193'086 EUR 0.431 83'220.07 0.03 Infineon Technologies 8'500 EUR 7.75 65'875.00 0.03 ASML Holding 73'835 # EUR 18.55 1'369'639.25 0.54 Software 8'000 EUR 44.54 356'320.00 0.14 Axalto Holding 2'100 EUR 21.15 44'415.00 0.02 Wincor Nixdorf 2'500 EUR 96.00 240'000.00 0.10 Informationstechnologie 17'539'172.82 6.91 Portugal Telecom SGPS 83'977 EUR 8.26 693'650.02 0.27 Bouygues 34'033 EUR 45.12 1'535'568.96 0.60 France Telecom 116'191 EUR 18.72 2'175'095.52 0.85 Elisa -A- 20'000 EUR 16.23 324'600.00 0.13 Telefonica 442'046 EUR 12.56 5'552'097.76 2.18 Deutsche Telekom 194'585 EUR 13.03 2'535'442.55 1.00 Fastweb 16'581 EUR 39.82 660'255.42 0.26 KPN 273'932 EUR 7.95 2'177'759.40 0.86 Cosmote 42'000 EUR 19.00 798'000.00 0.31 Telekom Austria 47'951 EUR 19.92 955'183.92 0.38 Telecom Italia Rnc 1'016'624 EUR 1.94 1'972'250.56 0.78 Telecom Italia 126'742 EUR 2.3125 293'090.88 0.12 Eircom Group 376'200 EUR 1.93 726'066.00 0.29 Telekommunikation 20'399'060.99 8.03 E.ON 52'703 EUR 91.93 4'844'986.79 1.90 Oesterreich. Elektr. Wirtschaft -A- 1'693 EUR 368.00 623'024.00 0.24 Union Fenosa 34'252 # EUR 31.00 1'061'812.00 0.42 Suez 51'985 # EUR 30.44 1'582'423.40 0.62 EDP-Energias de Portugal 233'215 EUR 2.71 632'012.65 0.25 Endesa 106'017 EUR 23.70 2'512'602.90 0.99 Aguas de Barcelona 12'000 EUR 20.21 242'520.00 0.10 Veolia Environnement 7'050 EUR 41.66 293'703.00 0.12 RWE neu 15'312 # EUR 61.10 935'563.20 0.37 ENEL 241'717 EUR 6.965 1'683'558.91 0.66 Snam Rete Gas 68'564 EUR 3.5675 244'602.07 0.10 Aguas de Barcelona Em 05 120 EUR 19.84 2'380.80 0.00 Versorgung 14'659'189.72 5.77 Anteile anderer Anlagefonds 6'756'418.96 2.66 Streettracks MSCI Euro 25'000 EUR 119.90 2'997'500.00 1.18 XMTCH (Lux) MSCI Euro 34'400 EUR 109.2709 3'758'918.96 1.48 Andere Anlagefonds 6'756'418.96 2.66 Andere Wertpapiere und Wertrechte 6'669'981.72 2.63 Siemens certificat Merrill Lynch Cap. 21.04.06 88'862 EUR 75.06 6'669'981.72 2.63 Andere Wertpapiere und Wertrechte 6'669'981.72 2.63 Aktien und andere Beteiligungspapiere EUR 240'046'342.16 94.51 Anteile anderer Anlagefonds EUR 6'756'418.96 2.66 Andere Wertpapiere und Wertrechte EUR 6'669'981.72 2.63 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR 485'545.25 0.19 Sonstige Vermögenswerte EUR 24'533.56 0.01 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 253'982'821.65 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen EUR -1'089'740.75 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR 252'893'080.90 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte scrollen Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten: 28'585'001.49 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: - Devisentermingeschäfte 0.00 - Futures 0.00 - Calls 0.00 - Puts 0.00 - Warrants 0.00 - Zeichnungsscheine 0.00 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen : Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EUROLAND für das am 31. Januar 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung scrollen ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Hinterlegungsstellen und die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 19. April 2006 Ernst & Young AG scrollen J. Häusler dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana Treuhänder mit Fachausweis SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREAT BRITAIN Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds» Jahresbericht per 31. Januar 2006 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Übersicht scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 40'342'993.75 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 205'997 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 195.85 Ausschüttung je Anteil 4.50 Total Expense Ratio (TER) 1.28% Vermögensrechnung (Verkehrswerte) scrollen 31.01.06 31.01.05 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere GBP 40'105'431.73 GBP 22'921'862.47 Anteile anderer Anlagefonds GBP 194'118.39 GBP 554'325.00 Bankguthaben auf Sicht 2) GBP 23'409.25 GBP 18'913.05 Sonstige Vermögenswerte GBP 67'101.23 GBP 40'543.95 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 40'390'060.60 GBP 23'535'644.47 Passive Rechnungsabgrenzungen GBP -47'066.85 GBP -60'770.95 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 40'342'993.75 GBP 23'474'873.52 Entwicklung der Anzahl Anteile scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 01.02.04 31.01.05 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 140'922 152'298 Ausgegebene Anteile 119'669 159'350 Zurückgenommene Anteile -54'594 -170'726 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 205'997 140'922 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode GBP 195.84 GBP 166.58 Veränderung des Nettofondsvermögens scrollen Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode GBP 23'474'873.52 GBP 23'287'367.00 Ausschüttung GBP -584'826.30 GBP -601'577.10 Saldo aus dem Anteilverkehr GBP 10'903'602.86 GBP -1'321'753.36 Gesamterfolg GBP 6'549'343.67 GBP 2'110'836.98 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 40'342'993.75 GBP 23'474'873.52 Erfolgsrechnung scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere GBP 233'295.00 Anteile anderer Anlagefonds GBP 31'570.79 Gratisaktien GBP 1'009'027.84 Erträge der Bankguthaben auf Sicht GBP 4'030.16 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen GBP 487'516.39 Total Ertrag GBP 1'765'440.18 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee) GBP -424'416.15 Bankzinsaufwand GBP -101.17 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen GBP -263'883.00 Total Aufwand GBP -688'400.32 Nettoerfolg GBP 1'077'039.86 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste GBP 524'714.05 Realisierter Erfolg GBP 1'601'753.91 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste GBP 4'947'589.76 Gesamterfolg GBP 6'549'343.67 Verwendung des Erfolges Nettoerfolg GBP 1'077'039.86 Vortrag des Vorjahres GBP 246'532.85 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg GBP 1'323'572.71 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg GBP 926'986.50 Vortrag auf neue Rechnung GBP 396'586.21 Total GBP 1'323'572.71 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 40'105'431.73 99.29 BP 481'349 GBP 6.79479 3'270'665.37 8.08 BG Group 128'965 GBP 6.35 818'927.75 2.03 Royal Dutch Shell -A- 117'986 GBP 19.13 2'257'072.18 5.59 Royal Dutch Shell -B- 66'916 GBP 20.16 1'349'026.56 3.34 Energie 7'695'691.86 19.04 Imperial Chemical Industries 5'173 GBP 3.6475 18'868.52 0.05 BOC Group 17'332 GBP 14.82 256'860.24 0.64 Johnson Matthey 11'733 GBP 14.57 170'949.81 0.42 Rio Tinto 21'110 GBP 28.67 605'223.70 1.50 BHP Billiton 53'272 GBP 10.385 553'229.72 1.37 Corus Group 246'091 GBP 0.6975 171'648.47 0.42 Rexam 16'988 GBP 5.10 86'638.80 0.21 Anglo American 31'115 GBP 21.60 672'084.00 1.67 Hanson 23'220 GBP 6.49 150'697.80 0.37 Filtrona 1'760 GBP 2.76 4'857.60 0.01 Material 2'691'058.66 6.66 BBA Group 30'000 GBP 3.165 94'950.00 0.24 Balfour Beatty 12'892 GBP 3.655 47'120.26 0.12 BAA 14'583 GBP 6.25 91'143.75 0.23 Capita Group 21'004 GBP 4.2725 89'739.59 0.22 Hays 92'149 GBP 1.3125 120'945.56 0.30 IMI 22'164 GBP 5.155 114'255.42 0.28 Peninsular & Oriental Steam Navigation 38'178 GBP 5.455 208'260.99 0.52 Pilkington 72'560 GBP 1.56 113'193.60 0.28 Invensys 38'748 GBP 0.215 8'330.82 0.02 Smiths Group 8'043 GBP 9.92 79'786.56 0.20 Tomkins 17'677 GBP 3.0675 54'224.20 0.13 Wolseley 18'463 GBP 13.54 249'989.02 0.62 Aggreko 35'364 GBP 2.755 97'427.82 0.24 BAE Systems 118'483 GBP 4.17 494'074.11 1.20 Easyjet 18'291 GBP 3.76 68'774.16 0.17 Mitie Group 30'000 GBP 1.87 56'100.00 0.14 Brambles Industries 23'743 GBP 4.0675 96'574.65 0.24 Rolls-Royce Group 50'776 GBP 4.34 220'367.84 0.55 Group 4 Securicor 55'945 GBP 1.68 93'987.60 0.23 DX Services 22'109 GBP 2.8675 63'397.56 0.16 Cookson Group 30'000 GBP 4.68 140'400.00 0.35 Rentokil Initial 22'128 GBP 1.6175 35'792.04 0.09 Bunzl 20'950 GBP 6.315 132'299.25 0.33 Davis Service Group 22'000 GBP 5.00 110'000.00 0.27 Industrie 2'881'134.80 7.13 Bellway 10'000 GBP 11.48 114'800.00 0.28 British Sky Broadcasting Group 34'065 GBP 4.86 165'555.90 0.41 Aegis Group 75'047 GBP 1.27 95'309.69 0.24 Hilton Group 50'613 GBP 3.6425 184'357.85 0.46 Pearson 19'261 GBP 7.28 140'220.08 0.35 Taylor Nelson Sofres 34'000 GBP 2.4975 84'915.00 0.21 Taylor Woodrow 62'051 GBP 3.90 241'998.90 0.60 Trinity Mirror 7'073 GBP 6.12 43'286.76 0.11 George Wimpey 27'985 GBP 5.1425 143'912.86 0.36 Rank Group 35'028 GBP 2.6925 94'312.89 0.23 Reed Elsevier 9'133 GBP 5.30 48'404.90 0.12 EMI Group 27'500 GBP 2.545 69'987.50 0.17 Inchcape 4'047 GBP 23.73 96'035.31 0.24 Bovis Homes Group 8'000 GBP 7.535 60'280.00 0.15 Reuters Group 20'309 GBP 4.3825 89'004.19 0.22 Sportingbet 20'000 GBP 4.15 83'000.00 0.21 DSG International 55'328 GBP 1.755 97'100.64 0.24 Compass Group 31'205 GBP 2.2175 69'197.09 0.17 TI Automotive 40'000 GBP 0.00 0.00 0.00 GKN 8'016 GBP 2.97 23'807.52 0.06 Marks & Spencer Group 35'780 GBP 4.86 173'890.80 0.43 Punch Taverns 11'831 GBP 8.66 102'456.46 0.25 Burberry Group 9'540 GBP 4.31 41'117.40 0.10 Yell Group 29'466 GBP 5.3275 156'980.12 0.39 Next 4'992 GBP 17.33 86'511.36 0.21 Carnival 3'547 GBP 31.20 110'666.40 0.27 KESA Electricals 19'638 GBP 2.49 48'898.62 0.12 Kingfisher 51'970 GBP 2.375 123'428.75 0.31 Mitchells & Butlers 32'866 GBP 4.07 133'764.62 0.33 Enterprise Inns 15'292 GBP 9.24 141'298.08 0.35 ITV 191'020 GBP 1.0825 206'779.15 0.51 The Berkeley Group Holdings 6'000 GBP 11.08 66'480.00 0.16 Whitbread 22'705 GBP 10.625 241'240.63 0.60 Intercontinental Hotels 5'729 GBP 8.66 49'613.14 0.12 United Business Media 19'531 GBP 6.515 127'244.47 0.32 Partygaming 110'000 GBP 1.2825 141'075.00 0.35 WPP Group 2005 35'588 GBP 6.24 222'069.12 0.55 Gus 38'901 GBP 10.33 401'847.33 0.99 Zyklische Konsumgüter 4'520'848.53 11.19 Morrison Supermarkets 28'588 GBP 1.87 53'459.56 0.13 Scottish & Newcastle 34'157 GBP 5.00 170'785.00 0.42 Tesco 147'401 GBP 3.18 468'735.18 1.16 Imperial Tobacco Group 15'814 GBP 16.72 264'410.08 0.65 Reckitt Benckiser 8'149 GBP 18.46 150'430.54 0.37 Cadbury Schweppes 16'666 GBP 5.52 91'996.32 0.23 Unilever 49'953 GBP 5.91 295'222.23 0.73 Diageo 60'172 GBP 8.365 503'338.78 1.25 British American Tobacco 26'943 GBP 12.67 341'367.81 0.85 SABMiller 33'386 GBP 11.44 381'935.84 0.95 Boots Group 6'206 GBP 6.36 39'470.16 0.10 J. Sainsbury 38'611 GBP 3.01 116'219.11 0.29 RHM 5'000 GBP 2.725 13'625.00 0.03 Nicht zyklische Konsumgüter 2'890'995.61 7.16 Alliance Unichem 17'962 GBP 8.425 151'329.85 0.37 Skyepharma 164'872 GBP 0.445 73'368.04 0.18 Alizyme 50'000 GBP 1.44 72'000.00 0.18 Astrazeneca 38'077 GBP 27.22 1'036'455.94 2.57 GlaxoSmithKline 168'095 GBP 14.38 2'417'206.10 5.98 Smith & Nephew 52'631 GBP 5.58 293'680.98 0.73 Isoft Group 17'000 GBP 1.84 31'280.00 0.08 Shire 12'788 GBP 9.025 115'411.70 0.29 Gesundheitswesen 4'190'732.61 10.38 Lloyds TSB Group 149'180 GBP 5.095 760'072.10 1.88 Man Group 9'109 GBP 20.44 186'187.96 0.46 Cattles 14'842 GBP 3.19 47'345.98 0.12 Close Brothers Group 11'000 GBP 9.735 107'085.00 0.27 Aviva 94'926 GBP 7.205 683'941.83 1.69 Amvescap 38'352 GBP 5.135 196'937.52 0.49 Prudential 65'258 GBP 5.70 371'970.60 0.92 Royal Bank of Scotland Group 99'879 GBP 17.40 1'737'894.60 4.30 Slough Estates 10'511 GBP 5.915 62'172.57 0.15 HSBC Holdings 319'005 GBP 9.34 2'979'506.70 7.38 Legal & General Group 261'539 GBP 1.2525 327'577.60 0.81 Royal & Sun Alliance Insurance Group 247779 GBP 1.255 310'962.65 0.77 Northern Rock 10'000 GBP 10.41 104'100.00 0.26 Old Mutual 60'000 GBP 1.925 115'500.00 0.29 Schroders 14'839 GBP 10.98 162'932.22 0.40 Standard Chartered 7'000 GBP 13.95 97'650.00 0.24 Kensington Group 12'000 GBP 10.75 129'000.00 0.32 Friends Provident 150'744 GBP 2.01 302'995.44 0.75 HBOS 93'208 GBP 9.885 921'361.08 2.28 Barclays 135'648 GBP 6.01 815'244.48 2.02 Land Securities Group 601 GBP 16.85 10'126.85 0.03 London Stock Exchange 27'133 GBP 7.275 197'392.58 0.49 3I Group 32'549 GBP 9.17 298'474.33 0.74 Finanz 10'926'432.09 27.06 Sage Group 52'136 GBP 2.6625 138'812.10 0.34 Spectris 12'000 GBP 6.73 80'760.00 0.20 Premier Farnell 21'218 GBP 2.0775 44'080.40 0.11 LogicaCMG 128'880 GBP 1.815 233'917.20 0.59 Misys 38'474 GBP 2.4375 93'780.38 0.23 ARM Holdings 76'698 GBP 1.325 101'624.85 0.25 Informationstechnologie 692'974.93 1.72 Cable & Wireless 131'816 GBP 1.0225 134781.86 0.33 Vodafone Group 1'805'223 GBP 1.18 2'130'163.14 5.29 Colt Telecom Group 70'727 GBP 0.5975 42'259.38 0.10 BT Group 81'539 GBP 2.055 167'562.65 0.41 Virgin Mobile Holdings (UK) 34'000 GBP 3.695 125'630.00 0.31 Telekommunikation 2'600'397.03 6.44 International Power 6'444 GBP 2.7125 17'479.35 0.04 Scottish and Southern Energy 7'433 GBP 10.69 79'458.77 0.20 United Utilities 8'947 GBP 6.77 60'571.19 0.15 Kelda Group 12'923 GBP 7.83 101'187.09 0.25 Severn Trent 6'972 GBP 11.46 79'899.12 0.20 Scottish Power 66'640 GBP 5.73 381'847.20 0.94 Pennon Group 3'414 GBP 12.00 40'968.00 0.10 Centrica 28'297 GBP 2.6675 75'482.25 0.19 National Grid 30'977 GBP 5.755 178'272.64 0.44 Versorgung 1'015'165.61 2.51 Anteile anderer Anlagefonds 194'118.39 0.48 Daily Mail & General Trust -A- 10'909 GBP 7.71 84'108.39 0.21 iShares FTSE 100 19'000 GBP 5.79 110'010.00 0.27 Andere Anlagefonds 194'118.39 0.48 Aktien und andere Beteiligungspapiere GBP 40'105'431.73 99.29 Anteile anderer Anlagefonds GBP 194'118.39 0.48 Bankguthaben auf Sicht 2) GBP 23'409.25 0.06 Sonstige Vermögenswerte GBP 67'101.23 0.17 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 40'390'060.60 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen GBP -47'066.85 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode GBP 40'342'993.75 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte scrollen Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten: 0.00 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: - Devisentermingeschäfte 0.00 - Futures 0.00 - Calls 0.00 - Puts 0.00 - Warrants 0.00 - Zeichnungsscheine 0.00 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREAT BRITAIN für das am 31. Januar 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung scrollen ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Hinterlegungsstellen und die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 19. April 2006 Ernst & Young AG scrollen J. Häusler dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana Treuhänder mit Fachausweis SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND JAPAN Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds» Jahresbericht per 31. Januar 2006 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Übersicht scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 JPY Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 31'199'350'797.02 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 3'585'888 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 8'701 Ausschüttung je Anteil 0.00 Total Expense Ratio (TER) 1.30% Vermögensrechnung (Verkehrswerte) scrollen 31.01.06 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere JPY 30'500'229'530.00 Anteile anderer Anlagefonds JPY 720'672'000.00 Bankguthaben auf Sicht 2) JPY 85'008'060.29 Sonstige Vermögenswerte JPY 8'335'812.73 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 31'314'245'403.02 Passive Rechnungsabgrenzungen JPY -114'894'606.00 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 31'199'350'797.02 Entwicklung der Anzahl Anteile scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 3'280'845 Ausgegebene Anteile 1'716'283 Zurückgenommene Anteile -1'411'240 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 3'585'888 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode JPY 8'700.59 Veränderung des Nettofondsvermögens scrollen Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode JPY 18'987'142'651.96 Saldo aus dem Anteilverkehr JPY 2'255'654'692.43 Gesamterfolg JPY 9'956'553'452.63 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 31'199'350'797.02 Erfolgsrechnung scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere JPY 242'779'429.50 Anteile anderer Anlagefonds JPY 5'361'878.00 Erträge der Bankguthaben auf Sicht JPY 5'124.96 Erträge aus Securities Lending JPY 2'629'042.83 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen JPY 13'971'281.01 Total Ertrag JPY 264'746'756.30 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee) JPY -288'113'581.00 Bankzinsaufwand JPY -972'203.09 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen JPY -11'991'417.44 Total Aufwand JPY -301'077'201.53 Nettoerfolg JPY -36'330'445.23 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste JPY 2'090'290'621.79 Realisierter Erfolg JPY 2'053'960'176.56 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste JPY 7'902'593'276.07 Gesamterfolg JPY 9'956'553'452.63 Verwendung des Erfolges Nettoerfolg JPY -36'330'445.23 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg JPY -36'330'445.23 Zuweisung des Verlusts des Rechnungsjahres zu den angesammelten Kursgewinnen und -verlusten JPY -36'330'445.23 Total JPY -36'330'445.23 Die gegenwärtige Ertragslage erlaubt für das vergangene Geschäftsjahr keine Ausschüttung. Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 30'500'229'530.00 97.40 Nippon Oil 177'000 JPY 931.00 164'787'000.00 0.53 Nippon Mining Holdings 145'500 JPY 963.00 140'116'500.00 0.45 Inpex 35 JPY 1'200'000.00 42'000'000.00 0.13 Energie 346'903'500.00 1.11 Oji Paper 68'000 JPY 685.00 46'580'000.00 0.15 Mitsui Chemicals 128'000 JPY 887.00 113'536'000.00 0.36 Asahi Kasei 292'000 JPY 799.00 233'308'000.00 0.75 Daido Steel 34'000 JPY 1'150.00 39'100'000.00 0.12 Hitachi Chemical 9'400 JPY 3'630.00 34'122'000.00 0.11 Kobe Steel 661'000 JPY 402.00 265'722'000.00 0.84 Kuraray 40'000 JPY 1'383.00 55'320'000.00 0.18 Mitsubishi Gas Chemical 34'000 JPY 1'345.00 45'730'000.00 0.15 Mitsui Mining & Smelting 214'000 JPY 928.00 198'592'000.00 0.63 Nippon Steel 603'000 JPY 434.00 261'702'000.00 0.84 Pacific Metals 55'000 JPY 690.00 37'950'000.00 0.12 Shin-Etsu Chemical 31'000 JPY 6'670.00 206'770'000.00 0.67 Sumitomo Chemical 288'000 JPY 904.00 260'352'000.00 0.83 Sumitomo Metal Industries 358'000 JPY 476.00 170'408'000.00 0.54 Sumitomo Metal Mining 70'000 JPY 1'576.00 110'320'000.00 0.35 Teijin 73'000 JPY 800.00 58'400'000.00 0.19 Toray Industries 119'000 JPY 980.00 116'620'000.00 0.37 Tosoh 141'000 JPY 597.00 84'177'000.00 0.27 Mitsubishi Material 127'000 JPY 607.00 77'089'000.00 0.25 Nippon Shokubai 129'000 JPY 1'396.00 180'084'000.00 0.58 Nippon Paper Group 76 JPY 460'000.00 34'960'000.00 0.11 JFE Holdings 25'800 JPY 4'210.00 108'618'000.00 0.35 Material 2'739'460'000.00 8.76 West Japan Railway 146 JPY 483'000.00 70'518'000.00 0.23 Central Japan Railway 86 JPY 1'200'000.00 103'200'000.00 0.33 Asahi Glass 113'000 # JPY 1'696.00 191'648'000.00 0.61 Daikin Industries 21'000 JPY 3'850.00 80'850'000.00 0.26 Fanuc 18'000 JPY 10'330.00 185'940'000.00 0.59 Glory 15'000 JPY 2'510.00 37'650'000.00 0.12 Furukawa Electric 48'000 JPY 1'050.00 50'400'000.00 0.16 Hino Motors 220'000 JPY 788.00 173'360'000.00 0.55 JGC 18'000 JPY 2'490.00 44'820'000.00 0.14 Kajima 84'000 JPY 771.00 64'764'000.00 0.21 Nippon Yusen 207'000 JPY 867.00 179'469'000.00 0.57 Kamigumi 91'000 JPY 1'035.00 94'185'000.00 0.30 Kawasaki Heavy Industries 211'000 # JPY 442.00 93'262'000.00 0.30 Keio 203'000 JPY 716.00 145'348'000.00 0.46 Komatsu 75'000 JPY 2'165.00 162'375'000.00 0.52 Kubota 159'000 JPY 1'118.00 177'762'000.00 0.57 Marubeni 119'000 JPY 626.00 74'494'000.00 0.24 Mitsubishi Electric 296'000 JPY 955.00 282'680'000.00 0.90 Mitsubishi Heavy Industries 503'000 JPY 531.00 267'093'000.00 0.85 Mitsubishi 116'500 JPY 2'740.00 319'210'000.00 1.02 Mitsui 236'000 JPY 1'687.00 398'132'000.00 1.28 Mitsui Engineering & Shipbuilding 231'000 JPY 401.00 92'631'000.00 0.30 Miura 24'000 JPY 3'220.00 77'280'000.00 0.25 Nippon Express 78'000 JPY 715.00 55'770'000.00 0.18 NTN 44'000 JPY 933.00 41'052'000.00 0.13 Okamura 39'000 JPY 1'197.00 46'683'000.00 0.15 Obayashi 197'000 JPY 943.00 185'771'000.00 0.59 Sanwa Shutter 127'000 JPY 743.00 94'361'000.00 0.30 Secom 32'500 JPY 6'070.00 197'275'000.00 0.63 Shimizu 131'000 JPY 926.00 121'306'000.00 0.39 Sumitomo Electric Industries 67'000 JPY 1'945.00 130'315'000.00 0.42 Tobu Railway 79'000 JPY 593.00 46'847'000.00 0.15 Tokyu 251'000 JPY 820.00 205'820'000.00 0.66 Toppan Printing 105'000 JPY 1'586.00 166'530'000.00 0.53 SMC 4'600 JPY 17'970.00 82'662'000.00 0.26 Zuiko 55'000 JPY 1'380.00 75'900'000.00 0.24 Itochu 249'000 JPY 996.00 248'004'000.00 0.79 East Japan Railway 354 JPY 815'000.00 288'510'000.00 0.92 Mitsui O.S.K. Lines 108'000 JPY 1'063.00 114'804'000.00 0.37 Industrie 5'468'681'000.00 17.47 Fast Retailing 10'900 JPY 10'610.00 115'649'000.00 0.37 Benesse 18'800 JPY 4'220.00 79'336'000.00 0.25 Denso 46'500 JPY 4'130.00 192'045'000.00 0.61 Aica Kogyo 55'000 JPY 1'861.00 102'355'000.00 0.33 Aisin Seiki 27'100 JPY 4'340.00 117'614'000.00 0.38 Bridgestone 13'000 JPY 2'385.00 31'005'000.00 0.10 Casio Computer 19'800 JPY 2'060.00 40'788'000.00 0.13 Daiwa House Industry 139'000 JPY 1'970.00 273'830'000.00 0.87 Fuji Photo Film 42'500 JPY 4'020.00 170'850'000.00 0.55 Honda Motor 72'000 JPY 6'660.00 479'520'000.00 1.54 Isetan 19'000 JPY 2'565.00 48'735'000.00 0.16 Marui 87'600 JPY 2'155.00 188'778'000.00 0.60 Matsushita Electric Industrial 204'000 JPY 2'550.00 520'200'000.00 1.66 NGK Spark Plug 40'000 JPY 2'930.00 117'200'000.00 0.37 Nissan Motor 149'800 JPY 1'320.00 197'736'000.00 0.63 Sharp 81'000 JPY 2'145.00 173'745'000.00 0.55 Sony 98'100 JPY 5'700.00 559'170'000.00 1.79 Stanley Electric 15'000 JPY 2'450.00 36'750'000.00 0.12 Sumitomo Rubber Industries 92'000 JPY 1'600.00 147'200'000.00 0.47 Toyota Motor 290'100 JPY 6'080.00 1'763'808'000.00 5.64 Yamaha Motor 31'900 JPY 3'010.00 96'019'000.00 0.31 Yamaha 33'800 JPY 2'055.00 69'459'000.00 0.22 Autobacs Seven 31'400 JPY 5'950.00 186'830'000.00 0.60 Roland 19'500 JPY 2'615.00 50'992'500.00 0.16 Makita 50'000 JPY 3'410.00 170'500'000.00 0.54 Musashi Seimitsu 30'500 JPY 3'850.00 117'425'000.00 0.37 Rakuten 350 JPY 100'000.00 35'000'000.00 0.11 Dentsu 532 JPY 398'000.00 211'736'000.00 0.68 France Bed Holdings 134'000 JPY 312.00 41'808'000.00 0.13 Sega Sammy Holdings 9'500 JPY 4'210.00 39'995'000.00 0.13 Namco Bandai 53'700 JPY 1'762.00 94'619'400.00 0.30 Zyklische Konsumgüter 6'470'697'900.00 20.67 Japan Tobacco 121 JPY 1'820'000.00 220'220'000.00 0.70 Jois 17'000 JPY 1'151.00 19'567'000.00 0.06 Aderans 4'000 JPY 3'500.00 14'000'000.00 0.04 Ajinomoto 50'000 JPY 1'218.00 60'900'000.00 0.19 Fuji Oil 93'500 JPY 1'116.00 104'346'000.00 0.33 Aeon 45'500 JPY 3'090.00 140'595'000.00 0.45 Kao 13'000 JPY 3'380.00 43'940'000.00 0.14 Kirin Brewery 78'000 JPY 1'464.00 114'192'000.00 0.36 Nissin Food Products 37'900 JPY 3'360.00 127'344'000.00 0.41 Matsumotokiyoshi 32'300 JPY 3'590.00 115'957'000.00 0.37 FANCL 14'200 JPY 7'260.00 103'092'000.00 0.33 Seven & I Holdings 87'860 JPY 4'960.00 435'785'600.00 1.39 Nicht zyklische Konsumgüter 1'499'938'600.00 4.77 Eisai 37'600 JPY 5'010.00 188'376'000.00 0.60 Shionogi 27'000 JPY 1'771.00 47'817'000.00 0.15 Takeda Pharmaceutical 85'200 JPY 6'640.00 565'728'000.00 1.81 Terumo 39'300 JPY 3'350.00 131'655'000.00 0.42 Tsumura 28'000 JPY 3'390.00 94'920'000.00 0.30 Astellas Pharma 52'289 JPY 4'850.00 253,601'650.00 0.81 Daiichi Sankyo 63'316 JPY 2'430.00 153'857'880.00 0.49 Gesundheitswesen 1'435'955'530.00 4.58 Acom 15'030 JPY 6'720.00 101'001'600.00 0.32 Aeon Credit Service 13'200 JPY 10'500.00 138'600'000.00 0.44 Takefuji 20'300 JPY 7'060.00 143'318'000.00 0.46 Jafco 6'500 JPY 9'580.00 62'270'000.00 0.20 Bank of Fukuoka 121'000 JPY 1'009.00 122'089'000.00 0.39 Joyo Bank 271'000 JPY 781.00 211'651'000.00 0.68 Shinsei Bank 66'000 JPY 782.00 51'612'000.00 0.16 Nomura Holdings 247'000 JPY 2'290.00 565'630'000.00 1.81 Orix 7'910 JPY 30'350.00 240'068'500.00 0.77 Sumitomo Trust & Banking 57'000 JPY 1'291.00 73'587'000.00 0.23 Sumitomo Realty & Development 35'000 JPY 2'660.00 93'100'000.00 0.30 Bank of Kyoto 24'000 JPY 1'401.00 33'624'000.00 0.11 Tokyo Tatemono 34'000 JPY 1'121.00 38'114'000.00 0.12 Tokyu Land Corp 30'000 JPY 1'139.00 34'170'000.00 0.11 Sompo Japan Insurance 83'000 JPY 1'668.00 138'444'000.00 0.44 Ichiyoshi Securities 49'700 JPY 2'250.00 111'825'000.00 0.36 Mitsui Sumitomo Insurance 107'000 JPY 1'440.00 154'080'000.00 0.49 Daibiru 96'500 JPY 1'384.00 133'556'000.00 0.43 Mitsui Fudosan 147'000 JPY 2'470.00 363'090'000.00 1.16 Mitsubishi UFJ Financial Group 768 JPY 1'690'000.00 1'297'920'000.00 4.14 SBI Holdings 522 # JPY 74'000.00 38'628'000.00 0.12 Millea Holdings 199 JPY 2’250'000.00 447'750'000.00 1.43 Resona Holdings 450 JPY 461'000.00 207'450'000.00 0.66 Mitsui Trust Holdings 53'000 JPY 1'733.00 91'849'000.00 0.29 Sumitomo Mitsui Financial Group 530 JPY 1'370'000.00 726'100'000.00 2.32 Mizuho Financial Group 910 JPY 960'000.00 873'600'000.00 2.79 Hokuhoku Financial 106'000 JPY 555.00 58'830'000.00 0.19 Fuyo General Lease 18'500 JPY 4'570.00 84'545'000.00 0.27 Finanz 6'636'502'100.00 21.19 Softbank 71'000 # JPY 3'950.00 280'450'000.00 0.90 NTT Data 378 JPY 583'000.00 220'374'000.00 0.70 Maruwa 50'000 JPY 3'310.00 165'500'000.00 0.53 Yahoo Japan 934 JPY 159'000.00 148'506'000.00 0.47 Advantest 11'050 JPY 14'400.00 159'120'000.00 0.51 Anritsu Corp 86'000 # JPY 675.00 58'050'000.00 0.19 Canon 83'800 JPY 7'080.00 593'304'000.00 1.89 Citizen Watch 23'800 JPY 1'042.00 24'799'600.00 0.08 Hitachi 316'000 JPY 827.00 261'332'000.00 0.83 Ines 42'000 JPY 938.00 39'396'000.00 0.13 Hoya 32'300 JPY 4'700.00 151'810'000.00 0.48 Ibiden 7'900 JPY 6'580.00 51'982'000.00 0.17 Konica Minolta Holdings 38'000 JPY 1'315.00 49'970'000.00 0.16 Kyocera 17'600 JPY 10'450.00 183'920'000.00 0.59 Murata Manufacturing 33'400 JPY 8'500.00 283'900'000.00 0.91 Nintendo 9'700 JPY 16'090.00 156'073'000.00 0.50 Nippon Electric Glass 18'000 JPY 3'090.00 55'620'000.00 0.18 Rohm 15'900 # JPY 12'680.00 201'612'000.00 0.64 Ricoh 78'000 JPY 2'015.00 157'170'000.00 0.50 TDK 25'200 JPY 8'490.00 213'948'000.00 0.68 Toshiba 460'000 JPY 751.00 345'460'000.00 1.10 Yokogawa Electric 12'800 JPY 2'225.00 28'480'000.00 0.09 Nidec 9'500 JPY 10'750.00 102'125'000.00 0.33 Nomura Research Institute 4'000 JPY 13'600.00 54'400'000.00 0.17 Informationstechnologie 3'987'301'600.00 12.73 KDDI 226 JPY 620'000.00 140'120'000.00 0.45 NTT 509 # JPY 544'000.00 276'896'000.00 0.88 NTT Docomo 1'731 JPY 190'000.00 328'890'000.00 1.05 Telekommunikation 745'906'000.00 2.38 Chubu Electric Power 83'400 # JPY 2'865.00 238'941'000.00 0.76 Kansai Electric Power 26'100 JPY 2'635.00 68'773'500.00 0.22 Tohoku Electric Power 96'900 JPY 2'525.00 244'672'500.00 0.78 Tokyo Electric Power 96'400 JPY 2'950.00 284'380'000.00 0.91 Tokyo Gas 233'000 JPY 545.00 126'985'000.00 0.41 Okinawa Electric Power 28'255 JPY 7'260.00 205'131'300.00 0.66 Versorgung 1'168'883'300.00 3.74 Anteile anderer Anlagefonds 720'672'000.00 2.30 Topix Exchange Traded Fund 327'000 JPY 1'726.00 564'402'000.00 1.80 Nippon Building Fund 103 JPY 1'040'000.00 107'120'000.00 0.34 Japan Retail Fund Investment 50 JPY 983'000.00 49'150'000.00 0.16 Andere Anlagefonds 720'672'000.00 2.30 Aktien und andere Beteiligungspapiere JPY 30'500'229'530.00 97.40 Anteile anderer Anlagefonds JPY 720'672'000.00 2.30 Bankguthaben auf Sicht 2) JPY 85'008'060.29 0.27 Sonstige Vermögenswerte JPY 8'335'812.73 0.03 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 31'314'245'403.02 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen JPY -114'894'606.00 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode JPY 31'199'350'797.02 scrollen Umrechnungskurs CHF 1.- = JPY 91.417706 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte scrollen Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten: 1'062'894'517.68 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: - Devisentermingeschäfte 0.00 - Futures 0.00 - Calls 0.00 - Puts 0.00 - Warrants 0.00 - Zeichnungsscheine 0.00 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND JAPAN für das am 31. Januar 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung scrollen ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Hinterlegungsstellen und die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 19. April 2006 Ernst & Young AG scrollen J. Häusler dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana Treuhänder mit Fachausweis SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds» Jahresbericht per 31. Januar 2006 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Übersicht scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 USD Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 181'582'266.49 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 2'603'954 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 69.75 Ausschüttung je Anteil 1.20 Total Expense Ratio (TER) 1.50% Vermögensrechnung (Verkehrswerte) scrollen 31.01.06 31.01.05 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere USD 176'574'515.03 CHF 191'716'898.93 Anteile anderer Anlagefonds USD 4'171'345.64 CHF 1'837'162.96 Andere Wertpapiere und Wertrechte USD 4'153.23 CHF 0.00 Derivative Finanzinstrumente USD 73'859.96 CHF 76'207.64 Bankguthaben auf Sicht 2) USD 849'596.57 CHF 1'376'989.41 Sonstige Vermögenswerte USD 478'277.21 CHF 539'166.49 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 182'151'747.64 CHF 195'546'425.43 Bankschulden auf Sicht 2) USD 0.00 CHF -352'214.23 Passive Rechnungsabgrenzungen USD -569'481.15 CHF -893'119.22 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 181'582'266.49 CHF 194'301'091.98 Entwicklung der Anzahl Anteile scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 01.02.04 31.01.05 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2'922'435 3'348'839 Ausgegebene Anteile 448'448 764'902 Zurückgenommene Anteile -766'929 -1'191'306 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 2'603'954 2'922'435 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode USD 69.73 CHF 66.49 Veränderung des Nettofondsvermögens scrollen Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode USD 163'484'301.20 CHF 218'685'742.43 Ausschüttung USD -2'335'980.86 CHF -2'511'629.25 Saldo aus dem Anteilverkehr USD -18'532'085.33 CHF -23'904'501.76 Gesamterfolg USD 38'966'031.48 CHF 2'031'480.56 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 181'582'266.49 CHF 194'301'091.98 Erfolgsrechnung scrollen Rechnungsperiode 01.02.05 31.01.06 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere USD 4'721'262.96 Anteile anderer Anlagefonds USD 54'497.55 Gratisaktien USD 1'473'756.56 Erträge der Bankguthaben auf Sicht USD 10'279.43 Erträge aus Securities Lending USD 64'320.96 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen USD 462'092.27 Total Ertrag USD 6'786'209.73 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee) USD -2'456'564.65 Bankzinsaufwand USD -6'249.04 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen USD -831'469.82 Total Aufwand USD -3'294'283.51 Nettoerfolg USD 3'491'926.22 Realisierte Kapitalgewinne/​-verluste USD 6'261'356.63 Realisierter Erfolg USD 9'753'282.85 Nicht realisierte Kapitalgewinne/​-verluste USD 29'212'748.63 Gesamterfolg USD 38'966'031.48 Verwendung des Erfolges Nettoerfolg USD 3'491'926.22 Vortrag des Vorjahres USD 954'125.36 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg USD 4'446'051.58 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg USD 3'124'744.80 Vortrag auf neue Rechnung USD 1'321'306.78 Total USD 4'446'051.58 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode scrollen Bezeichnung Anzahl/​Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 176'574'515.03 96.94 Shangri-la Asia 184'797 HKD 12.60 300'165.30 0.16 Wing Hang Bank 170'000 # HKD 56.10 1'229'438.48 0.67 Pacific Andes Intl 1'420'000 HKD 1.63 298'380.87 0.16 Cheung Kong 313'000 HKD 83.25 3'359'105.17 1.84 China Resources Enterprise 205'000 HKD 16.50 436'046.52 0.24 Hong Kong Electric Holdings 354'000 HKD 37.30 1'702'186.39 0.93 Hutchison Whampoa 278'800 HKD 79.25 2'848'308.73 1.56 Citic Pacific 185'000 HKD 23.00 548'522.68 0.30 Swire Pacific -A- 216'000 HKD 72.25 2'011'808.43 1.10 Sun Hung Kai Properties 344'552 HKD 80.35 3'568'910.67 1.96 Television Broadcasts 52'000 HKD 42.10 282'215.24 0.15 Hysan Development 221'146 HKD 19.70 561'617.12 0.31 Sino Land 478'072 # HKD 10.85 668'679.59 0.37 Cosco Pacific 391'000 HKD 15.80 796'395.62 0.44 C K Infrastructure 105'000 HKD 24.10 326'213.07 0.18 Shenzhen Express 925'000 HKD 2.925 348'788.87 0.19 First Pacific 900'000 # HKD 3.00 348'063.74 0.19 Beijing Capital International Airport 600'000 # HKD 4.375 338'395.30 0.19 PetroChina -H- 3'270'000 HKD 7.55 3'182'656.18 1.74 Hong Kong Exchanges and Clearing 170'000 HKD 37.85 829'487.46 0.46 China Mobile (Hong Kong) 770'000 HKD 37.70 3'742'200.88 2.08 ASM Pacific Technology 51'000 # HKD 44.00 289'279.64 0.16 TPV Technology 480'000 HKD 8.85 547'620.29 0.30 Li & Fung 310'000 HKD 14.40 575'465.39 0.32 China Petroleum & Chemical -H- 1'870'000 HKD 4.725 1'139'038.60 0.63 Xinao Gas Holdings 910'000 # HKD 6.00 703'862.23 0.39 Aluminum Corporation of China -H- 415'000 HKD 7.15 382'515.61 0.21 Heng Tai Consumables Group 8'965'000 HKD 1.31 1'513'967.70 0.84 BOC Hong Kong 1'010'000 HKD 15.55 2'024'635.22 1.11 Peace Mark 2'391'093 HKD 3.40 1'048'022.02 0.58 China Gas Holdings 2'800'000 HKD 1.52 548'651.59 0.30 Ming Fung Jewellery 5'300'000 HKD 0.33 225'467.96 0.12 Esprit Holdings 161'000 HKD 67.45 1'399'918.82 0.78 China Telecom -H- 2'169'000 HKD 2.925 817'862.78 0.45 Leroi Holdings 13'100'000 HKD 0.10 168'875.37 0.09 PCCW 610'000 HKD 5.20 408'910.44 0.22 Daqing Petroleum 19'175'000 HKD 0.45 1'112'353.71 0.61 Symphony Holdings 2,425'000 HKD 1.11 347'000.21 0.19 China Life Insurance 1'705'000 HKD 7.75 1'703'417.51 0.94 Cnooc 1'865'000 HKD 6.55 1'574'762.84 0.86 Shandong Weigao -H- 3'330'000 HKD 2.40 1'030'268.68 0.57 Orient Overseas 127'700 HKD 25.90 426'369.06 0.23 Hutchison Tel Intl 240'000 HKD 13.10 405'300.89 0.22 Techtronic Industries 165'000 HKD 15.00 319'058.43 0.18 China Power International 1'800'000 HKD 2.55 591'708.36 0.32 Air China -H- 750'000 HKD 2.625 253'796.48 0.14 Foxconn Intl Hldgs 190'000 HKD 13.75 336'783.90 0.18 Moulin Global Eyecare Holdings 320'000 HKD 0.00 0.00 0.00 China Shenhua Energy Company 500'000 HKD 10.30 663'899.36 0.36 China Paradise Electronics Retail 1'300'000 HKD 3.65 611'689.80 0.34 China Infrastructures Machinery Holdings 2'300'000 HKD 2.20 652'297.24 0.36 Parkson Retail Group 200'000 HKD 19.80 510'493.49 0.28 Minth Group 1'300'000 HKD 4.60 770'896.73 0.42 Transport Intl 75'000 HKD 45.70 441'847.58 0.24 CN - HK 51'273'624.24 28.16 Perusahaan Gas Nega -B- 300'000 IDR 8'300.00 265'307.26 0.15 Indosat 505'000 IDR 5'800.00 312'082.31 0.17 Bank Central Asia 3'005'000 IDR 3'625.00 1'160'652.66 0.64 Telekomunikasi Indonesia -B- 3'375'800 IDR 6'300.00 2'266'037.25 1.24 ID 4'004'079.48 2.20 Daishin Securities 35'500 KRW 17'000.00 625'593.65 0.34 Samsung Fire & Marine Insurance 7'200 # KRW 127'000.00 947'875.45 0.52 Ottogi 6'119 KRW 109'000.00 691'388.27 0.38 Samsung 37'000 KRW 24'700.00 947'357.15 0.52 GS Engineering and Construction 13'000 KRW 48'800.00 657'624.88 0.36 SK Telecom 6'800 KRW 192'000.00 1'353'396.97 0.74 Korea Electric Power 41'400 KRW 41'500.00 1'780'998.27 0.98 Posco 13'091 KRW 220'500.00 2'992'240.35 1.64 Samsung Electronics 16'220 KRW 740'000.00 12'442'212.91 6.81 Daelim Industrial 8'800 KRW 80'000.00 729'772.88 0.40 Korean Air 24'100 # KRW 29'900.00 746'970.22 0.41 SK Corporation 28'300 KRW 59'500.00 1'745'494.40 0.96 Hyundai Mobis 10'100 KRW 83'500.00 874'224.37 0.48 Hyundai Engineering and Construction 14'500 KRW 47'000.00 706'449.17 0.39 Shinsegae 1'720 KRW 510'000.00 909'313.59 0.50 Pusan Bank 115'000 KRW 12'300.00 1'466'283.71 0.80 Daegu Bank 110'700 KRW 15'150.00 1'738'502.47 0.95 Hyundai Securities 75'000 # KRW 16'000.00 1'243'931.04 0.68 Samsung Electronics pref. 7'500 KRW 566'000.00 4'400'406.05 2.42 Hanjin Shipping 25'000 # KRW 22'200.00 575'318.11 0.32 Honam Petrochemical 9'600 KRW 56'400.00 561'261.69 0.31 Youngone 112'000 KRW 3'850.00 446'985.89 0.25 Hyundai Heavy Industries 19'000 # KRW 70'000.00 1'378'690.24 0.76 Hankook Tire 53'000 KRW 12'750.00 700'488.67 0.38 Hyunday Motor 50'100 KRW 54'700.00 2'840'796.41 1.56 KT 20'900 KRW 38'450.00 833'024.34 0.46 Korea Tobacco & Ginseng 19'600 KRW 46'700.00 948'829.13 0.52 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 13'100 KRW 23'750.00 322'515.04 0.18 Ncsoft 6'000 # KRW 79'000.00 491'352.76 0.27 Kookmin Bank 55'984 KRW 76'600.00 4'445'368.36 2.44 LG Electronics 24'110 KRW 53'500.00 1'337'106.66 0.73 Hyundai Department Store 4'800 KRW 109'000.00 542'353.93 0.30 NHN 1'980 KRW 283'600.00 582'085.09 0.32 Phoenix PDE 78'000 KRW 4'850.00 392'149.26 0.22 LG Philips LCD 15'800 KRW 43'950.00 719'831.79 0.40 DMS 32'000 KRW 12'750.00 422'936.55 0.23 KR 54'541'129.72 29.93 RHB Capital 540'000 MYR 2.35 338'354.86 0.19 IOI 246'400 MYR 12.60 827'793.57 0.45 MISC -F- 274'000 MYR 9.85 719'610.67 0.40 YTL Power Intl 940'000 MYR 2.25 563'924.77 0.31 Transmile Group 130'000 MYR 11.50 398'613.49 0.22 Sime Darby 412'000 MYR 6.20 681'082.48 0.37 Bumiputra-Commerce Holdings 970'000 MYR 5.55 1'435'408.52 0.78 Genting 166'000 MYR 22.90 1'013'571.46 0.56 Tenaga Nasional 120'000 MYR 10.60 339'154.76 0.19 Telekom Malaysia 114'000 MYR 9.65 293'320.87 0.16 Proton Holdings 130'000 MYR 5.35 185'441.93 0.10 Maxis Communications 165'000 MYR 8.60 378'349.53 0.21 MY 7'174'626.91 3.94 Bank of the Philippine Islands 300'000 PHP 59.00 339'405.89 0.19 SM Investments 107'000 PHP 240.00 492'426.18 0.27 PH 831'832.07 0.46 Genting Intl 2'500'000 SGD 0.35 539'191.52 0.30 Singapore Technologies Engineering 218'000 SGD 2.99 401'663.79 0.22 DBS Group Holdings 184'106 SGD 16.40 1'860'573.31 1.03 United Overseas Bank 160'972 SGD 14.50 1'438'312.78 0.79 Singapore Airlines 63'000 SGD 14.20 551'269.41 0.30 Singapore Petroleum 190'000 SGD 5.55 649'802.80 0.36 Capitaland 590'000 SGD 3.96 1'439'733.78 0.79 Singapore Exchange 125'000 SGD 3.16 243'406.46 0.13 Fraser & Neave 74'500 SGD 18.80 863'076.16 0.47 Singapore Press Holdings 291'507 SGD 4.30 772'418.10 0.42 Singapore Telecommunications 1'085'000 SGD 2.54 1'698'237.60 0.93 Olam International 685'000 SGD 1.50 633'164.89 0.35 Sembcorp Industries 529'100 SGD 2.96 965'082.56 0.53 Biosensors Intl 660'000 SGD 1.05 427'039.68 0.23 SG 12'482'972.84 6.85 Bangkok Expressway 760'000 THB 23.60 460'783.41 0.25 Bangkok Bank Public 455'000 THB 114.00 1'332'562.20 0.73 Precious Shipping 180'000 THB 27.00 124'855.45 0.07 Siam Cement Public 90'000 # THB 246.00 568'785.95 0.31 Thai Union Frozen Products Public 805'000 THB 29.50 610'083.30 0.33 Shin Corp 695'000 THB 48.25 861'496.20 0.47 PTT Public 237'000 THB 262.00 1'595'221.08 0.89 TH 5'553'787.59 3.05 Siliconware Precision Industries 834'293 TWD 44.95 1'172'618.37 0.64 Lite-On Technology 696'619 TWD 44.30 964'955.84 0.53 Yageo 1'380'000 TWD 12.05 519'965.50 0.29 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3'568'260 TWD 63.50 7'084'979.80 3.90 Giant Manufacture 188'000 TWD 61.00 358'588.27 0.20 Acer 545'010 TWD 73.00 1'244'043.97 0.68 Asustek Computer 440'050 TWD 104.50 1'437'893.48 0.79 Polaris Securities 987'821 TWD 14.40 444'783.99 0.24 Hotai Motor 97'000 TWD 78.80 239'004.65 0.13 Mitac International 439'526 TWD 46.80 643'189.32 0.35 Formosa Taffeta 2'252'700 TWD 17.50 1'232'678.46 0.68 Formosa Chemicals and Fiber 413'634 TWD 52.70 681'608.89 0.37 China Steel 804'855 TWD 27.00 679'500.55 0.37 Delta Electronics 175'000 TWD 66.60 364'435.50 0.20 Nan Ya Plastics 793'193 TWD 47.30 1'173'136.14 0.64 TSRC 900'000 TWD 20.10 565'648.93 0.31 Chang Hwa Commercial Bank 670'000 TWD 17.65 369'766.80 0.20 Far Eastern Textile 573'948 TWD 22.00 394'824.08 0.22 United Microelectronics 1'937'806 TWD 18.15 1'099'753.43 0.60 Hon Hai Precision Industry 595'892 TWD 215.00 4'006'032.00 2.20 Zyxel Communications 139'760 TWD 49.30 215'445.89 0.12 Powerchip Semiconductor 514'865 TWD 20.60 331'641.59 0.18 Taiwan Fertilizer 335'000 TWD 39.40 412'714.22 0.23 Quanta Computer 404'000 TWD 47.00 593'728.13 0.33 Eva Airways 1'090'592 TWD 13.45 458'662.24 0.25 Advantech 185'775 TWD 91.50 531'516.52 0.29 AU Optronics 1'573'300 TWD 46.45 2'285'102.37 1.25 Asia Optical 59'385 TWD 206.00 382'518.44 0.21 Tripod Technology 233'600 TWD 107.00 781'564.84 0.43 Media Tek Incorporation 157'773 TWD 319.50 1'576'202.26 0.87 Far Eastone Telecom 1'110'000 TWD 37.55 1'303'290.77 0.72 China Development Bank Financial Holding 1'710'000 TWD 12.15 649'652.01 0.36 Cathay Financial Holding 994'417 TWD 59.50 1'850'094.47 1.02 Mega Financial Holding 3'018'149 TWD 21.45 2'024'306.98 1.11 E.Sun Financial Holding 428'480 TWD 21.00 281'357.34 0.15 Fuhwa Financial Holding 1'503'188 TWD 12.95 608'683.41 0.33 Sinopac 2'021'333 TWD 16.65 1'052'350.72 0.58 Chi Mei Optoelectronic 484'567 TWD 45.95 696'222.01 0.38 TW 40'712'462.18 22.35 Anteile anderer Anlagefonds 4'171'345.64 2.29 Tracker Fund of Hong Kong 800'000 HKD 15.90 1'639'766.96 0.89 HK 1'639'766.96 0.89 Kospi 200 ETF 45'300 KRW 18'305.00 859'573.45 0.47 KR 859'573.45 0.47 CapitaMall Trust 500'000 SGD 2.40 739'462.65 0.41 CapitaCommercial 610'000 SGD 1.60 601'429.62 0.33 SG 1'340'892.27 0.74 Polaris Taiwan Top50 98'000 TWD 51.35 157'352.96 0.09 TW 157'352.96 0.09 Ishares MSCI Malaysia Index Fund 24'000 USD 7.24 173'760.00 0.10 US 173'760.00 0.10 Bezugsrechte 4'153.23 0.00 Eva Airways drt 10.03.06 91'603 TWD 1.45 4'153.23 0.00 TW 4'153.23 0.00 Derivative Finanzinstrumente 73'859.96 0.04 Optionen 73'859.96 0.04 Bank of Ayudhya Public wrt. 03-08 575'000 THB 5.00 73'859.96 0.04 TH 73'859.96 0.04 Aktien und andere Beteiligungspapiere USD 176'574'515.03 96.94 Anteile anderer Anlagefonds USD 4'171'345.64 2.29 Andere Wertpapiere und Wertrechte USD 4'153.23 0.00 Derivative Finanzinstrumente USD 73'859.96 0.04 Bankguthaben auf Sicht 2) USD 849'596.57 0.47 Sonstige Vermögenswerte USD 478'277.21 0.26 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 182'151'747.64 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen USD -569'481.15 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode USD 181'582'266.49 scrollen Umrechnungskurse HKD 100.- = USD 12.89124971 IDR 100.- = USD 0.01065491 KRW 100.- = USD 0.10366092 MYR 100.- = USD 26.66310983 PHP 100.- = USD 1.91754742 SGD 100.- = USD 61.62188744 THB 100.- = USD 2.56904223 TWD 100.- = USD 3.12685973 CHF 1.- = USD 0.78057919 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte scrollen Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten: 7'708'718.05 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: - Devisentermingeschäfte 0.00 - Futures 0.00 - Calls 0.00 - Puts 0.00 - Warrants 177'263.91 - Zeichnungsscheine 0.00 Am Ende der Rechnungsperiode offene derivative Finanzinstrumente scrollen Valorennummer Basiswert Anzahl Ratio Verfall Währung Ausübungspreis Engagement 1659783 Bank of Ayudhya Public wrt. 03-08 575'000 1:1 3.9.2008 THB 12.00 177'263.91 Total 177'263.91 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben /​ Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe /​ Gratistitel /​ Konversionen /​ Namensänderungen /​ Splits /​ Stock-/​Wahldividenden /​ Titelaufteilungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften /​ Zuteilungen aus Bezugs-/​Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe /​ Auslosungen /​ Ausbuchungen infolge Verfall /​ Ausübungen von Bezugs-/​Optionsrechten /​ Konversionen /​ Reverse Splits /​ Rückzahlungen /​ Überträge /​ Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Swisscanto Fondsleitung AG Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER für das am 31. Januar 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung scrollen ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Hinterlegungsstellen und die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 19. April 2006 Ernst & Young AG scrollen J. Häusler dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana Treuhänder mit Fachausweis

Swisscanto Fondsleitung AG Bern SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Effektenfonds schweizerischen Rechts Jahresbericht per 15. Oktober 2005 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) 15.10.05 15.10.04 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere CHF 252'767'664.33 CHF 183'664'335.98 Obligationen, Wandelobligationen CHF 978'167.10 CHF 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte CHF 0.00 CHF 10'989.89 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 9'984'179.86 CHF 5'923'009.79 Sonstige Vermögenswerte CHF 503'006.12 CHF 261'479.66 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 264'233'017.41 CHF 189'859'815.32 Passive Rechnungsabgrenzungen CHF -1'499'971.82 CHF -946'372.98 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 262.733.045,59 CHF 188'913'442.34 2) Bankguthaben/-verbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. Erfolgsrechnung Rechnungsperiode 16.10.04 15.10.05 Ertrag Erträge der Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere CHF 3'303'683.40 Obligationen, Wandelobligationen CHF 15'426.64 Gratisaktien CHF 1'221'905.58 Erträge der Bankguthaben auf Sicht CHF 95'288.17 Erträge aus Securities Lending CHF 244'557.37 Einkauf in die laufenden Erträge bei der Ausgabe von Anteilen CHF 155'578.18 Total Ertrag CHF 5'036'439.34 Aufwand Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission (All-in fee); 1.5% 5) CHF -3'414'763.45 Bankzinsaufwand CHF -939.58 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei der Rücknahme von Anteilen CHF -74'181.98 Total Aufwand CHF -3'489'885.01 Nettoerfolg CHF 1'546'554.33 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste CHF 6'306'937.42 Pauschale Verwaltungskommission (All-in-fee); 0.5% 5) CHF -1'138'254.15 Realisierter Erfolg CHF 6'715'237.60 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste CHF 52'732'349.65 Gesamterfolg CHF 59'447'587.25 Verwendung des Erfolges Nettoerfolg CHF 1'546'554.33 Vortrag des Vorjahres CHF 240'952.47 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF 1'787'506.80 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg CHF 1'303'670.50 Vortrag auf neue Rechnung CHF 483'836.30 Total CHF 1'787'506.80 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode Bezeichnung Anzahl/Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und andere Beteiligungspapiere 252'767'664.33 95.66 National Australia Bank 15'000 AUD 31.92 463'260.64 0.18 Westpac Banking 37'000 AUD 20.32 727'439.18 0.27 AU 1'190'699.82 0.45 BWT 90'861 EUR 32.70 4'607'666.71 1.74 Österreich. Elektr. Wirtschaft -A- 19'915 EUR 256.90 7'934'146.36 3.01 SW Umwelttechnik 7'536 EUR 45.60 532'919.39 0.20 Bank Austria Creditanstalt 6'550 EUR 92.01 934'613.66 0.35 AT 14'009'346.12 5.30 Etablissements FR Colruyt 8'000 EUR 108.70 1'348'575.68 0.51 BE 1'348'575.68 0.51 Canadian National Railway 26'700 CAD 84.35 2'437'815.66 0.92 Westport Innovations 287'000 CAD 1.34 416'285.43 0.16 BCE 20'000 CAD 30.64 663'320.27 0.25 Hydrogenics 26'640 CAD 3.67 105'829.03 0.04 Carmanah Tech 150'000 CAD 3.80 616'991.77 0.23 CA 4'240'242.16 1.60 Sika 2'565 CHF 929.00 2'382'885.00 0.90 Georg Fischer nom. 4'560 CHF 423.00 1'928'880.00 0.73 Forbo Holding nom. 3'500 CHF 275.50 964'250.00 0.36 Ciba Spécialités Chimiques Holding nom. 16'150 # CHF 74.85 1'208'827.50 0.46 Citron Holding 3'200 CHF 580.00 1'856'000.00 0.70 Geberit nom. 2'929 CHF 916.50 2'684'428.50 1.02 Swisscom nom. 4'130 CHF 423.50 1'749'055.00 0.66 Holcim nom. 33'514 CHF 82.50 2'764'905.00 1.05 Cie Suisse de Réassurances nom. 33'525 CHF 86.80 2'909'970.00 1.10 Precious Woods Holding nom. 16'300 CHF 129.90 2'117'370.00 0.80 CH 20'566'571.00 7.78 Adidas-Salomon 1'500 EUR 151.58 352'605.40 0.13 Allianz 17'407 EUR 115.94 3'129'774.28 1.18 Bayerische Hypo- und Vereinsbank 32'900 # EUR 23.16 1'181'653.77 0.45 Continental 37'550 EUR 67.69 3'941'760.63 1.49 Henkel KGAA 36'300 # EUR 68.77 3'871'341.13 1.46 Solarworld 98'178 EUR 106.84 16'266'864.63 6.16 Interseroh 34'550 EUR 27.17 1'455'772.40 0.55 Deutsche Telekom 53'000 EUR 15.34 1'260'831.42 0.48 Techem 19'500 EUR 34.75 1'050'860.85 0.40 Sunways 45'160 # EUR 12.64 885'231.38 0.33 Conergy 20'000 EUR 86.52 2'683'504.32 1.02 Solarparc 15'050 EUR 13.65 318'584.72 0.12 Init Innovation in Traffic Systems 180'250 EUR 4.98 1'392'067.87 0.53 Repower Systems 37'500 EUR 30.83 1'792'918.65 0.68 Solar-Fabrik 128'259 EUR 12.50 2'486'300.72 0.94 Ersol Solar Energy 21'500 EUR 45.69 1'523'405.12 0.58 DE 43'593'477.29 16.50 Vestas Wind Systems 68'200 # DKK 137.50 1'948'637.00 0.74 DK 1'948'637.00 0.74 Gamesa Corporacion Tecnologica 129'600 # EUR 12.14 2'439'941.88 0.92 ES 2'439'941.88 0.92 L'Oréal 19'850 EUR 62.95 1'937'813.77 0.73 Lafarge 17'839 EUR 70.80 1'958'662.26 0.74 FR 3'896'476.03 1.47 Lloyds TSB Group 316'576 GBP 4.49 3'222'121.53 1.22 British Sky Broadcasting Group 100'694 GBP 5.36 1'223'670.67 0.46 BAA 117'162 GBP 6.13 1'629'854.11 0.62 Pearson 29'439 GBP 6.45 430'907.70 0.16 Royal Bank of Scotland Group 34'672 GBP 15.84 1'246'337.19 0.47 Severn Trent 88'000 GBP 9.56 1'909'158.77 0.72 Carillion 73'331 GBP 2.60 432'675.63 0.16 Teg Environmental 410'000 GBP 0.56 516'390.59 0.20 GlaxoSmithKline 163'970 GBP 14.55 5'414'132.40 2.05 BT Group 410'516 GBP 2.18 2'026'239.75 0.77 J. Sainsbury 172'959 GBP 2.86 1'123'544.16 0.43 O2 728'885 GBP 1.60 2'642'417.05 1.00 GB 21'817'449.55 8.26 Magyar Telekom 220'000 HUF 932.00 1'258'125.44 0.48 HU 1'258'125.44 0.48 Canon 43'000 JPY 6'200.00 3'001'089.54 1.14 Dai Nippon Printing 53'000 JPY 1'817.00 1'084'050.73 0.41 Ebara 105'000 # JPY 483.00 570'893.68 0.22 Fuji Photo Film 28'000 JPY 3'810.00 1'200'886.09 0.45 Fujitsu 53'000 JPY 767.00 457'604.24 0.17 Horiba 24'000 JPY 2'750.00 742'955.40 0.28 Aeon 35'400 JPY 2'445.00 974'318.47 0.37 Konica Minolta Holdings 46'000 JPY 970.00 502'282.88 0.19 Kubota 80'000 JPY 766.00 689'822.83 0.26 Kurita Water Industries 74'000 JPY 1'972.00 1'642'696.90 0.62 Kyocera 20'200 JPY 7'560.00 1'719'063.71 0.65 NEC 50'000 JPY 623.00 350'652.44 0.13 Ricoh 42'000 JPY 1'865.00 881'752.98 0.33 Shiseido 80'000 JPY 1'608.00 1'448'087.62 0.55 Sony 31'900 JPY 3'810.00 1'368'152.37 0.52 Toto 110'000 # JPY 878.00 1'087'191.40 0.41 NTT 274 JPY 536'000.00 1'653'233.36 0.63 Yokogawa Electric 44'000 JPY 1'704.00 843'997.33 0.32 East Japan Railway 427 JPY 649'000.00 3'119'545.90 1.18 NTT Docomo 240 JPY 198'000.00 534'927.89 0.20 Millea Holdings 95 JPY 1'870'000.00 1'999'788.29 0.76 Sumitomo Mitsui Financial Group 106 JPY 1'040'000.00 1'240'960.66 0.47 Seven & I Holdings 47'400 JPY 3'800.00 2'027'592.83 0.77 JP 29'141'547.54 11.03 STMicroelectronics 65'200 EUR 14.03 1'418'603.60 0.54 Unilever 57'089 # EUR 58.95 5'219'056.97 1.98 Royal Philips Electronics 95'707 EUR 21.24 3'152'492.11 1.19 ING Groep 119'107 EUR 24.10 4'451'538.37 1.68 NL 14'241'691.05 5.39 Storebrand 213'400 NOK 57.75 2'450'028.21 0.93 NO 2'450'028.21 0.93 Electrolux -B- 77'000 # SEK 175.00 2'212'227.13 0.84 Svenska Kullagerfabriken -B- 320'000 SEK 98.50 5'174'723.50 1.96 Holmen -B- 17'000 SEK 235.00 655'869.94 0.25 Billerud 21'048 SEK 95.50 330'000.92 0.12 SE 8'372'821.49 3.17 Bank of America 147'000 USD 42.05 7'941'489.41 3.01 Fuelcell Energy 28'000 # USD 9.02 324'476.46 0.12 Advanced Micro Devices 96'700 USD 21.19 2'632'546.54 1.00 Avon Products 50'000 USD 27.02 1'735'697.25 0.66 Baxter International 10'000 USD 37.39 480'368.03 0.18 Bristol Myers Squibb 142'500 # USD 22.31 4'084'445.08 1.55 Fannie Mae 30'700 # USD 44.61 1'759'499.81 0.67 Gap 42'000 # USD 16.18 873'064.71 0.33 Hewlett-Packard 47'292 USD 27.54 1'673'286.25 0.63 Intel 40'000 USD 23.23 1'193'789.70 0.45 Interface 26'700 USD 8.03 275'451.68 0.10 IBM 61'700 USD 82.35 6'527'808.33 2.47 Citigroup 76'000 USD 45.04 4'397'750.64 1.66 Johnson & Johnson 118'160 USD 63.70 9'670'046.02 3.66 Medtronic 34'300 # USD 56.15 2'474'357.84 0.94 Motorola 167'400 USD 20.16 4'335'753.74 1.64 Procter & Gamble 138'547 # USD 56.11 9'987'482.27 3.78 Rohm & Haas 66'600 USD 41.00 3'508'138.35 1.33 Texas Instruments 54'800 USD 29.93 2'107'200.70 0.80 Verizon Communications 50'000 # USD 29.90 1'920'701.25 0.73 Evergreen Solar 15'000 # USD 8.45 162'842.06 0.06 Aetna 19'000 USD 82.34 2'009'939.99 0.76 UQM Technologies 75'000 USD 3.56 343'028.25 0.13 3M 72'400 USD 70.72 6'578'084.45 2.49 AT&T 36'240 USD 18.34 853'898.30 0.32 Dell 39'500 USD 32.93 1'671'119.29 0.63 Freescale Semiconductor 18'481 USD 21.49 510'247.06 0.19 Molson Coors Brewing 27'950 # USD 61.81 2'219'520.61 0.84 US 82'252'034.07 31.13 Obligationen 978'167.10 0.37 7 % Sunways 04-09 cv 47'000 EUR 225.00% 163'997.10 0.06 4 1/2 % Solon 05-10 cv 500'000 EUR 105.00% 814'170.00 0.31 EUR 978'167.10 0.37 Aktien und andere Beteiligungspapiere CHF 252'767'664.33 95.66 Obligationen, Wandelobligationen CHF 978'167.10 0.37 Bankguthaben auf Sicht 2) CHF 9'984'179.86 3.78 Sonstige Vermögenswerte CHF 503'006.12 0.19 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 264'233'017.41 100.00 Passive Rechnungsabgrenzungen CHF -1'499'971.82 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 262'733'045.59 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Art Betrag in Rechnungs- währung des Fonds Total der aufgenommenen Kredite: 0.00 Total der ausgeliehenen Effekten : 40'868'368.24 Volumen der Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten: — Devisentermingeschäfte 0.00 — Futures 0.00 — Calls 0.00 — Puts 0.00 — Warrants 0.00 — Zeichnungsscheine 0.00 Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Aktien und andere Beteiligungspapiere 23800 Lloyds TSB Group 22'081 59053 Adidas-Salomon 1'500 324660 Beiersdorf 1'344 324774 STMicroelectronics 20'000 325444 British Sky Broadcasting Group 100'694 354151 Forbo Holding nom. 1'750 374246 BAA 3'955 400018 Pearson 29'439 403197 Royal Bank of Scotland Group 1'217 428611 BWT 3'440 430175 Österreich. Elektr. Wirtschaft -A- 8'585 502805 L'Oréal 2'500 504482 Lafarge 2'589 612883 Electrolux -B- 13'000 613235 Svenska Kullagerfabriken -B- 400'000 160'000 641643 National Australia Bank 15'000 642372 Westpac Banking 37'000 679158 BCE 20'000 761599 Canon 10'000 761699 Dai Nippon Printing 11'000 761803 Ebara 60'000 761845 Fuji Photo Film 10'000 762059 Horiba 24'000 25'000 762104 Aeon 26'200 762117 Ito-Yokado 7'500 39'500 762310 Konica Minolta Holdings 22'000 762400 Kubota 80'000 762413 Kurita Water Industries 10'000 763192 Ricoh 17'000 763807 Toto 29'000 789782 SW Umwelttechnik 9'500 1'964 790152 Solarworld 70'714 82'050 800424 East Japan Railway 127 803822 Geberit nom. 400 821214 Carillion 2'112 896804 Teg Environmental 90'000 902866 Interseroh 34'550 903470 Adolph Coors -B- 22'950 903491 Advanced Micro Devices 18'000 910249 Avon Products 14'000 911702 Baxter International 10'000 914188 Bristol Myers Squibb 30'000 929694 Fannie Mae 8'000 932450 Gap 10'000 934767 Gillette 142'100 941595 Intel 40'000 942676 Citigroup 59'000 943981 Johnson & Johnson 3'200 950980 Medtronic 34'300 963896 Procter & Gamble 138'547 973403 Starbucks 13'250 1001624 Etablissements FR Colruyt 1'000 1057075 Lindt & Sprüngli 20 1095642 Verizon Communications 50'000 1102657 GlaxoSmithKline 11'173 1137132 Stuart Energy Systems 36'000 1140956 Hydrogenics 26'640 1165699 Aetna 19'000 9'500 1202461 Conergy 20'000 1233237 Cie Suisse de Réassurances nom. 7'400 1233501 Solarparc 30'450 1253381 AT & T Wireless Services 222'070 1262327 Carmanah Tech 150'000 1262932 Zimmer Holdings 6'750 1265285 Init Innovation in Traffic Systems 10'000 1292393 BT Group 18'895 1292397 MMO2 728'885 1328336 Precious Woods Holding nom. 9'900 1'000 1382455 Repower Systems 13'300 1405105 3M 4'000 1451179 Solar-Fabrik 64'086 20'030 1479596 Sumitomo Mitsui Financial Group 106 1681216 Hypo Real Estate Holding 5'875 1873222 Magyar Telekom 110'000 1880356 J. Sainsbury 4'705 1921531 Aeon Em. 04 9'200 1996493 Freescale Semiconductor 18'481 2025387 Molson Coors Brewing 27'950 2044885 O2 728'885 2061831 SKF Red. Shs -B- 80'000 80'000 2131750 Seven & Holdings 47'400 2282687 Ersol Solar Energy 21'500 Obligationen 1963075 7 % Sunways 04-09 cv 47'000 2185278 4 1 /2 % Solon 05-10 cv 500'000 Bezugsrechte 1906463 Colruyt drt 31.03.05 7'000 2007745 Forbo Holding drt 06.12.04 1'750 1'750 2243515 Precious Woods Holding drt 27.09.05 10'400 10'400 1) gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Split / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Split / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Richtlinie der Eidg. Steuerverwaltung betreffend kollektive Anlageinstrumente, April 1999, Randziffer 27 # Teilweise oder vollständig ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) Swisscanto Fondsleitung AG, Bern Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Jahresbericht des Anlagefonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST für das am 15. Oktober 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Jahresbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Jahresberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Jahresberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung ― entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Inventarwertes sowie die Verwendung des Erfolges den schweizerischen Vorschriften des Gesetzes, den Verordnungen sowie dem Fondsreglement und Prospekt; ― sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe richtig; ― sind die Angaben über die Hinterlegungsstellen und die Personen, an welche Anlageentscheide oder weitere Teilaufgaben delegiert wurden, sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Jahresbericht vorschriftskonform aufgeführt. Bern, 9. Dezember 2005 Ernst & Young AG J. Häusler dipl. Wirtschaftsprüfer (Leitender Revisor) M. Balliana Treuhänder mit Fachausweis